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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | -- | 36.90% | 0.93% | -0.90% |
中债财富指数 | -- | -- | -- | -- | 1.59% | 4.35% | 9.58% |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2020-11 | 1.3690 | 1.3690 | 7.63% |
2020-10 | 1.2720 | 1.2720 | 8.76% |
2020-09 | 1.1695 | 1.1695 | 1.48% |
2020-08 | 1.1525 | 1.1525 | 2.70% |
2020-07 | 1.1222 | 1.1222 | 1.90% |
2020-06 | 1.1013 | 1.1013 | 0.12% |
2020-05 | 1.1000 | 1.1000 | 5.58% |
2020-04 | 1.0419 | 1.0419 | 1.91% |
2020-03 | 1.0224 | 1.0224 | 1.00% |
2020-02 | 1.0123 | 1.0123 | 0.82% |
2020-01 | 1.0041 | 1.0041 | 0.38% |
2019-12 | 1.0003 | 1.0003 | 0.35% |
2019-11 | 0.9968 | 0.9968 | -0.12% |
2019-10 | 0.9980 | 0.9980 | -0.08% |
2019-09 | 0.9988 | 0.9988 | 0.36% |
2019-08 | 0.9952 | 0.9952 | 0.05% |
2019-07 | 0.9947 | 0.9947 | 0.26% |
2019-06 | 0.9921 | 0.9921 | 0.02% |
2019-05 | 0.9919 | 0.9919 | 0.32% |
2019-04 | 0.9887 | 0.9887 | -0.19% |
2019-03 | 0.9906 | 0.9906 | -0.01% |
2019-02 | 0.9907 | 0.9907 | -0.04% |
2019-01 | 0.9911 | 0.9911 | 0.03% |
2018-12 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% |
2018-11 | 0.9908 | 0.9908 | -0.01% |
2018-10 | 0.9909 | 0.9909 | 0.02% |
2018-09 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% |
2018-08 | 0.9907 | 0.9907 | -0.08% |
2018-07 | 0.9915 | 0.9915 | -0.40% |
2018-06 | 0.9955 | 0.9955 | -0.09% |
2018-05 | 0.9964 | 0.9964 | -0.19% |
2018-04 | 0.9983 | 0.9983 | -0.13% |
2018-03 | 0.9996 | 0.9996 | -0.02% |
2018-02 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
2018-01 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
2017-12 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% |
2017-11 | 1.0001 | 1.0001 | -0.04% |
2017-10 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% |
2017-09 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% |
2016-12 | 1.0005 | 1.0005 | -0.84% |
2016-09 | 1.0090 | 1.0090 | 0.55% |
2016-07 | 1.0035 | 1.0035 | 0.11% |
2016-06 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% |
2016-05 | 1.0024 | 1.0024 | -0.08% |
2016-04 | 1.0032 | 1.0032 | 0.05% |
2016-03 | 1.0027 | 1.0027 | -0.64% |
2016-02 | 1.0092 | 1.0092 | 0.06% |
2016-01 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% |
2015-12 | 1.0085 | 1.0085 | 0.33% |
2015-11 | 1.0052 | 1.0052 | -0.18% |
2015-10 | 1.0070 | 1.0070 | 0.43% |
2015-09 | 1.0027 | 1.0027 | -0.58% |
2015-08 | 1.0085 | 1.0085 | 0.47% |
2015-07 | 1.0038 | 1.0038 | 0.18% |
2015-06 | 1.0020 | 1.0020 | -0.62% |
2015-05 | 1.0083 | 1.0083 | 0.47% |
2015-04 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% |
2015-03 | 1.0035 | 1.0035 | -0.28% |
2015-02 | 1.0063 | 1.0063 | 0.24% |
2015-01 | 1.0039 | 1.0039 | 0.14% |
2014-12 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% |
2014-11 | 1.0024 | 1.0024 | 0.04% |
2014-10 | 1.0020 | 1.0020 | 0.06% |
2014-09 | 1.0014 | 1.0014 | -0.01% |
2014-08 | 1.0015 | 1.0015 | 0.07% |
2014-07 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% |
2014-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2020-11-20 | 1.3690 | 1.3690 | 0% |
2020-11-13 | 1.3312 | 1.3312 | 0% |
2020-11-06 | 1.2726 | 1.2726 | 0% |
2020-10-30 | 1.2720 | 1.2720 | 0% |
2020-10-23 | 1.2141 | 1.2141 | 0% |
2020-10-16 | 1.1817 | 1.1817 | 0% |
2020-10-09 | 1.1699 | 1.1699 | 0% |
2020-09-30 | 1.1695 | 1.1695 | 0% |
2020-09-25 | 1.1682 | 1.1682 | 0% |
2020-09-18 | 1.1578 | 1.1578 | 0% |
2020-09-11 | 1.1522 | 1.1522 | 0.25% |
2020-09-04 | 1.1551 | 1.1551 | 0% |
2020-08-28 | 1.1525 | 1.1525 | 0% |
2020-08-21 | 1.1254 | 1.1254 | 0% |
2020-08-14 | 1.1232 | 1.1232 | 0% |
2020-08-07 | 1.1222 | 1.1222 | 0% |
2020-07-31 | 1.1222 | 1.1222 | 0% |
2020-07-24 | 1.1151 | 1.1151 | 0% |
2020-07-17 | 1.1077 | 1.1077 | 0.58% |
2020-07-10 | 1.1142 | 1.1142 | 0% |
2020-07-03 | 1.1013 | 1.1013 | 0% |
2020-06-24 | 1.0925 | 1.0925 | 0.68% |
2020-06-19 | 1.0965 | 1.0965 | 0.32% |
2020-06-12 | 1.0952 | 1.0952 | 0.44% |
2020-06-05 | 1.0945 | 1.0945 | 0.5% |
2020-05-29 | 1.1000 | 1.1000 | 0% |
2020-05-22 | 1.0835 | 1.0835 | 0% |
2020-05-15 | 1.0654 | 1.0654 | 0% |
2020-05-08 | 1.0441 | 1.0441 | 0% |
2020-04-30 | 1.0419 | 1.0419 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.68%
| 3.67 | 20.72 |
近2年 |
0.68%
| 2.20 | 16.29 |
近3年 |
1.27%
| 1.50 | 11.44 |
近4年 |
--
| 1.09 | 7.97 |
近5年 |
2.18%
| 0.81 | 4.46 |
成立以来 |
2.34%
| 0.55 | 2.37 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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