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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | -0.09% | 5.29% | 5.34% | 0.12% |
中债财富指数 | -- | -- | -- | 0.15% | 3.13% | 4.35% | 9.58% |
同类排名 | -- | -- | -- | 606/718 | 229/600 | 241/675 | 479/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-01 | 1.1115 | 1.1115 | -0.09% |
2020-12 | 1.1125 | 1.1125 | 0.59% |
2020-11 | 1.1060 | 1.1060 | -0.11% |
2020-10 | 1.1072 | 1.1072 | 0.07% |
2020-09 | 1.1064 | 1.1064 | 0.40% |
2020-08 | 1.1020 | 1.1020 | 0.33% |
2020-07 | 1.0984 | 1.0984 | 0.41% |
2020-06 | 1.0939 | 1.0939 | 0.06% |
2020-05 | 1.0932 | 1.0932 | 0.07% |
2020-04 | 1.0924 | 1.0924 | 0.59% |
2020-03 | 1.0860 | 1.0860 | 0.68% |
2020-02 | 1.0787 | 1.0787 | 0.68% |
2020-01 | 1.0714 | 1.0714 | 1.31% |
2019-12 | 1.0575 | 1.0575 | 0.79% |
2019-11 | 1.0492 | 1.0492 | -0.38% |
2019-10 | 1.0532 | 1.0532 | 0.61% |
2019-09 | 1.0468 | 1.0468 | 0.53% |
2019-08 | 1.0413 | 1.0413 | 0.54% |
2019-07 | 1.0357 | 1.0357 | 0.43% |
2019-06 | 1.0313 | 1.0313 | 0.26% |
2019-05 | 1.0286 | 1.0286 | 0.45% |
2019-04 | 1.0240 | 1.0240 | 0.46% |
2019-03 | 1.0193 | 1.0193 | 0.56% |
2019-02 | 1.0136 | 1.0136 | 0.37% |
2019-01 | 1.0099 | 1.0099 | 0.69% |
2018-12 | 1.0030 | 1.0030 | -1.59% |
2018-11 | 1.0192 | 1.0192 | 1.39% |
2018-10 | 1.0052 | 1.0052 | 0.76% |
2018-09 | 0.9976 | 0.9976 | 0.61% |
2018-08 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% |
2018-07 | 0.9916 | 0.9916 | 0.57% |
2018-06 | 0.9860 | 0.9860 | -0.20% |
2018-05 | 0.9880 | 0.9880 | -0.67% |
2018-04 | 0.9947 | 0.9947 | -0.40% |
2018-03 | 0.9987 | 0.9987 | -0.11% |
2018-02 | 0.9998 | 0.9998 | 0.49% |
2018-01 | 0.9949 | 0.9949 | -0.69% |
2017-12 | 1.0018 | 1.0018 | 2.12% |
2017-11 | 0.9810 | 0.9810 | -0.03% |
2017-10 | 0.9813 | 0.9813 | -0.30% |
2017-09 | 0.9843 | 0.9843 | -0.81% |
2016-12 | 0.9923 | 0.9923 | -0.51% |
2016-09 | 0.9974 | 0.9974 | -4.03% |
2016-07 | 1.0393 | 1.0393 | 0.21% |
2016-06 | 1.0371 | 1.0371 | -0.19% |
2016-05 | 1.0391 | 1.0391 | 0.11% |
2016-04 | 1.0380 | 1.0380 | -0.10% |
2016-03 | 1.0390 | 1.0390 | 0.22% |
2016-02 | 1.0367 | 1.0367 | 0.13% |
2016-01 | 1.0354 | 1.0354 | -0.92% |
2015-12 | 1.0450 | 1.0450 | 0.24% |
2015-11 | 1.0425 | 1.0425 | 1.10% |
2015-10 | 1.0312 | 1.0312 | 0.49% |
2015-09 | 1.0262 | 1.0262 | 0.71% |
2015-08 | 1.0190 | 1.0190 | 0.14% |
2015-07 | 1.0176 | 1.0176 | 0.28% |
2015-06 | 1.0148 | 1.0148 | -0.45% |
2015-05 | 1.0194 | 1.0194 | 0.20% |
2015-04 | 1.0174 | 1.0174 | 0.23% |
2015-03 | 1.0151 | 1.0151 | -0.09% |
2015-02 | 1.0160 | 1.0160 | 0.35% |
2015-01 | 1.0125 | 1.0125 | -0.14% |
2014-12 | 1.0139 | 1.0139 | -0.66% |
2014-11 | 1.0206 | 1.0206 | 0.23% |
2014-10 | 1.0183 | 1.0183 | 0.58% |
2014-09 | 1.0124 | 1.0124 | -0.04% |
2014-08 | 1.0128 | 1.0128 | 0.13% |
2014-07 | 1.0115 | 1.0115 | 0.12% |
2014-06 | 1.0103 | 1.0103 | 0.32% |
2014-05 | 1.0071 | 1.0071 | 0.29% |
2014-04 | 1.0042 | 1.0042 | 0.34% |
2014-03 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-01-15 | 1.1115 | 1.1115 | 0.17% |
2021-01-08 | 1.1134 | 1.1134 | 0% |
2020-12-31 | 1.1125 | 1.1125 | 0% |
2020-12-25 | 1.1077 | 1.1077 | 0.1% |
2020-12-18 | 1.1068 | 1.1068 | 0.18% |
2020-12-11 | 1.1088 | 1.1088 | 0% |
2020-12-04 | 1.1060 | 1.1060 | 0.18% |
2020-11-27 | 1.1060 | 1.1060 | 0.18% |
2020-11-20 | 1.1070 | 1.1070 | 0.09% |
2020-11-13 | 1.1080 | 1.1080 | 0% |
2020-11-06 | 1.1062 | 1.1062 | 0.1% |
2020-10-30 | 1.1072 | 1.1072 | 0.01% |
2020-10-23 | 1.1072 | 1.1072 | 0.01% |
2020-10-16 | 1.1073 | 1.1073 | 0% |
2020-10-09 | 1.1064 | 1.1064 | 0.01% |
2020-09-30 | 1.1064 | 1.1064 | 0.01% |
2020-09-25 | 1.1065 | 1.1065 | 0% |
2020-09-18 | 1.1037 | 1.1037 | 0.09% |
2020-09-11 | 1.1047 | 1.1047 | 0% |
2020-09-04 | 1.1047 | 1.1047 | 0% |
2020-08-28 | 1.1020 | 1.1020 | 0% |
2020-08-21 | 1.1020 | 1.1020 | 0% |
2020-08-14 | 1.1011 | 1.1011 | 0% |
2020-08-07 | 1.0993 | 1.0993 | 0% |
2020-07-31 | 1.0984 | 1.0984 | 0% |
2020-07-24 | 1.0966 | 1.0966 | 0% |
2020-07-17 | 1.0966 | 1.0966 | 0% |
2020-07-10 | 1.0957 | 1.0957 | 0.01% |
2020-07-03 | 1.0939 | 1.0939 | 0.17% |
2020-06-24 | 1.0958 | 1.0958 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.18%
| 1.60 | 3.66 |
近2年 |
0.47%
| 1.98 | 3.13 |
近3年 |
2.83%
| 0.23 | 0.16 |
近4年 |
2.83%
| -0.07 | -0.05 |
近5年 |
6.11%
| -0.85 | -0.67 |
成立以来 |
6.26%
| -0.84 | -0.73 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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