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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | 2.57% | 0.21% | 5.97% | 1.48% |
中债财富指数 | -- | -- | -- | 3.93% | 3.07% | 4.41% | 9.61% |
同类排名 | -- | -- | -- | 426/718 | 434/600 | 211/675 | 380/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-08 | 1.1058 | 1.3483 | 0.00% |
2021-07 | 1.1058 | 1.3483 | 0.74% |
2021-06 | 1.0977 | 1.3402 | -0.44% |
2021-05 | 1.1025 | 1.3450 | 0.87% |
2021-04 | 1.0929 | 1.3354 | 0.84% |
2021-03 | 1.0838 | 1.3263 | -0.47% |
2021-02 | 1.0890 | 1.3315 | 0.87% |
2021-01 | 1.0796 | 1.3221 | 0.15% |
2020-12 | 1.0781 | 1.3206 | 0.72% |
2020-11 | 1.0704 | 1.3129 | 1.29% |
2020-10 | 1.0566 | 1.2991 | -0.33% |
2020-09 | 1.0601 | 1.3026 | -0.43% |
2020-08 | 1.0645 | 1.3070 | -0.05% |
2020-07 | 1.0651 | 1.3076 | 0.22% |
2020-06 | 1.0627 | 1.3052 | -0.93% |
2020-05 | 1.0725 | 1.3150 | -1.05% |
2020-04 | 1.0839 | 1.3264 | 1.57% |
2020-03 | 1.0671 | 1.3096 | -0.48% |
2020-02 | 1.0724 | 1.3149 | 1.28% |
2020-01 | 1.0589 | 1.3014 | -1.54% |
2019-12 | 1.0755 | 1.3180 | 1.79% |
2019-11 | 1.0565 | 1.2990 | 0.17% |
2019-10 | 1.0547 | 1.2972 | 0.02% |
2019-09 | 1.0545 | 1.2970 | 0.66% |
2019-08 | 1.0476 | 1.2901 | -0.14% |
2019-07 | 1.0490 | 1.2915 | -0.17% |
2019-06 | 1.0507 | 1.2932 | 1.34% |
2019-05 | 1.0369 | 1.2794 | -0.59% |
2019-04 | 1.0429 | 1.2854 | -0.83% |
2019-03 | 1.0516 | 1.2941 | 0.87% |
2019-02 | 1.0425 | 1.2850 | 0.89% |
2019-01 | 1.0333 | 1.2758 | 1.97% |
2018-12 | 1.0134 | 1.2559 | -0.55% |
2018-11 | 1.0191 | 1.2616 | 0.62% |
2018-10 | 1.0128 | 1.2553 | -0.49% |
2018-08 | 1.0179 | 1.2604 | -0.32% |
2018-07 | 1.0213 | 1.2638 | 1.19% |
2018-06 | 1.0095 | 1.2520 | -0.27% |
2018-05 | 1.0122 | 1.2547 | 0.48% |
2018-04 | 1.0072 | 1.2497 | 0.23% |
2018-03 | 1.0047 | 1.2472 | 0.05% |
2018-02 | 1.0044 | 1.2469 | -0.04% |
2018-01 | 1.0048 | 1.2473 | 0.47% |
2017-12 | 1.0000 | 1.2425 | 3.07% |
2017-11 | 1.0121 | 1.2111 | 0.36% |
2017-10 | 1.0081 | 1.2071 | 0.40% |
2017-09 | 1.0039 | 1.2029 | 0.36% |
2017-08 | 1.0000 | 1.1990 | 0.37% |
2017-07 | 1.0114 | 1.1950 | 0.38% |
2017-06 | 1.0074 | 1.1910 | 0.35% |
2017-05 | 1.0036 | 1.1872 | 0.40% |
2017-04 | 1.0135 | 1.1830 | 0.31% |
2017-03 | 1.0102 | 1.1797 | 0.34% |
2017-02 | 1.0066 | 1.1761 | 0.28% |
2017-01 | 1.0037 | 1.1732 | 0.41% |
2016-12 | 1.0122 | 1.1690 | 0.26% |
2016-11 | 1.0091 | 1.1659 | 0.28% |
2016-10 | 1.0059 | 1.1627 | 0.30% |
2016-09 | 1.0026 | 1.1594 | 0.28% |
2016-08 | 1.0123 | 1.1562 | 0.29% |
2016-07 | 1.0091 | 1.1530 | 0.31% |
2016-06 | 1.0056 | 1.1495 | 0.29% |
2016-05 | 1.0024 | 1.1463 | 0.38% |
2016-04 | 1.0159 | 1.1424 | 0.92% |
2016-03 | 1.0776 | 1.1326 | -0.07% |
2016-02 | 1.0068 | 1.1333 | 0.41% |
2016-01 | 1.0026 | 1.1291 | 0.40% |
2015-12 | 1.0152 | 1.1250 | 0.37% |
