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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -2.73% | 1.83% | -13.02% | 9.00% | 27.20% | 17.36% | 0.42% |
沪深300 | 5.05% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 29.57% | 33.59% | -29.51% |
同类排名 | 236/265 | 202/350 | 443/471 | 115/473 | 39/397 | 35/312 | 157/279 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.4079 | 1.4079 | 2.89% |
2024-03 | 1.3684 | 1.3684 | 3.50% |
2024-02 | 1.3221 | 1.3221 | 1.40% |
2024-01 | 1.3039 | 1.3039 | -9.91% |
2023-12 | 1.4474 | 1.4474 | -0.23% |
2023-11 | 1.4508 | 1.4508 | 3.75% |
2023-10 | 1.3984 | 1.3984 | -0.31% |
2023-09 | 1.4028 | 1.4028 | 1.06% |
2023-08 | 1.3881 | 1.3881 | -1.11% |
2023-07 | 1.4037 | 1.4037 | 0.72% |
2023-06 | 1.3937 | 1.3937 | 0.40% |
2023-05 | 1.3881 | 1.3881 | -1.27% |
2023-04 | 1.4060 | 1.4060 | 0.58% |
2023-03 | 1.3979 | 1.3979 | -0.70% |
2023-02 | 1.4077 | 1.4077 | -1.21% |
2023-01 | 1.4250 | 1.4250 | 0.25% |
2022-12 | 1.4214 | 1.4214 | -1.65% |
2022-11 | 1.4453 | 1.4453 | 0.75% |
2022-10 | 1.4346 | 1.4346 | 3.74% |
2022-09 | 1.3829 | 1.3829 | -6.66% |
2022-08 | 1.4815 | 1.4815 | -5.12% |
2022-07 | 1.5615 | 1.5615 | 4.84% |
2022-06 | 1.4894 | 1.4894 | 1.56% |
2022-05 | 1.4665 | 1.4665 | 5.88% |
2022-04 | 1.3851 | 1.3851 | -5.03% |
2022-03 | 1.4585 | 1.4585 | -3.34% |
2022-02 | 1.5089 | 1.5089 | 4.97% |
2022-01 | 1.4374 | 1.4374 | -12.04% |
2021-12 | 1.6342 | 1.6342 | 1.06% |
2021-11 | 1.6171 | 1.6171 | 2.71% |
2021-10 | 1.5745 | 1.5745 | 0.93% |
2021-09 | 1.5600 | 1.5600 | -2.76% |
2021-08 | 1.6042 | 1.6042 | 2.53% |
2021-07 | 1.5646 | 1.5646 | -0.39% |
2021-06 | 1.5708 | 1.5708 | 2.63% |
2021-05 | 1.5306 | 1.5306 | 3.86% |
2021-04 | 1.4737 | 1.4737 | 1.87% |
2021-03 | 1.4466 | 1.4466 | -1.09% |
2021-02 | 1.4626 | 1.4626 | -3.63% |
2021-01 | 1.5177 | 1.5177 | 1.23% |
2020-12 | 1.4992 | 1.4992 | 4.40% |
2020-11 | 1.4360 | 1.4360 | -2.24% |
2020-10 | 1.4689 | 1.4689 | 4.13% |
2020-09 | 1.4106 | 1.4106 | -5.04% |
2020-08 | 1.4854 | 1.4854 | 0.33% |
2020-07 | 1.4805 | 1.4805 | 8.41% |
2020-06 | 1.3656 | 1.3656 | 4.84% |
2020-05 | 1.3025 | 1.3025 | 3.89% |
2020-04 | 1.2537 | 1.2537 | 0.58% |
2020-03 | 1.2465 | 1.2465 | 1.72% |
2020-02 | 1.2254 | 1.2254 | 2.56% |
2020-01 | 1.1948 | 1.1948 | 0.67% |
2019-12 | 1.1869 | 1.1869 | 1.06% |
2019-11 | 1.1745 | 1.1745 | -0.55% |
