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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | 0.94% | 7.76% | 4.65% | 1.17% | 7.19% |
中债财富指数 | -- | -- | 3.15% | 5.69% | -0.01% | 2.90% | 5.73% |
同类排名 | -- | -- | 947/1393 | 328/971 | 289/646 | 389/546 | 83/615 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-08 | 1.0390 | 1.2170 | 0.00% |
2022-07 | 1.0390 | 1.2170 | 0.00% |
2022-06 | 1.0390 | 1.2170 | 0.00% |
2022-02 | 1.0390 | 1.2170 | 0.42% |
2022-01 | 1.0344 | 1.2124 | 0.53% |
2021-12 | 1.0288 | 1.2068 | -0.35% |
2021-11 | 1.0935 | 1.2105 | 1.50% |
2021-10 | 1.0773 | 1.1943 | 0.45% |
2021-09 | 1.0724 | 1.1894 | 0.78% |
2021-08 | 1.0642 | 1.1812 | 0.90% |
2021-07 | 1.0547 | 1.1717 | 0.49% |
2021-06 | 1.0493 | 1.1663 | 0.51% |
2021-05 | 1.0436 | 1.1606 | 0.62% |
2021-04 | 1.0371 | 1.1541 | 1.34% |
2021-03 | 1.0235 | 1.1405 | 0.53% |
2021-02 | 1.0180 | 1.1350 | 0.57% |
2021-01 | 1.0123 | 1.1293 | 0.19% |
2020-12 | 1.0381 | 1.1272 | 0.72% |
2020-11 | 1.0306 | 1.1197 | -0.18% |
2020-10 | 1.0323 | 1.1214 | 0.63% |
2020-09 | 1.0258 | 1.1149 | 0.40% |
2020-08 | 1.0214 | 1.1105 | 0.42% |
2020-07 | 1.0171 | 1.1062 | 0.54% |
2020-06 | 1.0115 | 1.1006 | 0.64% |
2020-05 | 1.0050 | 1.0941 | 0.30% |
2020-04 | 1.0018 | 1.0909 | 0.78% |
2020-03 | 0.9937 | 1.0828 | -0.11% |
2019-10 | 0.9946 | 1.0837 | 0.08% |
2019-08 | 0.9938 | 1.0829 | -3.12% |
2019-07 | 1.0257 | 1.1148 | 0.41% |
2019-06 | 1.0215 | 1.1106 | 0.13% |
2019-05 | 1.0202 | 1.1093 | 1.03% |
2019-04 | 1.0098 | 1.0989 | 0.33% |
2019-03 | 1.0064 | 1.0955 | 0.38% |
2019-02 | 1.0025 | 1.0916 | 0.54% |
2019-01 | 1.0327 | 1.0860 | 1.46% |
2018-12 | 1.0178 | 1.0711 | 0.77% |
2018-11 | 1.0098 | 1.0631 | 0.42% |
2018-10 | 1.0054 | 1.0587 | 0.06% |
2018-09 | 1.0046 | 1.0579 | -0.54% |
2018-08 | 1.0172 | 1.0635 | 1.55% |
2018-07 | 1.0481 | 1.0481 | 3.95% |
2018-06 | 1.0083 | 1.0083 | 1.95% |
2018-05 | 0.9890 | 0.9890 | -1.10% |
2017-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-08-26 | 1.0390 | 1.2170 | 0% |
2022-08-19 | 1.0390 | 1.2170 | 0% |
2022-08-12 | 1.0390 | 1.2170 | 0% |
2022-08-05 | 1.0390 | 1.2170 | 0% |
2022-07-29 | 1.0390 | 1.2170 | 0% |
2022-07-25 | 1.0390 | 1.2170 | 0% |
2022-07-18 | 1.0390 | 1.2170 | 0% |
2022-07-11 | 1.0390 | 1.2170 | 0% |
2022-07-04 | 1.0390 | 1.2170 | 0% |
2022-06-27 | 1.0390 | 1.2170 | 0% |
2022-02-25 | 1.0390 | 1.2170 | 0% |
2022-02-24 | 1.0389 | 1.2169 | 0% |
2022-02-23 | 1.0387 | 1.2167 | 0% |
2022-02-22 | 1.0385 | 1.2165 | 0% |
2022-02-21 | 1.0384 | 1.2164 | 0% |
2022-02-18 | 1.0379 | 1.2159 | 0% |
2022-02-17 | 1.0377 | 1.2157 | 0% |
2022-02-16 | 1.0376 | 1.2156 | 0% |
2022-02-15 | 1.0374 | 1.2154 | 0% |
2022-02-14 | 1.0372 | 1.2152 | 0% |
2022-02-11 | 1.0367 | 1.2147 | 0% |
2022-02-10 | 1.0366 | 1.2146 | 0% |
2022-02-09 | 1.0364 | 1.2144 | 0% |
2022-02-08 | 1.0363 | 1.2143 | 0% |
2022-02-07 | 1.0361 | 1.2141 | 0% |
2022-01-28 | 1.0344 | 1.2124 | 0% |
2022-01-27 | 1.0343 | 1.2123 | 0% |
2022-01-26 | 1.0341 | 1.2121 | 0% |
2022-01-25 | 1.0339 | 1.2119 | 0% |
2022-01-24 | 1.0338 | 1.2118 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
5.92%
| -- | -- |
近2年 |
5.92%
| -- | -- |
近3年 |
5.92%
| -- | -- |
近4年 |
5.92%
| -- | -- |
成立以来 |
5.92%
| -- | -- |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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