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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | 4.26% | 14.48% | 12.36% | 4.74% | 6.99% |
中债财富指数 | -- | -- | 3.48% | 5.69% | 3.13% | 4.35% | 8.29% |
同类排名 | -- | -- | 657/1393 | 197/971 | 115/646 | 278/546 | 91/615 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-09 | 1.5028 | 1.5028 | -10.06% |
2022-08 | 1.6709 | 1.6709 | 9.34% |
2022-07 | 1.5281 | 1.5281 | 2.97% |
2022-06 | 1.4840 | 1.4840 | 5.08% |
2022-05 | 1.4122 | 1.4122 | 1.05% |
2022-04 | 1.3975 | 1.3975 | -5.82% |
2022-03 | 1.4838 | 1.4838 | 0.98% |
2022-02 | 1.4694 | 1.4694 | 2.31% |
2022-01 | 1.4362 | 1.4362 | -0.36% |
2021-12 | 1.4414 | 1.4414 | 4.00% |
2021-11 | 1.3859 | 1.3859 | 4.91% |
2021-10 | 1.3211 | 1.3211 | -2.90% |
2021-09 | 1.3605 | 1.3605 | -1.26% |
2021-08 | 1.3779 | 1.3779 | 10.19% |
2021-07 | 1.2505 | 1.2505 | -6.58% |
2021-06 | 1.3386 | 1.3386 | -1.04% |
2021-05 | 1.3527 | 1.3527 | 0.70% |
2021-04 | 1.3433 | 1.3433 | -0.20% |
2021-03 | 1.3460 | 1.3460 | 2.88% |
2021-02 | 1.3083 | 1.3083 | 5.26% |
2021-01 | 1.2429 | 1.2429 | -1.29% |
2020-12 | 1.2591 | 1.2591 | -3.60% |
2020-11 | 1.3061 | 1.3061 | 1.93% |
2020-10 | 1.2814 | 1.2814 | 0.60% |
2020-09 | 1.2737 | 1.2737 | -1.09% |
2020-08 | 1.2878 | 1.2878 | 1.78% |
2020-07 | 1.2653 | 1.2653 | 1.71% |
2020-06 | 1.2440 | 1.2440 | 3.38% |
2020-05 | 1.2033 | 1.2033 | 1.31% |
2020-04 | 1.1877 | 1.1877 | 6.32% |
2020-03 | 1.1171 | 1.1171 | -1.27% |
2020-02 | 1.1315 | 1.1315 | 2.43% |
2020-01 | 1.1047 | 1.1047 | -1.98% |
2019-12 | 1.1270 | 1.1270 | 1.16% |
2019-11 | 1.1141 | 1.1141 | -0.03% |
2019-10 | 1.1144 | 1.1144 | -1.24% |
2019-09 | 1.1284 | 1.1284 | -0.51% |
2019-08 | 1.1342 | 1.1342 | -0.31% |
2019-07 | 1.1377 | 1.1377 | 0.41% |
2019-06 | 1.1330 | 1.1330 | -0.03% |
2019-05 | 1.1333 | 1.1333 | 0.64% |
2019-04 | 1.1261 | 1.1261 | 0.56% |
2019-03 | 1.1198 | 1.1198 | 1.70% |
2019-02 | 1.1011 | 1.1011 | 0.79% |
2019-01 | 1.0925 | 1.0925 | 2.11% |
2018-12 | 1.0699 | 1.0699 | 0.60% |
2018-11 | 1.0635 | 1.0635 | 0.81% |
2018-10 | 1.0550 | 1.0550 | 0.76% |
2018-09 | 1.0470 | 1.0470 | 0.64% |
2018-08 | 1.0403 | 1.0403 | 1.70% |
2018-07 | 1.0229 | 1.0229 | 2.86% |
2018-06 | 0.9945 | 0.9945 | -0.05% |
2018-05 | 0.9950 | 0.9950 | -1.29% |
2018-04 | 1.0080 | 1.0080 | 0.30% |
2018-03 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
2018-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-09-02 | 1.5028 | 1.5028 | 16.27% |
2022-08-26 | 1.6709 | 1.6709 | 6.9% |
2022-08-19 | 1.7948 | 1.7948 | 0% |
2022-08-12 | 1.6173 | 1.6173 | 0% |
2022-08-05 | 1.5318 | 1.5318 | 0% |
2022-07-29 | 1.5281 | 1.5281 | 0% |
2022-07-22 | 1.5061 | 1.5061 | 0.42% |
2022-07-15 | 1.4806 | 1.4806 | 2.1% |
2022-07-08 | 1.5124 | 1.5124 | 0% |
2022-07-01 | 1.4840 | 1.4840 | 0.91% |
2022-06-24 | 1.4675 | 1.4675 | 2.01% |
2022-06-17 | 1.4558 | 1.4558 | 2.79% |
2022-06-10 | 1.4342 | 1.4342 | 4.23% |
2022-06-09 | 1.4269 | 1.4269 | 4.72% |
2022-06-08 | 1.4254 | 1.4254 | 4.82% |
2022-06-07 | 1.4173 | 1.4173 | 5.36% |
2022-06-06 | 1.4174 | 1.4174 | 5.36% |
2022-06-03 | 1.4111 | 1.4111 | 5.78% |
2022-06-02 | 1.4111 | 1.4111 | 5.78% |
2022-06-01 | 1.4115 | 1.4115 | 5.75% |
2022-05-31 | 1.4122 | 1.4122 | 5.7% |
2022-05-30 | 1.4087 | 1.4087 | 5.94% |
2022-05-27 | 1.4048 | 1.4048 | 6.2% |
2022-05-26 | 1.4014 | 1.4014 | 6.42% |
2022-05-25 | 1.3986 | 1.3986 | 6.61% |
2022-05-24 | 1.3996 | 1.3996 | 6.54% |
2022-05-23 | 1.4076 | 1.4076 | 6.01% |
2022-05-20 | 1.4096 | 1.4096 | 5.88% |
2022-05-19 | 1.3995 | 1.3995 | 6.55% |
2022-05-18 | 1.4009 | 1.4009 | 6.46% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
16.27%
| 0.37 | 0.46 |
近2年 |
16.27%
| 0.36 | 0.45 |
近3年 |
16.27%
| 0.49 | 0.59 |
近4年 |
16.27%
| 0.53 | 0.61 |
成立以来 |
16.27%
| 0.54 | 0.58 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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