2019-10 | 1.1810 | 1.1810 | -0.40% |
2019-09 | 1.1858 | 1.1858 | 0.25% |
2019-08 | 1.1828 | 1.1828 | 0.35% |
2019-07 | 1.1787 | 1.1787 | -0.76% |
2019-06 | 1.1877 | 1.1877 | -2.50% |
2019-05 | 1.2182 | 1.2182 | 0.01% |
2019-04 | 1.2181 | 1.2181 | 2.35% |
2019-03 | 1.1901 | 1.1901 | 4.26% |
2019-02 | 1.1415 | 1.1415 | 13.19% |
2019-01 | 1.0085 | 1.0085 | 0.42% |
2018-12 | 1.0043 | 1.0043 | -2.70% |
2018-11 | 1.0322 | 1.0322 | 1.16% |
2018-10 | 1.0204 | 1.0204 | -1.17% |
2018-09 | 1.0325 | 1.0325 | 0.71% |
2018-08 | 1.0252 | 1.0252 | -1.69% |
2018-07 | 1.0428 | 1.0428 | -2.02% |
2018-06 | 1.0643 | 1.0643 | 4.00% |
2018-05 | 1.0234 | 1.0234 | -0.61% |
2018-04 | 1.0297 | 1.0297 | 0.34% |
2018-03 | 1.0262 | 1.0262 | 1.35% |
2018-02 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 1.4079 | 1.4079 | 14.43% |
2024-04-26 | 1.3950 | 1.3950 | 15.21% |
2024-04-19 | 1.3783 | 1.3783 | 16.23% |
2024-04-12 | 1.3817 | 1.3817 | 16.02% |
2024-04-03 | 1.3832 | 1.3832 | 15.93% |
2024-03-29 | 1.3684 | 1.3684 | 16.83% |
2024-03-22 | 1.3556 | 1.3556 | 17.61% |
2024-03-15 | 1.3319 | 1.3319 | 19.05% |
2024-03-08 | 1.3253 | 1.3253 | 19.45% |
2024-03-01 | 1.3221 | 1.3221 | 19.64% |
2024-02-23 | 1.3126 | 1.3126 | 20.22% |
2024-02-08 | 1.2828 | 1.2828 | 22.03% |
2024-02-02 | 1.3039 | 1.3039 | 20.75% |
2024-01-26 | 1.4286 | 1.4286 | 13.17% |
2024-01-19 | 1.4419 | 1.4419 | 12.36% |
2024-01-12 | 1.4729 | 1.4729 | 10.48% |
2024-01-05 | 1.4591 | 1.4591 | 11.32% |
2023-12-29 | 1.4474 | 1.4474 | 12.03% |
2023-12-22 | 1.4334 | 1.4334 | 12.88% |
2023-12-15 | 1.4501 | 1.4501 | 11.86% |
2023-12-08 | 1.4408 | 1.4408 | 12.43% |
2023-12-01 | 1.4508 | 1.4508 | 11.82% |
2023-11-24 | 1.4496 | 1.4496 | 11.89% |
2023-11-17 | 1.4489 | 1.4489 | 11.94% |
2023-11-10 | 1.4242 | 1.4242 | 13.44% |
2023-11-03 | 1.3984 | 1.3984 | 15.01% |
2023-10-27 | 1.3878 | 1.3878 | 15.65% |
2023-10-20 | 1.3578 | 1.3578 | 17.47% |
2023-10-13 | 1.3857 | 1.3857 | 15.78% |
2023-09-28 | 1.4028 | 1.4028 | 14.74% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
12.91%
| -0.29 | -0.26 |
近2年 |
20.22%
| -0.13 | -0.15 |
近3年 |
22.03%
| -0.32 | -0.37 |
近4年 |
22.03%
| 0.04 | 0.05 |
近5年 |
22.03%
| 0.05 | 0.06 |
成立以来 |
22.03%
| 0.24 | 0.32 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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