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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.12% | -0.09% | -14.74% | 35.76% | 52.22% | 47.61% | -20.14% |
沪深300 | 4.46% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% |
同类排名 | 865/2438 | 2110/3441 | 2809/3489 | 244/3105 | 181/2025 | 128/1258 | 846/981 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.6712 | 2.1052 | 2.27% |
2024-03 | 1.6341 | 2.0681 | 1.21% |
2024-02 | 1.6146 | 2.0486 | 19.17% |
2024-01 | 1.3548 | 1.7888 | -18.83% |
2023-12 | 1.6691 | 2.1031 | -1.91% |
2023-11 | 1.7017 | 2.1357 | 2.69% |
2023-10 | 1.6570 | 2.0910 | -3.80% |
2023-09 | 1.7225 | 2.1565 | -0.80% |
2023-08 | 1.7363 | 2.1703 | -4.48% |
2023-07 | 1.8177 | 2.2517 | 0.05% |
2023-06 | 1.8167 | 2.2507 | 0.09% |
2023-05 | 1.8151 | 2.2491 | -0.77% |
2023-04 | 1.8292 | 2.2632 | -1.22% |
2023-03 | 1.8518 | 2.2858 | 0.24% |
2023-02 | 1.8474 | 2.2814 | 2.30% |
2023-01 | 1.8058 | 2.2398 | 8.10% |
2022-12 | 1.6706 | 2.1046 | -3.81% |
2022-11 | 1.7368 | 2.1708 | 5.00% |
2022-10 | 1.6541 | 2.0881 | 0.55% |
2022-09 | 1.6451 | 2.0791 | -8.62% |
2022-08 | 1.8003 | 2.2343 | -3.77% |
2022-07 | 1.8708 | 2.3048 | -1.24% |
2022-06 | 1.8943 | 2.3283 | 11.72% |
2022-05 | 1.6956 | 2.1296 | 9.39% |
2022-04 | 1.5501 | 1.9841 | -11.49% |
2022-03 | 1.7513 | 2.1853 | -7.24% |
2022-02 | 1.8881 | 2.3221 | 7.80% |
2022-01 | 1.8443 | 2.1783 | -10.60% |
2021-12 | 2.0630 | 2.3970 | 0.78% |
2021-11 | 2.0470 | 2.3810 | 4.84% |
2021-10 | 1.9525 | 2.2865 | -1.81% |
2021-09 | 1.9886 | 2.3226 | -1.04% |
2021-08 | 2.3340 | 2.3340 | 9.58% |
2021-07 | 2.1299 | 2.1299 | 1.89% |
2021-06 | 2.0904 | 2.0904 | 5.28% |
2021-05 | 1.9855 | 1.9855 | 4.41% |
2021-04 | 1.9016 | 1.9016 | 2.39% |
2021-03 | 1.8572 | 1.8572 | 2.04% |
2021-02 | 1.8200 | 1.8200 | 0.14% |
2021-01 | 1.8174 | 1.8174 | 2.97% |
2020-12 | 1.7650 | 1.7650 | -0.64% |
2020-11 | 1.7764 | 1.7764 | 0.82% |
2020-10 | 1.7619 | 1.7619 | 0.34% |
2020-09 | 1.7560 | 1.7560 | -6.23% |
2020-08 | 1.8726 | 1.8726 | 2.63% |
2020-07 | 1.8246 | 1.8246 | 17.01% |
2020-06 | 1.5593 | 1.5593 | 8.35% |
2020-05 | 1.4391 | 1.4391 | 6.43% |
2020-04 | 1.3522 | 1.3522 | 9.32% |
2020-03 | 1.2369 | 1.2369 | -1.15% |
2020-02 | 1.2513 | 1.2513 | 4.22% |
2020-01 | 1.2006 | 1.2006 | 3.54% |
2019-12 | 1.1595 | 1.1595 | 7.39% |
2019-11 | 1.0797 | 1.0797 | -1.00% |
2019-10 | 1.0906 | 1.0906 | 1.67% |
2019-09 | 1.0727 | 1.0727 | 3.42% |