2015-11 | 1.0110 | 1.1208 | 0.39% |
2015-10 | 1.0067 | 1.1165 | -8.29% |
2015-09 | 1.1572 | 1.2122 | -1.57% |
2015-08 | 1.1757 | 1.2307 | -0.42% |
2015-07 | 1.1805 | 1.2355 | -0.01% |
2015-06 | 1.1805 | 1.2355 | -1.83% |
2015-05 | 1.2027 | 1.2577 | 1.36% |
2015-04 | 1.1867 | 1.2417 | 2.98% |
2015-03 | 1.1523 | 1.2073 | 12.97% |
2015-02 | 1.0075 | 1.0763 | 0.46% |
2015-01 | 1.0027 | 1.0715 | 0.47% |
2014-12 | 1.0182 | 1.0665 | 0.49% |
2014-11 | 1.0130 | 1.0613 | 0.50% |
2014-10 | 1.0077 | 1.0560 | 0.51% |
2014-09 | 1.0024 | 1.0507 | -0.25% |
2014-08 | 1.0181 | 1.0531 | 0.53% |
2014-07 | 1.0126 | 1.0476 | 0.52% |
2014-06 | 1.0072 | 1.0422 | 0.51% |
2014-05 | 1.0019 | 1.0369 | -1.65% |
2014-04 | 1.0186 | 1.0536 | 0.53% |
2014-03 | 1.0130 | 1.0480 | 0.55% |
2014-02 | 1.0073 | 1.0423 | 0.53% |
2014-01 | 1.0019 | 1.0369 | -0.07% |
2013-12 | 1.0024 | 1.0374 | 0.43% |
2013-11 | 0.9976 | 1.0326 | -0.14% |
2013-10 | 0.9992 | 1.0342 | -0.99% |
2013-09 | 1.0091 | 1.0441 | 1.26% |
2013-08 | 1.0314 | 1.0314 | 0.13% |
2013-07 | 1.0301 | 1.0301 | 0.30% |
2013-06 | 1.0270 | 1.0270 | 0.33% |
2013-05 | 1.0236 | 1.0236 | 0.88% |
2013-04 | 1.0147 | 1.0147 | 0.70% |
2013-03 | 1.0076 | 1.0076 | 0.54% |
2013-02 | 1.0022 | 1.0022 | 0.19% |
2013-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-08-05 | 1.1058 | 1.3483 | 0.17% |
2021-08-04 | 1.1058 | 1.3483 | 0.17% |
2021-08-03 | 1.1058 | 1.3483 | 0.17% |
2021-08-02 | 1.1058 | 1.3483 | 0.17% |
2021-07-30 | 1.1058 | 1.3483 | 0.17% |
2021-07-29 | 1.1058 | 1.3483 | 0.17% |
2021-07-28 | 1.1058 | 1.3483 | 0.17% |
2021-07-27 | 1.1057 | 1.3482 | 0.17% |
2021-07-26 | 1.1063 | 1.3488 | 0.11% |
2021-07-23 | 1.1063 | 1.3488 | 0.11% |
2021-07-22 | 1.1076 | 1.3501 | 0% |
2021-07-21 | 1.1053 | 1.3478 | 0% |
2021-07-20 | 1.1027 | 1.3452 | 0.22% |
2021-07-19 | 1.1040 | 1.3465 | 0.1% |
2021-07-16 | 1.1040 | 1.3465 | 0.1% |
2021-07-15 | 1.1041 | 1.3466 | 0.09% |
2021-07-14 | 1.1025 | 1.3450 | 0.24% |
2021-07-13 | 1.1051 | 1.3476 | 0% |
2021-07-12 | 1.1036 | 1.3461 | 0% |
2021-07-09 | 1.0997 | 1.3422 | 0.32% |
2021-07-08 | 1.1002 | 1.3427 | 0.28% |
2021-07-07 | 1.1019 | 1.3444 | 0.13% |
2021-07-06 | 1.1002 | 1.3427 | 0.28% |
2021-07-05 | 1.0988 | 1.3413 | 0.41% |
2021-07-02 | 1.0948 | 1.3373 | 0.77% |
2021-07-01 | 1.0970 | 1.3395 | 0.57% |
2021-06-30 | 1.0977 | 1.3402 | 0.5% |
2021-06-29 | 1.0972 | 1.3397 | 0.55% |
2021-06-28 | 1.0991 | 1.3416 | 0.37% |
2021-06-25 | 1.0992 | 1.3417 | 0.37% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.50%
| 0.26 | 0.37 |
近2年 |
2.54%
| -0.14 | -0.22 |
近3年 |
2.54%
| -0.09 | -0.13 |
近4年 |
2.54%
| 0.22 | 0.33 |
近5年 |
2.54%
| 0.26 | 0.35 |
成立以来 |
13.17%
| 0.17 | 0.16 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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