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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | 6.19% | 13.57% | 23.30% | 0.71% |
沪深300 | -- | -- | -- | -4.46% | 38.48% | 33.59% | -25.31% |
同类排名 | -- | -- | -- | 339/927 | 483/926 | 302/882 | 151/947 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-05 | 1.1374 | 1.4050 | 7.02% |
2021-04 | 1.0628 | 1.3304 | -0.31% |
2021-03 | 1.0661 | 1.3337 | -7.53% |
2021-02 | 1.1529 | 1.4205 | 10.04% |
2021-01 | 1.0477 | 1.3153 | -0.28% |
2020-07 | 1.0506 | 1.3182 | 2.11% |
2020-06 | 1.0290 | 1.2966 | -0.18% |
2020-05 | 1.0308 | 1.2984 | -0.12% |
2020-04 | 1.0321 | 1.2997 | 3.51% |
2020-03 | 0.9970 | 1.2646 | 0.38% |
2020-02 | 0.9932 | 1.2608 | 10.19% |
2020-01 | 0.9013 | 1.1689 | -6.86% |
2019-12 | 0.9677 | 1.2353 | 4.74% |
2019-11 | 0.9239 | 1.1915 | -4.95% |
2019-10 | 0.9720 | 1.2396 | -0.36% |
2019-09 | 0.9756 | 1.2432 | -0.38% |
2019-08 | 0.9793 | 1.2469 | 4.27% |
2019-07 | 0.9392 | 1.2068 | -1.89% |
2019-06 | 0.9573 | 1.2249 | 4.74% |
2019-05 | 0.9140 | 1.1816 | -5.72% |
2019-04 | 0.9694 | 1.2370 | -2.43% |
2019-03 | 1.2687 | 1.2687 | 7.52% |
2019-02 | 1.1800 | 1.1800 | 14.51% |
2019-01 | 1.0305 | 1.0305 | 5.50% |
2018-12 | 0.9768 | 0.9768 | -4.69% |
2018-11 | 1.0249 | 1.0249 | -3.72% |
2018-10 | 1.0645 | 1.0645 | 5.15% |
2018-09 | 1.0124 | 1.0124 | 0.13% |
2018-08 | 1.0111 | 1.0111 | -0.09% |
2018-07 | 1.0120 | 1.0120 | 0.32% |
2018-06 | 1.0088 | 1.0088 | 0.86% |
2018-05 | 1.0002 | 1.0002 | 0.20% |
2018-04 | 0.9982 | 0.9982 | 0.50% |
2018-03 | 0.9932 | 0.9932 | 0.60% |
2018-02 | 0.9873 | 0.9873 | 1.53% |
2018-01 | 0.9724 | 0.9724 | 0.26% |
2017-12 | 0.9699 | 0.9699 | -0.17% |
2017-11 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-05-28 | 1.1374 | 1.4050 | 4.44% |
2021-05-21 | 1.1491 | 1.4167 | 3.46% |
2021-05-14 | 1.1507 | 1.4183 | 3.33% |
2021-05-07 | 1.1510 | 1.4186 | 3.3% |
2021-05-06 | 1.1000 | 1.3676 | 7.59% |
2021-04-30 | 1.0628 | 1.3304 | 10.71% |
2021-04-26 | 1.0858 | 1.3534 | 8.78% |
2021-04-23 | 1.0876 | 1.3552 | 8.63% |
2021-04-16 | 1.0770 | 1.3446 | 9.51% |
2021-04-09 | 1.0879 | 1.3555 | 8.6% |
2021-04-06 | 1.0765 | 1.3441 | 9.56% |
2021-04-02 | 1.0661 | 1.3337 | 10.43% |
2021-03-26 | 1.0634 | 1.3310 | 10.66% |
2021-03-23 | 1.0744 | 1.3420 | 9.74% |
2021-02-26 | 1.1529 | 1.4205 | 3.14% |
2021-02-19 | 1.1903 | 1.4579 | 0% |
2021-02-10 | 1.1238 | 1.3914 | 0% |
2021-02-05 | 1.0125 | 1.2801 | 8.94% |
2021-01-29 | 1.0477 | 1.3153 | 5.78% |
2021-01-22 | 1.0712 | 1.3388 | 3.67% |
2020-07-17 | 1.0506 | 1.3182 | 5.52% |
2020-07-14 | 1.1120 | 1.3796 | 0% |
2020-07-10 | 1.0976 | 1.3652 | 0% |
2020-07-07 | 1.0406 | 1.3082 | 3.13% |
2020-07-06 | 1.0350 | 1.3026 | 3.65% |
2020-07-03 | 1.0290 | 1.2966 | 4.21% |
2020-06-24 | 1.0295 | 1.2971 | 4.17% |
2020-06-19 | 1.0294 | 1.2970 | 4.18% |
2020-06-17 | 1.0301 | 1.2977 | 4.11% |
2020-06-12 | 1.0300 | 1.2976 | 4.12% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
10.71%
| 0.45 | 0.92 |
近2年 |
11.22%
| 0.51 | 1.01 |
近3年 |
14.55%
| 0.60 | 1.09 |
成立以来 |
14.55%
| 0.51 | 0.83 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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