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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 励京投资-学院菁英335号

励京投资-学院菁英335号

债券型封闭运行
1.3217
单位净值(2023-06-16)
5.1%
年化收益
-1.11%
近一年收益
复权净值：
1.3217
私募公司：
励京投资
基金经理：
--
成立日期：
2017-11-12
夏普比率：
0.40
备案编号：
SY2136
机构规模
:
0-5亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

励京投资-学院菁英335号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
--
-1.00%
-6.90%
14.15%
7.37%
8.41%
8.09%
中债财富指数
--
2.29%
3.35%
5.69%
3.07%
4.41%
9.01%
同类排名
--
658/804
687/742
142/484
109/263
65/180
20/153
四分位

励京投资-学院菁英335号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2023-06
1.3217
1.3217
-0.19%
2023-05
1.3242
1.3242
0.18%
2023-04
1.3218
1.3218
-1.62%
2023-03
1.3435
1.3435
-0.30%
2023-02
1.3475
1.3475
-0.76%
2023-01
1.3578
1.3578
1.71%
2022-12
1.3350
1.3350
-1.18%
2022-11
1.3509
1.3509
3.98%
2022-10
1.2992
1.2992
0.61%
2022-09
1.2913
1.2913
-4.39%
2022-08
1.3506
1.3506
-1.19%
2022-07
1.3669
1.3669
-0.05%
2022-06
1.3676
1.3676
2.51%
2022-05
1.3341
1.3341
2.92%
2022-04
1.2962
1.2962
-6.47%
2022-03
1.3859
1.3859
-3.10%
2022-02
1.4303
1.4303
0.96%
2022-01
1.4167
1.4167
-1.20%
2021-12
1.4339
1.4339
-0.59%
2021-11
1.4424
1.4424
0.55%
2021-10
1.4345
1.4345
-0.06%
2021-09
1.4354
1.4354
-0.24%
2021-08
1.4389
1.4389
5.55%
2021-07
1.3632
1.3632
0.63%
2021-06
1.3547
1.3547
0.44%
2021-05
1.3488
1.3488
1.97%
2021-04
1.3227
1.3227
1.37%
2021-03
1.3048
1.3048
-0.87%
2021-02
1.3162
1.3162
2.80%
2021-01
1.2803
1.2803
1.93%
2020-12
1.2561
1.2561
1.49%
2020-11
1.2376
1.2376
0.20%
2020-10
1.2351
1.2351
0.92%
2020-09
1.2239
1.2239
1.24%
2020-08
1.2089
1.2089
-1.37%
2020-07
1.2257
1.2257
-0.15%
2020-06
1.2275
1.2275
0.27%
2020-05
1.2242
1.2242
0.87%
2020-04
1.2136
1.2136
0.35%
2020-03
1.2094
1.2094
1.54%
2020-02
1.1911
1.1911
0.78%
2020-01
1.1819
1.1819
1.03%
2019-12
1.1699
1.1699
0.77%
2019-11
1.1610
1.1610
0.52%
2019-10
1.1550
1.1550
-0.23%
2019-09
1.1577
1.1577
0.78%
2019-08
1.1487
1.1487
4.20%
2019-07
1.1024
1.1024
-3.13%
2019-06
1.1380
1.1380
0.23%
2019-05
1.1354
1.1354
0.49%
2019-04
1.1299
1.1299
0.80%
2019-03
1.1209
1.1209
1.06%
2019-02
1.1091
1.1091
0.85%
2019-01
1.0997
1.0997
1.91%
2018-12
1.0791
1.0791
1.23%
2018-11
1.0660
1.0660
1.65%
2018-10
1.0487
1.0487
1.34%
2018-09
1.0348
1.0348
0.79%
2018-08
1.0267
1.0267
1.05%
2018-07
1.0160
1.0160
0.52%
2018-06
1.0107
1.0107
-0.17%
2018-05
1.0124
1.0124
-0.54%
2018-04
1.0179
1.0179
0.51%
2018-03
1.0127
1.0127
-0.07%
2018-02
1.0134
1.0134
1.34%
2017-11
1.0000
1.0000
0.00%

励京投资-学院菁英335号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2023-06-16
1.3217
1.3217
9.26%
2023-06-09
1.3210
1.3210
9.31%
2023-06-02
1.3242
1.3242
9.09%
2023-05-19
1.3193
1.3193
9.43%
2023-05-12
1.3169
1.3169
9.59%
2023-05-05
1.3191
1.3191
9.44%
2023-04-28
1.3218
1.3218
9.25%
2023-04-21
1.3365
1.3365
8.25%
2023-04-14
1.3439
1.3439
7.74%
2023-04-07
1.3463
1.3463
7.57%
2023-03-31
1.3435
1.3435
7.76%
2023-03-24
1.3462
1.3462
7.58%
2023-03-17
1.3380
1.3380
8.14%
2023-03-10
1.3408
1.3408
7.95%
2023-03-03
1.3475
1.3475
7.49%
2023-02-24
1.3480
1.3480
7.46%
2023-02-17
1.3476
1.3476
7.48%
2023-02-10
1.3575
1.3575
6.8%
2023-02-03
1.3578
1.3578
6.78%
2023-01-20
1.3538
1.3538
7.06%
2023-01-13
1.3448
1.3448
7.68%
2023-01-06
1.3473
1.3473
7.5%
2022-12-30
1.3350
1.3350
8.35%
2022-12-23
1.3313
1.3313
8.6%
2022-12-16
1.3476
1.3476
7.48%
2022-12-09
1.3541
1.3541
7.04%
2022-12-02
1.3509
1.3509
7.26%
2022-11-25
1.3202
1.3202
9.36%
2022-11-18
1.3229
1.3229
9.18%
2022-11-11
1.3188
1.3188
9.46%

励京投资-学院菁英335号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
7.45%
-0.58
-0.78
近2年
11.35%
-0.50
-0.63
近3年
11.35%
-0.04
-0.05
近4年
11.35%
0.18
0.21
近5年
11.35%
0.47
0.49
成立以来
11.35%
0.40
0.43

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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  • 监督机构

    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

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