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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.87% | 17.91% | -16.50% | 4.19% | 37.51% | 13.53% | -3.50% |
南华商品指数 | 4.79% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 6.89% | 15.87% | -5.85% |
同类排名 | 531/1009 | 106/1524 | 1608/1734 | 716/1661 | 185/1166 | 225/926 | 771/913 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-05 | 1.0560 | 1.4850 | 0.10% |
2024-04 | 1.0550 | 1.4840 | 0.10% |
2024-03 | 1.0540 | 1.4830 | 4.56% |
2024-02 | 1.0080 | 1.4370 | -2.41% |
2024-01 | 1.0330 | 1.4620 | -1.34% |
2023-12 | 1.0470 | 1.4760 | 1.64% |
2023-11 | 1.0300 | 1.4590 | 9.56% |
2023-10 | 0.9400 | 1.3690 | -0.73% |
2023-09 | 0.9470 | 1.3760 | -2.27% |
2023-08 | 0.9690 | 1.3980 | -0.21% |
2023-07 | 0.9710 | 1.4000 | 8.25% |
2023-06 | 0.8970 | 1.3260 | -2.40% |
2023-05 | 0.9190 | 1.3480 | -0.43% |
2023-04 | 0.9230 | 1.3520 | 2.80% |
2023-03 | 0.8980 | 1.3270 | 4.41% |
2023-02 | 0.8600 | 1.2890 | -4.36% |
2023-01 | 0.8990 | 1.3280 | 1.25% |
2022-12 | 0.8880 | 1.3170 | 3.62% |
2022-11 | 0.8570 | 1.2860 | 3.61% |
2022-10 | 0.8270 | 1.2560 | -7.91% |
2022-09 | 0.8980 | 1.3270 | -6.86% |
2022-08 | 0.9640 | 1.3930 | -2.13% |
2022-07 | 0.9850 | 1.4140 | -2.86% |
2022-06 | 1.0140 | 1.4430 | 5.40% |
2022-05 | 0.9620 | 1.3910 | 0.51% |
2022-04 | 0.9570 | 1.3860 | -2.25% |
2022-03 | 0.9790 | 1.4080 | -4.39% |
2022-02 | 1.0240 | 1.4530 | 1.08% |
2022-01 | 1.0130 | 1.4420 | -4.69% |
2021-12 | 1.0630 | 1.4920 | 1.15% |
2021-11 | 1.0510 | 1.4800 | -0.19% |
2021-10 | 1.0530 | 1.4820 | 1.35% |
2021-09 | 1.0390 | 1.4680 | 1.78% |
2021-08 | 1.0210 | 1.4500 | 1.69% |
2021-07 | 1.0040 | 1.4330 | -5.03% |
2021-06 | 1.0570 | 1.4860 | -1.87% |
2021-05 | 1.2820 | 1.5100 | 4.40% |
2021-04 | 1.2280 | 1.4560 | 2.85% |
2021-03 | 1.1940 | 1.4220 | -10.90% |
2021-02 | 1.3400 | 1.5680 | 5.82% |
2021-01 | 1.2660 | 1.4940 | 4.28% |
2020-12 | 1.2140 | 1.4420 | 4.11% |
2020-11 | 1.1660 | 1.3940 | 11.46% |
2020-10 | 1.0460 | 1.2740 | 5.35% |
2020-09 | 0.9930 | 1.2210 | -11.16% |
2020-08 | 1.1180 | 1.3460 | 5.49% |
2020-07 | 1.0600 | 1.2880 | 12.68% |
2020-06 | 1.0810 | 1.1590 | 4.64% |
2020-05 | 1.0330 | 1.1110 | 2.69% |
2020-04 | 1.0060 | 1.0840 | 3.05% |
2020-03 | 0.9760 | 1.0540 | -1.49% |
2020-02 | 0.9910 | 1.0690 | -5.17% |
2020-01 | 1.0450 | 1.1230 | 2.97% |
2019-12 | 1.0150 | 1.0930 | 2.68% |
