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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | 1.42% | 5.21% | 5.49% | 4.90% |
中债财富指数 | -- | -- | -- | 2.02% | 3.13% | 4.35% | 9.58% |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-06 | 1.2543 | 1.2543 | 0.00% |
2021-05 | 1.2543 | 1.2543 | -0.01% |
2021-04 | 1.2544 | 1.2544 | 0.21% |
2021-03 | 1.2518 | 1.2518 | 0.47% |
2021-02 | 1.2460 | 1.2460 | 0.37% |
2021-01 | 1.2414 | 1.2414 | 0.38% |
2020-12 | 1.2367 | 1.2367 | 0.45% |
2020-11 | 1.2311 | 1.2311 | 0.38% |
2020-10 | 1.2265 | 1.2265 | 0.40% |
2020-09 | 1.2216 | 1.2216 | 2.90% |
2020-08 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% |
2020-07 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% |
2020-06 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% |
2020-05 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% |
2020-04 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% |
2020-03 | 1.1872 | 1.1872 | 0.22% |
2020-02 | 1.1846 | 1.1846 | 0.26% |
2020-01 | 1.1815 | 1.1815 | 0.20% |
2019-12 | 1.1791 | 1.1791 | 1.16% |
2019-11 | 1.1656 | 1.1656 | 0.33% |
2019-10 | 1.1618 | 1.1618 | 0.70% |
2019-09 | 1.1537 | 1.1537 | 0.40% |
2019-08 | 1.1491 | 1.1491 | 0.46% |
2019-07 | 1.1438 | 1.1438 | 0.68% |
2019-06 | 1.1361 | 1.1361 | 0.45% |
2019-05 | 1.1310 | 1.1310 | 0.12% |
2019-04 | 1.1297 | 1.1297 | 0.39% |
2019-03 | 1.1253 | 1.1253 | 0.05% |
2019-02 | 1.1247 | 1.1247 | 0.41% |
2019-01 | 1.1201 | 1.1201 | 0.52% |
2018-12 | 1.1143 | 1.1143 | 0.32% |
2018-11 | 1.1108 | 1.1108 | 0.42% |
2018-10 | 1.1061 | 1.1061 | 0.38% |
2018-09 | 1.1019 | 1.1019 | 0.34% |
2018-08 | 1.0982 | 1.0982 | 0.35% |
2018-07 | 1.0944 | 1.0944 | 0.51% |
2018-06 | 1.0888 | 1.0888 | 0.42% |
2018-05 | 1.0842 | 1.0842 | 0.53% |
2018-04 | 1.0785 | 1.0785 | 0.42% |
2018-03 | 1.0740 | 1.0740 | 0.35% |
2018-02 | 1.0703 | 1.0703 | 0.41% |
2018-01 | 1.0659 | 1.0659 | 0.34% |
2017-12 | 1.0623 | 1.0623 | 0.39% |
2017-11 | 1.0582 | 1.0582 | 0.33% |
2017-10 | 1.0547 | 1.0547 | 0.48% |
2017-09 | 1.0497 | 1.0497 | 2.69% |
2016-12 | 1.0222 | 1.0222 | 1.21% |
2016-09 | 1.0100 | 1.0100 | 1.00% |
2016-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-06-25 | 1.2543 | 1.2543 | 0.01% |
2021-06-18 | 1.2543 | 1.2543 | 0.01% |
2021-06-11 | 1.2543 | 1.2543 | 0.01% |
2021-06-04 | 1.2543 | 1.2543 | 0.01% |
2021-05-28 | 1.2543 | 1.2543 | 0.01% |
2021-05-21 | 1.2544 | 1.2544 | 0% |
2021-05-14 | 1.2544 | 1.2544 | 0% |
2021-05-07 | 1.2544 | 1.2544 | 0% |
2021-04-30 | 1.2544 | 1.2544 | 0% |
2021-04-23 | 1.2544 | 1.2544 | 0% |
2021-04-16 | 1.2540 | 1.2540 | 0% |
2021-04-09 | 1.2529 | 1.2529 | 0% |
2021-04-02 | 1.2518 | 1.2518 | 0% |
2021-03-26 | 1.2506 | 1.2506 | 0% |
2021-03-19 | 1.2495 | 1.2495 | 0% |
2021-03-12 | 1.2483 | 1.2483 | 0% |
2021-03-05 | 1.2472 | 1.2472 | 0% |
2021-02-26 | 1.2460 | 1.2460 | 0% |
2021-02-19 | 1.2449 | 1.2449 | 0% |
2021-02-10 | 1.2434 | 1.2434 | 0% |
2021-02-05 | 1.2426 | 1.2426 | 0% |
2021-01-29 | 1.2414 | 1.2414 | 0% |
2021-01-22 | 1.2403 | 1.2403 | 0% |
2021-01-15 | 1.2391 | 1.2391 | 0% |
2021-01-08 | 1.2380 | 1.2380 | 0% |
2020-12-31 | 1.2367 | 1.2367 | 0% |
2020-12-25 | 1.2357 | 1.2357 | 0% |
2020-12-18 | 1.2345 | 1.2345 | 0% |
2020-12-11 | 1.2334 | 1.2334 | 0% |
2020-12-04 | 1.2322 | 1.2322 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.01%
| 0.97 | 212.77 |
近2年 |
0.09%
| 1.01 | 7.82 |
近3年 |
0.42%
| 1.06 | 7.11 |
近4年 |
--
| 1.19 | 6.93 |
成立以来 |
0.42%
| 1.26 | 6.64 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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