2019-08 | 1.0372 | 1.0372 | -0.55% |
2019-07 | 1.0429 | 1.0429 | -1.49% |
2019-06 | 1.0587 | 1.0587 | 5.47% |
2019-05 | 1.0038 | 1.0038 | -1.93% |
2019-04 | 1.0236 | 1.0236 | -4.48% |
2019-03 | 1.0716 | 1.0716 | 14.57% |
2019-02 | 0.9353 | 0.9353 | 17.84% |
2019-01 | 0.7937 | 0.7937 | 1.04% |
2018-12 | 0.7855 | 0.7855 | -2.90% |
2018-11 | 0.8090 | 0.8090 | 2.35% |
2018-10 | 0.7904 | 0.7904 | -5.85% |
2018-09 | 0.8395 | 0.8395 | 0.61% |
2018-08 | 0.8344 | 0.8344 | -7.70% |
2018-07 | 0.9040 | 0.9040 | 2.19% |
2018-06 | 0.8846 | 0.8846 | -4.16% |
2018-05 | 0.9230 | 0.9230 | -4.83% |
2018-04 | 0.9698 | 0.9698 | -2.81% |
2018-03 | 0.9978 | 0.9978 | 0.69% |
2018-02 | 0.9910 | 0.9910 | -1.58% |
2018-01 | 1.0069 | 1.0069 | 2.37% |
2017-12 | 0.9836 | 0.9836 | -0.78% |
2017-11 | 0.9913 | 0.9913 | -0.87% |
2017-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.6712 | 2.1052 | 16.18% |
2024-04-19 | 1.6305 | 2.0645 | 18.23% |
2024-04-12 | 1.6342 | 2.0682 | 18.04% |
2024-04-03 | 1.6638 | 2.0978 | 16.56% |
2024-03-29 | 1.6341 | 2.0681 | 18.05% |
2024-03-22 | 1.6478 | 2.0818 | 17.36% |
2024-03-15 | 1.6471 | 2.0811 | 17.39% |
2024-03-08 | 1.6078 | 2.0418 | 19.37% |
2024-03-01 | 1.6146 | 2.0486 | 19.03% |
2024-02-23 | 1.5866 | 2.0206 | 20.43% |
2024-02-08 | 1.5550 | 1.9890 | 22.01% |
2024-02-02 | 1.3548 | 1.7888 | 32.05% |
2024-01-26 | 1.5525 | 1.9865 | 22.13% |
2024-01-19 | 1.5543 | 1.9883 | 22.04% |
2024-01-12 | 1.6259 | 2.0599 | 18.45% |
2023-12-29 | 1.6691 | 2.1031 | 16.29% |
2023-12-22 | 1.6248 | 2.0588 | 18.51% |
2023-12-15 | 1.6694 | 2.1034 | 16.27% |
2023-12-08 | 1.6690 | 2.1030 | 16.29% |
2023-12-01 | 1.7017 | 2.1357 | 14.65% |
2023-11-24 | 1.6963 | 2.1303 | 14.92% |
2023-11-17 | 1.7006 | 2.1346 | 14.71% |
2023-11-10 | 1.6701 | 2.1041 | 16.24% |
2023-11-03 | 1.6570 | 2.0910 | 16.89% |
2023-10-27 | 1.6571 | 2.0911 | 16.89% |
2023-10-20 | 1.6246 | 2.0586 | 18.52% |
2023-10-13 | 1.6987 | 2.1327 | 14.8% |
2023-09-28 | 1.7225 | 2.1565 | 13.61% |
2023-09-22 | 1.7156 | 2.1496 | 13.95% |
2023-09-15 | 1.7160 | 2.1500 | 13.93% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
26.39%
| -0.40 | -0.55 |
近2年 |
28.96%
| 0.11 | 0.16 |
近3年 |
32.05%
| 0.06 | 0.09 |
近4年 |
32.05%
| 0.48 | 0.72 |
近5年 |
32.05%
| 0.63 | 0.99 |
成立以来 |
32.05%
| 0.49 | 0.75 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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