2019-11 | 1.0670 | 1.0670 | 3.09% |
2019-10 | 1.0350 | 1.0350 | -5.13% |
2019-09 | 1.0910 | 1.0910 | 2.83% |
2019-08 | 1.0610 | 1.0610 | 3.31% |
2019-07 | 1.0270 | 1.0270 | -4.47% |
2019-06 | 1.0750 | 1.0750 | 4.67% |
2019-05 | 1.0270 | 1.0270 | 5.55% |
2019-04 | 0.9730 | 0.9730 | 3.40% |
2019-03 | 0.9410 | 0.9410 | -3.78% |
2019-02 | 0.9780 | 0.9780 | -3.17% |
2019-01 | 1.0100 | 1.0100 | 3.59% |
2018-12 | 0.9750 | 0.9750 | -5.52% |
2018-11 | 1.0320 | 1.0320 | 8.06% |
2018-10 | 0.9550 | 0.9550 | -4.02% |
2018-09 | 0.9950 | 0.9950 | -5.78% |
2018-08 | 1.0560 | 1.0560 | 2.23% |
2018-07 | 1.0330 | 1.0330 | 6.94% |
2018-06 | 0.9660 | 0.9660 | 0.42% |
2018-05 | 0.9620 | 0.9620 | -2.43% |
2018-04 | 0.9860 | 0.9860 | -5.65% |
2018-03 | 1.0450 | 1.0450 | 4.81% |
2018-02 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
2018-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-05-07 | 1.0560 | 1.4850 | 9.48% |
2024-05-06 | 1.0560 | 1.4850 | 9.48% |
2024-04-30 | 1.0550 | 1.4840 | 9.57% |
2024-04-29 | 1.0560 | 1.4850 | 9.48% |
2024-04-26 | 1.0540 | 1.4830 | 9.66% |
2024-04-25 | 1.0520 | 1.4810 | 9.83% |
2024-04-24 | 1.0540 | 1.4830 | 9.66% |
2024-04-23 | 1.0540 | 1.4830 | 9.66% |
2024-04-22 | 1.0540 | 1.4830 | 9.66% |
2024-04-19 | 1.0540 | 1.4830 | 9.66% |
2024-04-18 | 1.0550 | 1.4840 | 9.57% |
2024-04-17 | 1.0560 | 1.4850 | 9.48% |
2024-04-16 | 1.0560 | 1.4850 | 9.48% |
2024-04-15 | 1.0570 | 1.4860 | 9.39% |
2024-04-12 | 1.0550 | 1.4840 | 9.57% |
2024-04-11 | 1.0560 | 1.4850 | 9.48% |
2024-04-10 | 1.0560 | 1.4850 | 9.48% |
2024-04-09 | 1.0550 | 1.4840 | 9.57% |
2024-04-08 | 1.0540 | 1.4830 | 9.66% |
2024-04-03 | 1.0560 | 1.4850 | 9.48% |
2024-04-02 | 1.0560 | 1.4850 | 9.48% |
2024-04-01 | 1.0540 | 1.4830 | 9.66% |
2024-03-29 | 1.0520 | 1.4810 | 9.83% |
2024-03-28 | 1.0500 | 1.4790 | 10% |
2024-03-27 | 1.0480 | 1.4770 | 10.18% |
2024-03-26 | 1.0510 | 1.4800 | 9.92% |
2024-03-25 | 1.0500 | 1.4790 | 10.01% |
2024-03-22 | 1.0510 | 1.4800 | 9.92% |
2024-03-21 | 1.0530 | 1.4820 | 9.75% |
2024-03-20 | 1.0540 | 1.4830 | 9.66% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
6.40%
| 0.95 | 1.69 |
近2年 |
19.63%
| 0.21 | 0.33 |
近3年 |
24.50%
| -0.13 | -0.19 |
近4年 |
30.05%
| 0.45 | 0.68 |
近5年 |
30.05%
| 0.48 | 0.74 |
成立以来 |
30.05%
| 0.32 | 0.52 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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