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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.37% | 1.79% | 0.38% | 6.53% | 7.71% | 7.06% | 6.17% |
中债财富指数 | 2.55% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.13% | 4.35% | 9.62% |
同类排名 | 278/665 | 530/811 | 419/743 | 229/483 | 101/264 | 74/180 | 43/153 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.3509 | 1.3509 | 0.75% |
2024-03 | 1.3409 | 1.3409 | 0.93% |
2024-02 | 1.3285 | 1.3285 | 1.62% |
2024-01 | 1.3073 | 1.3073 | -1.90% |
2023-12 | 1.3326 | 1.3326 | 0.11% |
2023-11 | 1.3312 | 1.3312 | 0.66% |
2023-10 | 1.3225 | 1.3225 | -0.59% |
2023-09 | 1.3304 | 1.3304 | -0.16% |
2023-08 | 1.3325 | 1.3325 | -0.66% |
2023-07 | 1.3414 | 1.3414 | 0.78% |
2023-06 | 1.3310 | 1.3310 | 0.17% |
2023-05 | 1.3287 | 1.3287 | -0.63% |
2023-04 | 1.3371 | 1.3371 | -0.27% |
2023-03 | 1.3407 | 1.3407 | -0.21% |
2023-02 | 1.3435 | 1.3435 | 0.61% |
2023-01 | 1.3354 | 1.3354 | 2.00% |
2022-12 | 1.3092 | 1.3092 | -0.89% |
2022-11 | 1.3210 | 1.3210 | 1.17% |
2022-10 | 1.3057 | 1.3057 | 0.16% |
2022-09 | 1.3036 | 1.3036 | -0.91% |
2022-08 | 1.3156 | 1.3156 | 0.07% |
2022-07 | 1.3147 | 1.3147 | 0.02% |
2022-06 | 1.3144 | 1.3144 | 2.45% |
2022-05 | 1.2830 | 1.2830 | 1.34% |
2022-04 | 1.2660 | 1.2660 | -1.22% |
2022-03 | 1.2817 | 1.2817 | -1.13% |
2022-02 | 1.2963 | 1.2963 | 0.49% |
2022-01 | 1.2900 | 1.2900 | -1.09% |
2021-12 | 1.3042 | 1.3042 | 0.02% |
2021-11 | 1.3039 | 1.3039 | 1.76% |
2021-10 | 1.2814 | 1.2814 | -0.21% |
2021-09 | 1.2841 | 1.2841 | 0.89% |
2021-08 | 1.2728 | 1.2728 | 3.25% |
2021-07 | 1.2327 | 1.2327 | 0.80% |
2021-06 | 1.2229 | 1.2229 | 0.25% |
2021-05 | 1.2198 | 1.2198 | 1.79% |
2021-04 | 1.1984 | 1.1984 | 1.11% |
2021-03 | 1.1852 | 1.1852 | -0.53% |
2021-02 | 1.1915 | 1.1915 | -2.24% |
2021-01 | 1.2188 | 1.2188 | -0.45% |
2020-12 | 1.2243 | 1.2243 | 1.78% |
2020-11 | 1.2029 | 1.2029 | -0.02% |
2020-10 | 1.2031 | 1.2031 | 0.55% |
2020-09 | 1.1965 | 1.1965 | -0.18% |
2020-08 | 1.1986 | 1.1986 | 0.30% |
2020-07 | 1.1950 | 1.1950 | 0.49% |
2020-06 | 1.1892 | 1.1892 | 1.10% |
2020-05 | 1.1763 | 1.1763 | 1.62% |
2020-04 | 1.1575 | 1.1575 | 0.95% |
2020-03 | 1.1466 | 1.1466 | 0.03% |
2020-02 | 1.1463 | 1.1463 | 1.00% |
2020-01 | 1.1349 | 1.1349 | -1.13% |
2019-12 | 1.1479 | 1.1479 | 2.73% |
