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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 喜世润理昂山金1号

喜世润理昂山金1号

债券型正在运行
0.9408
单位净值(2024-04-19)
3.33%
年化收益
-8.84%
近一年收益
复权净值：
1.2264
私募公司：
喜世润投资
基金经理：
关歆马晓懿
成立日期：
2018-01-25
夏普比率：
0.07
备案编号：
SX5495
机构规模
:
20-50亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

喜世润理昂山金1号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-3.83%
-4.12%
0.94%
14.40%
14.53%
5.08%
-4.30%
中债财富指数
2.43%
4.65%
3.35%
5.69%
3.13%
4.35%
9.52%
同类排名
1072/1113
1260/1394
948/1393
201/971
93/646
264/546
545/615
四分位

喜世润理昂山金1号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
0.9408
1.2195
1.02%
2024-03
0.9313
1.2100
-0.31%
2024-02
0.9342
1.2129
2.63%
2024-01
0.9103
1.1890
-6.95%
2023-12
0.9782
1.2569
0.71%
2023-11
0.9713
1.2500
-0.97%
2023-10
0.9808
1.2595
-1.56%
2023-09
0.9963
1.2750
-2.01%
2023-08
1.0168
1.2955
-1.38%
2023-07
1.0311
1.3098
0.45%
2023-06
1.0265
1.3052
-0.15%
2023-05
1.0281
1.3068
-0.55%
2023-04
1.0338
1.3125
-0.76%
2023-03
1.0417
1.3204
-1.07%
2023-02
1.0530
1.3317
-2.77%
2023-01
1.0830
1.3617
6.13%
2022-12
1.0205
1.2992
-3.41%
2022-11
1.0871
1.3358
2.41%
2022-10
1.0615
1.3102
0.89%
2022-09
1.0521
1.3008
-3.15%
2022-08
1.0864
1.3351
-0.41%
2022-07
1.0910
1.3397
-1.20%
2022-06
1.1043
1.3530
4.09%
2022-05
1.0609
1.3096
2.89%
2022-04
1.0602
1.2789
-1.19%
2022-03
1.0729
1.2916
-0.54%
2022-02
1.0788
1.2975
0.11%
2022-01
1.0777
1.2964
0.74%
2021-12
1.0698
1.2885
0.67%
2021-11
1.0626
1.2813
5.51%
2021-10
1.0550
1.2237
3.19%
2021-09
1.0225
1.1912
-0.27%
2021-08
1.0253
1.1940
0.74%
2021-07
1.0770
1.1857
1.75%
2021-06
1.0584
1.1671
0.31%
2021-05
1.0552
1.1639
0.70%
2021-04
1.0479
1.1566
0.09%
2021-03
1.0470
1.1557
0.24%
2021-02
1.0444
1.1531
0.14%
2021-01
1.0430
1.1517
0.62%
2020-12
1.0366
1.1453
1.84%
2020-11
1.0179
1.1266
0.96%
2020-10
1.0081
1.1168
0.20%
2020-09
1.0061
1.1148
0.52%
2020-08
1.0238
1.1096
1.82%
2020-07
1.0055
1.0913
2.44%
2020-06
1.0662
1.0662
1.59%
2020-05
1.0495
1.0495
0.30%
2020-04
1.0464
1.0464
0.56%
2020-03
1.0406
1.0406
-2.57%
2020-02
1.0680
1.0680
-0.59%
2020-01
1.0743
1.0743
6.08%
2019-12
1.0127
1.0127
0.71%
2019-11
1.0056
1.0056
2.31%
2019-10
0.9829
0.9829
-1.48%
2019-09
0.9977
0.9977
0.08%
2019-08
0.9969
0.9969
-0.23%
2019-07
0.9992
0.9992
3.02%
2019-06
0.9699
0.9699
0.99%
2019-05
0.9604
0.9604
0.28%
2019-04
0.9577
0.9577
0.79%
2019-03
0.9502
0.9502
0.25%
2019-02
0.9478
0.9478
0.28%
2019-01
0.9452
0.9452
-1.23%
2018-12
0.9570
0.9570
-5.15%
2018-11
1.0090
1.0090
-2.92%
2018-10
1.0393
1.0393
2.29%
2018-09
1.0160
1.0160
2.19%
2018-08
0.9942
0.9942
-0.13%
2018-07
0.9955
0.9955
-0.16%
2018-06
0.9971
0.9971
0.16%
2018-05
0.9955
0.9955
-0.16%
2018-04
0.9971
0.9971
-0.09%
2018-03
0.9980
0.9980
-0.03%
2018-02
0.9983
0.9983
-0.17%
2018-01
1.0000
1.0000
0.00%

喜世润理昂山金1号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-19
0.9408
1.2195
13.11%
2024-04-12
0.9419
1.2206
13.01%
2024-04-03
0.9352
1.2139
13.63%
2024-03-29
0.9313
1.2100
13.99%
2024-03-22
0.9349
1.2136
13.66%
2024-03-15
0.9337
1.2124
13.77%
2024-03-08
0.9314
1.2101
13.99%
2024-03-01
0.9342
1.2129
13.72%
2024-02-23
0.9373
1.2160
13.44%
2024-02-08
0.9280
1.2067
14.3%
2024-02-02
0.9103
1.1890
15.93%
2024-01-26
0.9330
1.2117
13.84%
2024-01-19
0.9461
1.2248
12.62%
2024-01-12
0.9631
1.2418
11.05%
2024-01-05
0.9622
1.2409
11.14%
2023-12-29
0.9782
1.2569
9.66%
2023-12-22
0.9631
1.2418
11.05%
2023-12-15
0.9704
1.2491
10.38%
2023-12-08
0.9737
1.2524
10.07%
2023-12-01
0.9713
1.2500
10.29%
2023-11-24
0.9702
1.2489
10.39%
2023-11-17
0.9808
1.2595
9.42%
2023-11-10
0.9852
1.2639
9.01%
2023-11-03
0.9808
1.2595
9.42%
2023-10-27
0.9801
1.2588
9.48%
2023-10-20
0.9714
1.2501
10.28%
2023-10-13
0.9939
1.2726
8.2%
2023-09-28
0.9963
1.2750
7.98%
2023-09-22
0.9951
1.2738
8.1%
2023-09-15
0.9985
1.2772
7.79%

喜世润理昂山金1号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
12.58%
-1.88
-2.59
近2年
15.93%
-0.74
-1.11
近3年
15.93%
-0.12
-0.18
近4年
15.93%
0.19
0.26
近5年
15.93%
0.31
0.42
成立以来
15.93%
0.07
0.09

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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    中国证券监督管理委员会

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    中国证券投资基金业协会

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