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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 恒鑫安泰债券第31期

恒鑫安泰债券第31期

债券型封闭运行
1.0607
单位净值(2020-10-23)
1.22%
年化收益
6.07%
累计收益
复权净值：
1.0607
私募公司：
佑瑞持投资
基金经理：
--
成立日期：
2015-12-11
夏普比率：
-1.45
备案编号：
--
机构规模
:
50-100亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

恒鑫安泰债券第31期 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
--
--
--
--
2.45%
1.00%
0.13%
中债财富指数
--
--
--
--
1.68%
4.35%
9.58%
同类排名
--
--
--
--
--
--
--
四分位

恒鑫安泰债券第31期 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2020-10
1.0607
1.0607
0.52%
2020-09
1.0552
1.0552
-0.13%
2020-08
1.0566
1.0566
0.03%
2020-07
1.0563
1.0563
0.23%
2020-06
1.0539
1.0539
0.40%
2020-05
1.0497
1.0497
0.24%
2020-04
1.0472
1.0472
0.27%
2020-03
1.0444
1.0444
-0.02%
2020-02
1.0446
1.0446
0.37%
2020-01
1.0408
1.0408
0.45%
2019-12
1.0361
1.0361
0.11%
2019-11
1.0350
1.0350
-0.06%
2019-10
1.0356
1.0356
0.54%
2019-09
1.0300
1.0300
-0.68%
2019-08
1.0370
1.0370
0.29%
2019-07
1.0340
1.0340
0.34%
2019-06
1.0305
1.0305
0.17%
2019-05
1.0287
1.0287
0.44%
2019-04
1.0242
1.0242
-0.04%
2019-03
1.0246
1.0246
-0.64%
2019-02
1.0312
1.0312
0.40%
2019-01
1.0271
1.0271
0.20%
2018-12
1.0251
1.0251
-0.24%
2018-11
1.0276
1.0276
-0.26%
2018-10
1.0303
1.0303
0.50%
2018-09
1.0252
1.0252
-0.92%
2018-08
1.0347
1.0347
0.14%
2018-07
1.0333
1.0333
0.25%
2018-06
1.0307
1.0307
0.24%
2018-05
1.0282
1.0282
0.47%
2018-04
1.0234
1.0234
-0.03%
2018-03
1.0237
1.0237
-0.78%
2018-02
1.0317
1.0317
0.39%
2018-01
1.0277
1.0277
0.38%
2017-12
1.0238
1.0238
-0.50%
2017-11
1.0289
1.0289
-0.23%
2017-10
1.0313
1.0313
0.50%
2017-09
1.0262
1.0262
1.64%
2016-12
1.0096
1.0096
-1.51%
2016-09
1.0251
1.0251
0.62%
2016-07
1.0188
1.0188
0.62%
2016-06
1.0125
1.0125
0.04%
2016-05
1.0121
1.0121
-0.03%
2016-04
1.0124
1.0124
0.20%
2016-03
1.0104
1.0104
0.27%
2016-02
1.0077
1.0077
0.38%
2016-01
1.0039
1.0039
0.22%
2015-12
1.0017
1.0017
0.00%

恒鑫安泰债券第31期 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2020-10-23
1.0607
1.0607
0%
2020-10-16
1.0593
1.0593
0.01%
2020-10-09
1.0563
1.0563
0.29%
2020-09-30
1.0552
1.0552
0.4%
2020-09-25
1.0574
1.0574
0.19%
2020-09-18
1.0594
1.0594
0%
2020-09-11
1.0563
1.0563
0.14%
2020-09-04
1.0578
1.0578
0%
2020-08-28
1.0566
1.0566
0.11%
2020-08-21
1.0553
1.0553
0.24%
2020-08-14
1.0561
1.0561
0.16%
2020-08-07
1.0576
1.0576
0.02%
2020-07-31
1.0563
1.0563
0.14%
2020-07-24
1.0578
1.0578
0%
2020-07-17
1.0565
1.0565
0%
2020-07-10
1.0552
1.0552
0%
2020-07-03
1.0539
1.0539
0%
2020-06-24
1.0528
1.0528
0%
2020-06-19
1.0519
1.0519
0%
2020-06-12
1.0506
1.0506
0.04%
2020-06-05
1.0510
1.0510
0%
2020-05-29
1.0497
1.0497
0%
2020-05-22
1.0484
1.0484
0%
2020-05-15
1.0471
1.0471
0.01%
2020-05-08
1.0458
1.0458
0.13%
2020-04-30
1.0472
1.0472
0%
2020-04-24
1.0461
1.0461
0%
2020-04-17
1.0453
1.0453
0.02%
2020-04-10
1.0440
1.0440
0.14%
2020-04-03
1.0444
1.0444
0.11%

恒鑫安泰债券第31期 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
0.40%
-0.67
-1.16
近2年
0.84%
-1.30
-1.61
近3年
1.12%
-1.53
-1.79
近4年
1.51%
-1.60
-1.80
成立以来
1.51%
-1.45
-1.73

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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