2019-11 | 1.1174 | 1.1174 | -0.29% |
2019-10 | 1.1206 | 1.1206 | 0.52% |
2019-09 | 1.1148 | 1.1148 | 0.19% |
2019-08 | 1.1127 | 1.1127 | 0.55% |
2019-07 | 1.1066 | 1.1066 | -0.42% |
2019-06 | 1.1113 | 1.1113 | 1.53% |
2019-05 | 1.0945 | 1.0945 | -0.73% |
2019-04 | 1.1026 | 1.1026 | 0.32% |
2019-03 | 1.0991 | 1.0991 | 0.84% |
2019-02 | 1.0899 | 1.0899 | 1.59% |
2019-01 | 1.0728 | 1.0728 | 1.05% |
2018-12 | 1.0617 | 1.0617 | 0.22% |
2018-11 | 1.0594 | 1.0594 | 0.60% |
2018-10 | 1.0531 | 1.0531 | 0.64% |
2018-09 | 1.0464 | 1.0464 | 0.46% |
2018-08 | 1.0416 | 1.0416 | 0.42% |
2018-07 | 1.0372 | 1.0372 | 0.71% |
2018-06 | 1.0299 | 1.0299 | 0.17% |
2018-05 | 1.0282 | 1.0282 | 0.14% |
2018-04 | 1.0268 | 1.0268 | 0.55% |
2018-03 | 1.0212 | 1.0212 | 0.68% |
2018-02 | 1.0143 | 1.0143 | 1.46% |
2018-01 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.3509 | 1.3509 | 0% |
2024-04-19 | 1.3478 | 1.3478 | 0% |
2024-04-12 | 1.3452 | 1.3452 | 0.07% |
2024-04-03 | 1.3449 | 1.3449 | 0.09% |
2024-03-29 | 1.3409 | 1.3409 | 0.39% |
2024-03-22 | 1.3401 | 1.3401 | 0.45% |
2024-03-15 | 1.3359 | 1.3359 | 0.76% |
2024-03-08 | 1.3319 | 1.3319 | 1.05% |
2024-03-01 | 1.3285 | 1.3285 | 1.31% |
2024-02-23 | 1.3276 | 1.3276 | 1.37% |
2024-02-08 | 1.3136 | 1.3136 | 2.41% |
2024-02-02 | 1.3073 | 1.3073 | 2.88% |
2024-01-26 | 1.3256 | 1.3256 | 1.52% |
2024-01-19 | 1.3205 | 1.3205 | 1.9% |
2024-01-12 | 1.3266 | 1.3266 | 1.45% |
2024-01-05 | 1.3278 | 1.3278 | 1.36% |
2023-12-29 | 1.3326 | 1.3326 | 1% |
2023-12-22 | 1.3236 | 1.3236 | 1.67% |
2023-12-15 | 1.3246 | 1.3246 | 1.6% |
2023-12-08 | 1.3261 | 1.3261 | 1.49% |
2023-12-01 | 1.3312 | 1.3312 | 1.11% |
2023-11-24 | 1.3271 | 1.3271 | 1.41% |
2023-11-17 | 1.3272 | 1.3272 | 1.4% |
2023-11-10 | 1.3244 | 1.3244 | 1.61% |
2023-11-03 | 1.3225 | 1.3225 | 1.75% |
2023-10-27 | 1.3223 | 1.3223 | 1.77% |
2023-10-20 | 1.3171 | 1.3171 | 2.15% |
2023-10-13 | 1.3285 | 1.3285 | 1.31% |
2023-09-28 | 1.3304 | 1.3304 | 1.17% |
2023-09-22 | 1.3317 | 1.3317 | 1.07% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.77%
| -0.65 | -0.87 |
近2年 |
2.88%
| 0.05 | 0.07 |
近3年 |
3.39%
| 0.32 | 0.53 |
近4年 |
5.23%
| 0.27 | 0.33 |
近5年 |
5.23%
| 0.31 | 0.39 |
成立以来 |
5.23%
| 0.55 | 0.66 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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