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道谊价值

股票型正在运行
1.3280
单位净值(2024-04-30)
4.63%
年化收益
-25.64%
近一年收益
复权净值：
1.3280
私募公司：
道谊投资
基金经理：
卢柏良
成立日期：
2018-01-22
夏普比率：
0.17
备案编号：
SY7516
机构规模
:
0-5亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

道谊价值 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-10.63%
-25.63%
-17.64%
8.06%
88.50%
33.52%
-10.80%
沪深300
5.05%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
27.21%
36.07%
-30.58%
同类排名
10596/13089
16224/17750
13152/20540
7597/21080
829/18128
3595/15039
7128/14514
四分位

道谊价值 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.3280
1.3280
-1.92%
2024-03
1.3540
1.3540
-6.49%
2024-02
1.4480
1.4480
9.95%
2024-01
1.3170
1.3170
-11.37%
2023-12
1.4860
1.4860
-2.69%
2023-11
1.5270
1.5270
-0.59%
2023-10
1.5360
1.5360
2.74%
2023-09
1.4950
1.4950
-2.92%
2023-08
1.5400
1.5400
-8.71%
2023-07
1.6870
1.6870
-0.94%
2023-06
1.7030
1.7030
0.77%
2023-05
1.6900
1.6900
-5.32%
2023-04
1.7850
1.7850
-6.25%
2023-03
1.9040
1.9040
-4.85%
2023-02
2.0010
2.0010
-4.21%
2023-01
2.0890
2.0890
4.55%
2022-12
1.9980
1.9980
2.83%
2022-11
1.9430
1.9430
6.70%
2022-10
1.8210
1.8210
-5.40%
2022-09
1.9250
1.9250
-2.38%
2022-08
1.9720
1.9720
-5.33%
2022-07
2.0830
2.0830
-5.32%
2022-06
2.2000
2.2000
7.26%
2022-05
2.0510
2.0510
9.27%
2022-04
1.8770
1.8770
-6.34%
2022-03
2.0040
2.0040
-10.93%
2022-02
2.2500
2.2500
6.03%
2022-01
2.1220
2.1220
-12.53%
2021-12
2.4260
2.4260
-5.57%
2021-11
2.5690
2.5690
0.23%
2021-10
2.5630
2.5630
6.08%
2021-09
2.4160
2.4160
-7.08%
2021-08
2.6000
2.6000
-0.19%
2021-07
2.6050
2.6050
5.04%
2021-06
2.4800
2.4800
9.98%
2021-05
2.2550
2.2550
3.54%
2021-04
2.1780
2.1780
6.61%
2021-03
2.0430
2.0430
-8.59%
2021-02
2.2350
2.2350
-5.38%
2021-01
2.3620
2.3620
5.21%
2020-12
2.2450
2.2450
20.70%
2020-11
1.8600
1.8600
4.49%
2020-10
1.7800
1.7800
5.26%
2020-09
1.6910
1.6910
-0.41%
2020-08
1.6980
1.6980
1.62%
2020-07
1.6710
1.6710
12.60%
2020-06
1.4840
1.4840
13.89%
2020-05
1.3030
1.3030
2.60%
2020-04
1.2700
1.2700
11.80%
2020-03
1.1360
1.1360
-11.60%
2020-02
1.2850
1.2850
-1.83%
2020-01
1.3090
1.3090
9.91%
2019-12
1.1910
1.1910
6.72%
2019-11
1.1160
1.1160
0.18%
2019-10
1.1140
1.1140
0.36%
2019-09
1.1100
1.1100
3.06%
2019-08
1.0770
1.0770
3.36%
2019-07
1.0420
1.0420
3.07%
2019-06
1.0110
1.0110
-1.08%
2019-05
1.0220
1.0220
-6.84%
2019-04
1.0970
1.0970
2.72%
2019-03
1.0680
1.0680
3.09%
2019-02
1.0360
1.0360
14.98%
2019-01
0.9010
0.9010
1.01%
2018-12
0.8920
0.8920
-5.41%
2018-11
0.9430
0.9430
-1.87%
2018-10
0.9610
0.9610
-0.52%
2018-09
0.9660
0.9660
0.21%
2018-08
0.9640
0.9640
1.90%
2018-07
0.9460
0.9460
-3.57%
2018-06
0.9810
0.9810
-2.87%
2018-05
1.0100
1.0100
0.90%
2018-04
1.0010
1.0010
-0.60%
2018-03
1.0070
1.0070
0.40%
2018-02
1.0030
1.0030
0.30%
2018-01
1.0000
1.0000
0.00%

道谊价值 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-30
1.3280
1.3280
50.06%
2024-04-26
1.3220
1.3220
50.28%
2024-04-19
1.2850
1.2850
51.67%
2024-04-12
1.3230
1.3230
50.24%
2024-04-03
1.3370
1.3370
49.72%
2024-03-29
1.3540
1.3540
49.08%
2024-03-22
1.3740
1.3740
48.33%
2024-03-15
1.4290
1.4290
46.26%
2024-03-08
1.4140
1.4140
46.82%
2024-03-01
1.4440
1.4440
45.69%
2024-02-29
1.4480
1.4480
45.54%
2024-02-23
1.4240
1.4240
46.45%
2024-02-08
1.3720
1.3720
48.4%
2024-02-02
1.3170
1.3170
50.47%
2024-01-31
1.3170
1.3170
50.47%
2024-01-26
1.3830
1.3830
47.99%
2024-01-19
1.4160
1.4160
46.75%
2024-01-12
1.4270
1.4270
46.33%
2024-01-05
1.4270
1.4270
46.33%
2023-12-29
1.4860
1.4860
44.11%
2023-12-22
1.4750
1.4750
44.53%
2023-12-15
1.4900
1.4900
43.96%
2023-12-08
1.4950
1.4950
43.78%
2023-12-01
1.5130
1.5130
43.1%
2023-11-30
1.5270
1.5270
42.57%
2023-11-24
1.5120
1.5120
43.14%
2023-11-17
1.5280
1.5280
42.53%
2023-11-10
1.5350
1.5350
42.27%
2023-11-03
1.5380
1.5380
42.16%
2023-10-31
1.5360
1.5360
42.23%

道谊价值 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
28.05%
-2.20
-3.29
近2年
42.25%
-1.14
-1.81
近3年
51.67%
-0.89
-1.40
近4年
51.67%
0.09
0.16
近5年
51.67%
0.14
0.23
成立以来
51.67%
0.17
0.29

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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