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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.05% | 4.08% | 3.24% | 4.90% | 5.59% | 9.10% | 9.90% |
中债财富指数 | 2.47% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 4.41% | 9.37% |
同类排名 | 860/1113 | 997/1402 | 743/1394 | 467/971 | 252/643 | 165/544 | 40/613 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.4420 | 1.4420 | 0.28% |
2024-03 | 1.4380 | 1.4380 | 0.07% |
2024-02 | 1.4370 | 1.4370 | 0.35% |
2024-01 | 1.4320 | 1.4320 | 0.35% |
2023-12 | 1.4270 | 1.4270 | 0.78% |
2023-11 | 1.4160 | 1.4160 | 0.00% |
2023-10 | 1.4160 | 1.4160 | 0.43% |
2023-09 | 1.4100 | 1.4100 | -0.28% |
2023-08 | 1.4140 | 1.4140 | 0.43% |
2023-07 | 1.4080 | 1.4080 | 0.36% |
2023-06 | 1.4030 | 1.4030 | 0.14% |
2023-05 | 1.4010 | 1.4010 | 0.50% |
2023-04 | 1.3940 | 1.3940 | 0.50% |
2023-03 | 1.3870 | 1.3870 | 0.43% |
2023-02 | 1.3810 | 1.3810 | 0.73% |
2023-01 | 1.3710 | 1.3710 | 0.00% |
2022-12 | 1.3710 | 1.3710 | 1.63% |
2022-11 | 1.3490 | 1.3490 | -0.81% |
2022-10 | 1.3600 | 1.3600 | -0.15% |
2022-09 | 1.3620 | 1.3620 | 0.07% |
2022-08 | 1.3610 | 1.3610 | 1.19% |
2022-07 | 1.3450 | 1.3450 | 1.28% |
2022-06 | 1.3280 | 1.3280 | -0.75% |
2022-05 | 1.3380 | 1.3380 | 1.21% |
2022-04 | 1.3220 | 1.3220 | 0.84% |
2022-03 | 1.3110 | 1.3110 | -4.17% |
2022-02 | 1.3680 | 1.3680 | -0.29% |
2022-01 | 1.3720 | 1.3720 | 3.31% |
2021-12 | 1.3280 | 1.3280 | 1.22% |
2021-11 | 1.3120 | 1.3120 | -1.35% |
2021-10 | 1.3300 | 1.3300 | -0.37% |
2021-09 | 1.3350 | 1.3350 | 0.15% |
2021-08 | 1.3330 | 1.3330 | 0.98% |
2021-07 | 1.3200 | 1.3200 | 0.76% |
2021-06 | 1.3100 | 1.3100 | 0.23% |
2021-05 | 1.3070 | 1.3070 | 0.46% |
2021-04 | 1.3010 | 1.3010 | 0.31% |
2021-03 | 1.2970 | 1.2970 | 0.86% |
2021-02 | 1.2860 | 1.2860 | 0.55% |
2021-01 | 1.2790 | 1.2790 | 1.03% |
2020-12 | 1.2660 | 1.2660 | 2.10% |
2020-11 | 1.2400 | 1.2400 | -1.20% |
2020-10 | 1.2550 | 1.2550 | 0.08% |
2020-09 | 1.2540 | 1.2540 | 0.72% |
2020-08 | 1.2450 | 1.2450 | 0.89% |
2020-07 | 1.2340 | 1.2340 | -0.08% |
2020-06 | 1.2350 | 1.2350 | 0.90% |
2020-05 | 1.2240 | 1.2240 | -0.08% |
2020-04 | 1.2250 | 1.2250 | 0.57% |
2020-03 | 1.2180 | 1.2180 | 0.16% |
2020-02 | 1.2160 | 1.2160 | 1.00% |
2020-01 | 1.2040 | 1.2040 | 0.42% |
