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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.77% | 0.57% |
中债财富指数 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.76% | 9.58% |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | 639/675 | 449/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2019-11 | 0.9965 | 0.9965 | -0.99% |
2019-10 | 1.0065 | 1.0065 | -2.13% |
2019-09 | 1.0284 | 1.0284 | -0.07% |
2019-08 | 1.0291 | 1.0291 | 0.48% |
2019-07 | 1.0242 | 1.0242 | -0.20% |
2019-06 | 1.0263 | 1.0263 | 0.53% |
2019-05 | 1.0209 | 1.0209 | -0.18% |
2019-04 | 1.0227 | 1.0227 | 0.52% |
2019-03 | 1.0174 | 1.0174 | -0.09% |
2019-02 | 1.0183 | 1.0183 | 0.55% |
2019-01 | 1.0127 | 1.0127 | -0.18% |
2018-12 | 1.0145 | 1.0145 | 0.50% |
2018-11 | 1.0095 | 1.0095 | -0.33% |
2018-10 | 1.0128 | 1.0128 | 0.62% |
2018-09 | 1.0066 | 1.0066 | -0.39% |
2018-08 | 1.0105 | 1.0105 | 0.43% |
2018-07 | 1.0062 | 1.0062 | -0.40% |
2018-06 | 1.0102 | 1.0102 | 0.32% |
2018-05 | 1.0070 | 1.0070 | -0.27% |
2018-04 | 1.0097 | 1.0097 | 0.44% |
2018-03 | 1.0053 | 1.0053 | -0.34% |
2018-02 | 1.0087 | 1.0087 | 0.46% |
2018-01 | 1.0041 | 1.0041 | -0.47% |
2017-12 | 1.0088 | 1.0088 | 0.46% |
2017-11 | 1.0042 | 1.0042 | -0.37% |
2017-10 | 1.0079 | 1.0079 | 0.41% |
2017-09 | 1.0038 | 1.0038 | -0.21% |
2017-06 | 1.0059 | 1.0059 | -0.38% |
2017-03 | 1.0097 | 1.0097 | 0.38% |
2016-12 | 1.0059 | 1.0059 | -0.03% |
2016-09 | 1.0062 | 1.0062 | 0.16% |
2016-07 | 1.0046 | 1.0046 | -0.32% |
2016-06 | 1.0078 | 1.0078 | 0.37% |
2016-05 | 1.0041 | 1.0041 | -0.36% |
2016-04 | 1.0077 | 1.0077 | 0.38% |
2016-03 | 1.0039 | 1.0039 | -0.41% |
2016-02 | 1.0080 | 1.0080 | 0.51% |
2016-01 | 1.0029 | 1.0029 | -0.35% |
2015-12 | 1.0064 | 1.0064 | 0.29% |
2015-11 | 1.0035 | 1.0035 | -0.51% |
2015-10 | 1.0086 | 1.0086 | 0.38% |
2015-09 | 1.0048 | 1.0048 | -0.43% |
2015-08 | 1.0091 | 1.0091 | 0.73% |
2015-07 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2019-11-08 | 0.9965 | 0.9965 | 3.45% |
2019-11-01 | 1.0065 | 1.0065 | 2.48% |
2019-10-25 | 0.9772 | 0.9772 | 5.32% |
2019-10-18 | 1.0321 | 1.0321 | 0% |
2019-10-11 | 1.0311 | 1.0311 | 0% |
2019-09-30 | 1.0284 | 1.0284 | 0.19% |
2019-09-27 | 1.0281 | 1.0281 | 0.22% |
2019-09-20 | 1.0271 | 1.0271 | 0.32% |
2019-09-12 | 1.0248 | 1.0248 | 0.54% |
2019-09-06 | 1.0304 | 1.0304 | 0% |
2019-08-30 | 1.0291 | 1.0291 | 0% |
2019-08-23 | 1.0284 | 1.0284 | 0% |
2019-08-16 | 1.0269 | 1.0269 | 0.09% |
2019-08-09 | 1.0252 | 1.0252 | 0.25% |
2019-08-02 | 1.0242 | 1.0242 | 0.35% |
2019-07-26 | 1.0237 | 1.0237 | 0.4% |
2019-07-19 | 1.0227 | 1.0227 | 0.5% |
2019-07-12 | 1.0217 | 1.0217 | 0.59% |
2019-07-05 | 1.0278 | 1.0278 | 0% |
2019-06-28 | 1.0263 | 1.0263 | 0% |
2019-06-21 | 1.0253 | 1.0253 | 0% |
2019-06-14 | 1.0241 | 1.0241 | 0% |
2019-06-06 | 1.0218 | 1.0218 | 0.09% |
2019-05-31 | 1.0209 | 1.0209 | 0.18% |
2019-05-24 | 1.0199 | 1.0199 | 0.27% |
2019-05-17 | 1.0185 | 1.0185 | 0.41% |
2019-05-10 | 1.0175 | 1.0175 | 0.51% |
2019-04-30 | 1.0227 | 1.0227 | 0% |
2019-04-26 | 1.0221 | 1.0221 | 0% |
2019-04-19 | 1.0209 | 1.0209 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
5.32%
| -0.75 | -0.67 |
近2年 |
5.32%
| -0.82 | -0.73 |
近3年 |
--
| -0.98 | -0.94 |
近4年 |
5.32%
| -1.07 | -1.04 |
成立以来 |
5.32%
| -1.08 | -1.05 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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