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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 喜世润恒盈11号

喜世润恒盈11号

债券型正在运行
1.1190
单位净值(2024-04-19)
8.42%
年化收益
-3.38%
近一年收益
复权净值：
1.6482
私募公司：
喜世润投资
基金经理：
关歆马晓懿
成立日期：
2018-02-13
夏普比率：
0.62
备案编号：
SY3595
机构规模
:
20-50亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

喜世润恒盈11号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-5.09%
8.05%
7.83%
32.52%
14.07%
8.71%
-9.30%
中债财富指数
2.43%
4.65%
3.35%
5.69%
3.13%
4.35%
8.86%
同类排名
1063/1113
650/1394
418/1393
79/971
98/646
172/546
579/615
四分位

喜世润恒盈11号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.1190
1.5590
-0.71%
2024-03
1.1270
1.5670
-0.17%
2024-02
1.1290
1.5690
4.63%
2024-01
1.0790
1.5190
-8.48%
2023-12
1.1790
1.6190
0.08%
2023-11
1.1780
1.6180
0.68%
2023-10
1.1700
1.6100
-0.93%
2023-09
1.1810
1.6210
-0.34%
2023-08
1.1850
1.6250
-0.67%
2023-07
1.1930
1.6330
1.36%
2023-06
1.1770
1.6170
0.60%
2023-05
1.1700
1.6100
-0.01%
2023-04
1.1700
1.6100
1.56%
2023-03
1.1520
1.5920
0.87%
2023-02
1.1420
1.5820
1.15%
2023-01
1.1290
1.5690
3.48%
2022-12
1.0910
1.5310
-2.56%
2022-11
1.1710
1.5610
1.48%
2022-10
1.1540
1.5440
-0.26%
2022-09
1.1570
1.5470
-1.86%
2022-08
1.1790
1.5690
-0.26%
2022-07
1.1820
1.5720
1.37%
2022-06
1.1660
1.5560
2.92%
2022-05
1.1330
1.5230
2.62%
2022-04
1.1040
1.4940
-0.72%
2022-03
1.1120
1.5020
-2.20%
2022-02
1.1370
1.5270
5.55%
2022-01
1.1960
1.4660
1.80%
2021-12
1.1750
1.4450
4.91%
2021-11
1.1200
1.3900
5.26%
2021-10
1.0640
1.3340
0.57%
2021-09
1.0580
1.3280
0.44%
2021-08
1.2320
1.3220
4.77%
2021-07
1.1760
1.2660
1.38%
2021-06
1.1600
1.2500
0.79%
2021-05
1.1510
1.2410
1.59%
2021-04
1.1330
1.2230
-0.08%
2021-03
1.1340
1.2240
5.28%
2021-02
1.0770
1.1670
2.18%
2021-01
1.0540
1.1440
1.64%
2020-12
1.0370
1.1270
-2.54%
2020-11
1.0640
1.1540
3.50%
2020-10
1.1150
1.1150
5.59%
2020-09
1.0560
1.0560
-3.21%
2020-08
1.0910
1.0910
1.30%
2020-07
1.0770
1.0770
7.49%
2020-06
1.0020
1.0020
-1.47%
2020-05
1.0170
1.0170
-1.07%
2020-04
1.0280
1.0280
0.29%
2020-03
1.0250
1.0250
1.99%
2020-02
1.0050
1.0050
1.62%
2020-01
0.9890
0.9890
-1.59%
2019-12
1.0050
1.0050
4.47%
2019-11
0.9620
0.9620
0.21%
2019-10
0.9600
0.9600
0.95%
2019-09
0.9510
0.9510
0.53%
2019-08
0.9460
0.9460
0.85%
2019-07
0.9380
0.9380
1.63%
2019-06
0.9230
0.9230
0.87%
2019-05
0.9150
0.9150
-1.08%
2019-04
0.9250
0.9250
0.11%
2019-03
0.9240
0.9240
2.55%
2019-02
0.9010
0.9010
-0.77%
2019-01
0.9080
0.9080
0.11%
2018-12
0.9070
0.9070
-1.84%
2018-11
0.9240
0.9240
-1.91%
2018-10
0.9420
0.9420
1.07%
2018-09
0.9320
0.9320
1.08%
2018-08
0.9220
0.9220
-0.86%
2018-07
0.9300
0.9300
-4.91%
2018-06
0.9780
0.9780
-3.93%
2018-05
1.0180
1.0180
3.67%
2018-04
0.9820
0.9820
-1.70%
2018-03
0.9990
0.9990
-0.10%
2018-02
1.0000
1.0000
0.00%

喜世润恒盈11号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-19
1.1190
1.5590
6.21%
2024-04-12
1.1480
1.5880
3.78%
2024-04-03
1.1420
1.5820
4.28%
2024-03-29
1.1270
1.5670
5.54%
2024-03-22
1.1370
1.5770
4.7%
2024-03-15
1.1270
1.5670
5.54%
2024-03-08
1.1080
1.5480
7.13%
2024-03-01
1.1290
1.5690
5.37%
2024-02-23
1.1290
1.5690
5.37%
2024-02-08
1.0930
1.5330
8.39%
2024-02-02
1.0790
1.5190
9.56%
2024-01-26
1.1380
1.5780
4.62%
2024-01-19
1.1420
1.5820
4.28%
2024-01-12
1.1710
1.6110
1.85%
2024-01-05
1.1700
1.6100
1.93%
2023-12-29
1.1790
1.6190
1.18%
2023-12-22
1.1620
1.6020
2.6%
2023-12-15
1.1690
1.6090
2.01%
2023-12-08
1.1740
1.6140
1.59%
2023-12-01
1.1780
1.6180
1.26%
2023-11-24
1.1720
1.6120
1.76%
2023-11-17
1.1860
1.6260
0.59%
2023-11-10
1.1840
1.6240
0.75%
2023-11-03
1.1700
1.6100
1.92%
2023-10-27
1.1730
1.6130
1.67%
2023-10-20
1.1440
1.5840
4.1%
2023-10-13
1.1740
1.6140
1.59%
2023-09-28
1.1810
1.6210
1%
2023-09-22
1.1740
1.6140
1.59%
2023-09-15
1.1700
1.6100
1.92%

喜世润恒盈11号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
9.56%
-0.63
-0.73
近2年
9.56%
-0.05
-0.06
近3年
9.56%
0.81
1.14
近4年
9.56%
0.98
1.42
近5年
9.56%
0.95
1.33
成立以来
12.52%
0.62
0.88

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

  • 民生银行

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