2019-12 | 1.1990 | 1.1990 | 0.42% |
2019-11 | 1.1940 | 1.1940 | 1.02% |
2019-10 | 1.1820 | 1.1820 | 0.34% |
2019-09 | 1.1780 | 1.1780 | 0.68% |
2019-08 | 1.1700 | 1.1700 | 0.60% |
2019-07 | 1.1630 | 1.1630 | 0.52% |
2019-06 | 1.1570 | 1.1570 | 1.14% |
2019-05 | 1.1440 | 1.1440 | 1.06% |
2019-04 | 1.1320 | 1.1320 | 0.44% |
2019-03 | 1.1270 | 1.1270 | 0.62% |
2019-02 | 1.1200 | 1.1200 | 0.36% |
2019-01 | 1.1160 | 1.1160 | 1.55% |
2018-12 | 1.0990 | 1.0990 | 1.10% |
2018-11 | 1.0870 | 1.0870 | 1.68% |
2018-10 | 1.0690 | 1.0690 | 0.66% |
2018-09 | 1.0620 | 1.0620 | 0.76% |
2018-08 | 1.0540 | 1.0540 | 0.48% |
2018-07 | 1.0490 | 1.0490 | 2.14% |
2018-06 | 1.0270 | 1.0270 | 0.79% |
2018-05 | 1.0190 | 1.0190 | -0.29% |
2018-04 | 1.0220 | 1.0220 | 1.49% |
2018-03 | 1.0070 | 1.0070 | 0.70% |
2018-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 1.4420 | 1.4420 | 0.35% |
2024-04-26 | 1.4450 | 1.4450 | 0.14% |
2024-04-19 | 1.4470 | 1.4470 | 0% |
2024-04-12 | 1.4450 | 1.4450 | 0% |
2024-04-03 | 1.4400 | 1.4400 | 0% |
2024-03-29 | 1.4380 | 1.4380 | 0.07% |
2024-03-22 | 1.4380 | 1.4380 | 0.07% |
2024-03-15 | 1.4370 | 1.4370 | 0.14% |
2024-03-08 | 1.4390 | 1.4390 | 0% |
2024-03-01 | 1.4370 | 1.4370 | 0% |
2024-02-23 | 1.4360 | 1.4360 | 0% |
2024-02-08 | 1.4330 | 1.4330 | 0% |
2024-02-02 | 1.4320 | 1.4320 | 0% |
2024-01-26 | 1.4290 | 1.4290 | 0.07% |
2024-01-12 | 1.4300 | 1.4300 | 0% |
2024-01-05 | 1.4290 | 1.4290 | 0% |
2023-12-29 | 1.4270 | 1.4270 | 0% |
2023-12-22 | 1.4220 | 1.4220 | 0% |
2023-12-15 | 1.4190 | 1.4190 | 0% |
2023-12-08 | 1.4170 | 1.4170 | 0.07% |
2023-12-01 | 1.4160 | 1.4160 | 0.14% |
2023-11-24 | 1.4150 | 1.4150 | 0.21% |
2023-11-17 | 1.4180 | 1.4180 | 0% |
2023-11-03 | 1.4160 | 1.4160 | 0% |
2023-10-27 | 1.4120 | 1.4120 | 0.21% |
2023-10-20 | 1.4100 | 1.4100 | 0.35% |
2023-10-13 | 1.4120 | 1.4120 | 0.21% |
2023-09-28 | 1.4100 | 1.4100 | 0.35% |
2023-09-22 | 1.4090 | 1.4090 | 0.42% |
2023-09-15 | 1.4080 | 1.4080 | 0.49% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.49%
| 0.60 | 0.76 |
近2年 |
1.97%
| 0.38 | 0.53 |
近3年 |
4.93%
| 0.14 | 0.15 |
近4年 |
4.93%
| 0.32 | 0.33 |
近5年 |
4.93%
| 0.57 | 0.64 |
成立以来 |
4.93%
| 0.92 | 0.92 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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