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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -1.65% | -1.46% | 18.44% | 5.31% | 2.55% | 17.38% |
沪深300 | -- | 2.82% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% |
同类排名 | -- | 2359/3441 | 1269/3489 | 850/3105 | 1174/2025 | 828/1258 | 22/981 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-01 | 1.4566 | 1.4566 | -1.65% |
2022-12 | 1.4811 | 1.4811 | -2.26% |
2022-11 | 1.5153 | 1.5153 | 2.16% |
2022-10 | 1.4833 | 1.4833 | -1.09% |
2022-09 | 1.4996 | 1.4996 | 2.47% |
2022-08 | 1.4635 | 1.4635 | -4.70% |
2022-07 | 1.5357 | 1.5357 | 5.51% |
2022-06 | 1.4555 | 1.4555 | -1.10% |
2022-05 | 1.4717 | 1.4717 | 2.86% |
2022-04 | 1.4308 | 1.4308 | 0.75% |
2022-03 | 1.4201 | 1.4201 | -4.78% |
2022-02 | 1.4914 | 1.4914 | 3.14% |
2022-01 | 1.4460 | 1.4460 | -3.79% |
2021-12 | 1.5030 | 1.5030 | -3.41% |
2021-11 | 1.5560 | 1.5560 | 5.85% |
2021-10 | 1.4700 | 1.4700 | 13.95% |
2021-09 | 1.2900 | 1.2900 | -1.30% |
2021-08 | 1.3070 | 1.3070 | 1.08% |
2021-07 | 1.2930 | 1.2930 | 2.21% |
2021-06 | 1.2650 | 1.2650 | 3.86% |
2021-05 | 1.2180 | 1.2180 | 0.08% |
2021-04 | 1.2170 | 1.2170 | -0.73% |
2021-03 | 1.2260 | 1.2260 | 0.25% |
2021-02 | 1.2230 | 1.2230 | -3.01% |
2021-01 | 1.2610 | 1.2610 | -0.63% |
2020-12 | 1.2690 | 1.2690 | 3.42% |
2020-11 | 1.2270 | 1.2270 | -1.60% |
2020-10 | 1.2470 | 1.2470 | 2.21% |
2020-09 | 1.2200 | 1.2200 | -1.13% |
2020-08 | 1.2340 | 1.2340 | -0.40% |
2020-07 | 1.2390 | 1.2390 | 4.65% |
2020-06 | 1.1840 | 1.1840 | 0.51% |
2020-05 | 1.1780 | 1.1780 | -1.17% |
2020-04 | 1.1920 | 1.1920 | 0.25% |
2020-03 | 1.1890 | 1.1890 | -2.14% |
2020-02 | 1.2150 | 1.2150 | 2.45% |
2020-01 | 1.1860 | 1.1860 | -1.58% |
2019-12 | 1.2050 | 1.2050 | 1.60% |
2019-11 | 1.1860 | 1.1860 | -0.84% |
2019-10 | 1.1960 | 1.1960 | -0.91% |
2019-09 | 1.2070 | 1.2070 | -0.98% |
2019-08 | 1.2190 | 1.2190 | 0.00% |
2019-07 | 1.2190 | 1.2190 | -0.81% |
2019-06 | 1.2290 | 1.2290 | -1.29% |
2019-05 | 1.2450 | 1.2450 | 3.23% |
2019-04 | 1.2060 | 1.2060 | 3.17% |
2019-03 | 1.1690 | 1.1690 | 1.48% |
2019-02 | 1.1520 | 1.1520 | 0.35% |
2019-01 | 1.1480 | 1.1480 | -2.30% |
2018-12 | 1.1750 | 1.1750 | 0.95% |
2018-11 | 1.1640 | 1.1640 | 4.77% |
2018-10 | 1.1110 | 1.1110 | 2.68% |
2018-09 | 1.0820 | 1.0820 | 1.60% |
2018-08 | 1.0650 | 1.0650 | 0.95% |
2018-07 | 1.0550 | 1.0550 | 0.29% |
2018-06 | 1.0520 | 1.0520 | 1.54% |
2018-05 | 1.0360 | 1.0360 | 2.07% |
2018-04 | 1.0150 | 1.0150 | 4.32% |
2018-03 | 0.9730 | 0.9730 | -1.92% |
2018-02 | 0.9920 | 0.9920 | -0.10% |
2018-01 | 0.9930 | 0.9930 | -0.80% |
2017-12 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
2017-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-01-06 | 1.4566 | 1.4566 | 8.22% |
2022-12-30 | 1.4811 | 1.4811 | 6.67% |
2022-12-23 | 1.4924 | 1.4924 | 5.96% |
2022-12-16 | 1.5006 | 1.5006 | 5.44% |
2022-12-09 | 1.4967 | 1.4967 | 5.69% |
2022-12-02 | 1.5153 | 1.5153 | 4.52% |
2022-11-25 | 1.4971 | 1.4971 | 5.66% |
2022-11-18 | 1.4706 | 1.4706 | 7.33% |
2022-11-11 | 1.5107 | 1.5107 | 4.81% |
2022-11-04 | 1.4998 | 1.4998 | 5.49% |
2022-10-28 | 1.4833 | 1.4833 | 6.53% |
2022-10-21 | 1.4798 | 1.4798 | 6.75% |
2022-10-14 | 1.4650 | 1.4650 | 7.69% |
2022-09-30 | 1.4996 | 1.4996 | 5.51% |
2022-09-23 | 1.5048 | 1.5048 | 5.18% |
2022-09-16 | 1.5040 | 1.5040 | 5.23% |
2022-09-09 | 1.4996 | 1.4996 | 5.51% |
2022-09-02 | 1.4635 | 1.4635 | 7.78% |
2022-08-26 | 1.4810 | 1.4810 | 6.68% |
2022-08-19 | 1.5119 | 1.5119 | 4.73% |
2022-08-12 | 1.5312 | 1.5312 | 3.52% |
2022-08-05 | 1.5442 | 1.5442 | 2.7% |
2022-07-29 | 1.5357 | 1.5357 | 3.23% |
2022-07-22 | 1.5458 | 1.5458 | 2.6% |
2022-07-15 | 1.5352 | 1.5352 | 3.26% |
2022-07-08 | 1.4876 | 1.4876 | 6.26% |
2022-07-01 | 1.4555 | 1.4555 | 8.29% |
2022-06-24 | 1.4994 | 1.4994 | 5.52% |
2022-06-17 | 1.4923 | 1.4923 | 5.97% |
2022-06-10 | 1.4883 | 1.4883 | 6.22% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
6.04%
| -0.40 | -0.70 |
近2年 |
10.96%
| 0.36 | 0.81 |
近3年 |
10.96%
| 0.35 | 0.73 |
近4年 |
10.96%
| 0.35 | 0.67 |
近5年 |
10.96%
| 0.52 | 0.95 |
成立以来 |
10.96%
| 0.51 | 0.91 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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