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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -0.86% | -1.50% | 4.58% | -2.33% | -0.54% |
中债财富指数 | -- | -- | 3.82% | 5.01% | 3.07% | 4.36% | 9.66% |
同类排名 | -- | -- | 1206/1394 | 862/971 | 291/643 | 496/544 | 489/613 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-08 | 0.9992 | 0.9992 | -0.86% |
2021-12 | 1.0079 | 1.0079 | -2.83% |
2021-11 | 1.0373 | 1.0373 | 0.01% |
2021-10 | 1.0372 | 1.0372 | -0.04% |
2021-09 | 1.0376 | 1.0376 | -0.19% |
2021-08 | 1.0396 | 1.0396 | 0.09% |
2021-07 | 1.0387 | 1.0387 | 0.35% |
2021-06 | 1.0351 | 1.0351 | 0.02% |
2021-05 | 1.0349 | 1.0349 | 1.40% |
2021-04 | 1.0206 | 1.0206 | -0.78% |
2021-03 | 1.0286 | 1.0286 | 0.05% |
2021-02 | 1.0281 | 1.0281 | 0.04% |
2021-01 | 1.0277 | 1.0277 | 0.43% |
2020-12 | 1.0233 | 1.0233 | 39.41% |
2020-11 | 0.7340 | 0.7340 | -21.67% |
2020-10 | 0.9371 | 0.9371 | 0.80% |
2020-09 | 0.9297 | 0.9297 | -0.19% |
2020-08 | 0.9315 | 0.9315 | 0.27% |
2020-07 | 0.9290 | 0.9290 | -2.86% |
2020-06 | 0.9564 | 0.9564 | 0.62% |
2020-05 | 0.9505 | 0.9505 | 0.40% |
2020-04 | 0.9467 | 0.9467 | -0.19% |
2020-03 | 0.9485 | 0.9485 | -3.57% |
2020-02 | 0.9836 | 0.9836 | 0.20% |
2020-01 | 0.9816 | 0.9816 | 0.32% |
2019-12 | 0.9785 | 0.9785 | 0.81% |
2019-11 | 0.9706 | 0.9706 | -2.81% |
2019-10 | 0.9987 | 0.9987 | 1.95% |
2019-09 | 0.9796 | 0.9796 | -1.72% |
2019-08 | 0.9967 | 0.9967 | -1.90% |
2019-07 | 1.0160 | 1.0160 | 0.05% |
2019-06 | 1.0155 | 1.0155 | -0.18% |
2019-05 | 1.0173 | 1.0173 | 0.06% |
2019-04 | 1.0167 | 1.0167 | 0.35% |
2019-03 | 1.0132 | 1.0132 | 0.41% |
2019-02 | 1.0091 | 1.0091 | 0.25% |
2019-01 | 1.0066 | 1.0066 | 0.48% |
2018-12 | 1.0018 | 1.0018 | -0.05% |
2018-11 | 1.0023 | 1.0023 | 0.20% |
2018-10 | 1.0003 | 1.0003 | -0.34% |
2018-09 | 1.0037 | 1.0037 | -0.41% |
2018-08 | 1.0078 | 1.0078 | 0.61% |
2018-07 | 1.0017 | 1.0017 | -0.88% |
2018-06 | 1.0106 | 1.0106 | 0.37% |
2018-05 | 1.0069 | 1.0069 | -0.82% |
2018-04 | 1.0152 | 1.0152 | 0.41% |
2018-03 | 1.0111 | 1.0111 | 0.14% |
2018-02 | 1.0097 | 1.0097 | 0.34% |
2018-01 | 1.0063 | 1.0063 | -0.09% |
2017-12 | 1.0072 | 1.0072 | 0.60% |
2017-11 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-08-26 | 0.9992 | 0.9992 | 3.9% |
2022-08-19 | 0.9983 | 0.9983 | 3.98% |
2022-08-12 | 0.9974 | 0.9974 | 4.07% |
2021-12-07 | 1.0079 | 1.0079 | 3.06% |
2021-12-03 | 1.0098 | 1.0098 | 2.88% |
2021-11-30 | 1.0373 | 1.0373 | 0.23% |
2021-11-26 | 1.0372 | 1.0372 | 0.24% |
2021-11-19 | 1.0372 | 1.0372 | 0.24% |
2021-11-12 | 1.0371 | 1.0371 | 0.25% |
2021-11-05 | 1.0375 | 1.0375 | 0.21% |
2021-10-29 | 1.0372 | 1.0372 | 0.24% |
2021-10-22 | 1.0368 | 1.0368 | 0.28% |
2021-10-15 | 1.0371 | 1.0371 | 0.25% |
2021-10-08 | 1.0376 | 1.0376 | 0.2% |
2021-09-30 | 1.0376 | 1.0376 | 0.2% |
2021-09-24 | 1.0389 | 1.0389 | 0.08% |
2021-09-17 | 1.0390 | 1.0390 | 0.07% |
2021-09-10 | 1.0394 | 1.0394 | 0.03% |
2021-09-03 | 1.0396 | 1.0396 | 0.01% |
2021-08-31 | 1.0396 | 1.0396 | 0.01% |
2021-08-27 | 1.0395 | 1.0395 | 0.02% |
2021-08-20 | 1.0397 | 1.0397 | 0% |
2021-08-13 | 1.0387 | 1.0387 | 0.03% |
2021-08-06 | 1.0390 | 1.0390 | 0% |
2021-07-30 | 1.0387 | 1.0387 | 0% |
2021-07-23 | 1.0358 | 1.0358 | 0% |
2021-07-16 | 1.0358 | 1.0358 | 0% |
2021-07-09 | 1.0355 | 1.0355 | 0% |
2021-07-02 | 1.0352 | 1.0352 | 0% |
2021-06-30 | 1.0351 | 1.0351 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
4.06%
| -2.65 | -32.23 |
近2年 |
22.95%
| 0.14 | 0.26 |
近3年 |
28.29%
| -0.03 | -0.17 |
近4年 |
29.06%
| -0.07 | -0.12 |
成立以来 |
29.06%
| -0.08 | -0.14 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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