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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -2.65% | -0.38% | 1.83% | 52.42% | 8.92% | 8.35% | -10.20% |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.13% | 4.35% | 8.18% |
同类排名 | 1055/1113 | 1207/1394 | 861/1393 | 34/971 | 172/646 | 184/546 | 581/615 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2520 | 1.5330 | 1.30% |
2024-03 | 1.2350 | 1.5170 | 1.48% |
2024-02 | 1.2180 | 1.4990 | 3.39% |
2024-01 | 1.1770 | 1.4590 | -8.40% |
2023-12 | 1.2850 | 1.5670 | -0.54% |
2023-11 | 1.2920 | 1.5740 | -0.92% |
2023-10 | 1.3040 | 1.5860 | -1.21% |
2023-09 | 1.3210 | 1.6020 | -2.29% |
2023-08 | 1.3510 | 1.6330 | -1.96% |
2023-07 | 1.3790 | 1.6600 | 2.22% |
2023-06 | 1.3480 | 1.6300 | 1.58% |
2023-05 | 1.3270 | 1.6090 | -0.08% |
2023-04 | 1.3290 | 1.6100 | -0.97% |
2023-03 | 1.3410 | 1.6230 | -0.07% |
2023-02 | 1.3420 | 1.6240 | -3.10% |
2023-01 | 1.3860 | 1.6670 | 7.36% |
2022-12 | 1.2900 | 1.5720 | -4.07% |
2022-11 | 1.3960 | 1.6280 | 2.95% |
2022-10 | 1.3560 | 1.5880 | 2.88% |
2022-09 | 1.3180 | 1.5500 | -3.65% |
2022-08 | 1.3690 | 1.6000 | -1.37% |
2022-07 | 1.3870 | 1.6190 | -0.29% |
2022-06 | 1.3910 | 1.6230 | 5.06% |
2022-05 | 1.3760 | 1.5540 | 4.96% |
2022-04 | 1.3120 | 1.4890 | -1.87% |
2022-03 | 1.3360 | 1.5140 | -2.90% |
2022-02 | 1.3770 | 1.5540 | 1.25% |
2022-01 | 1.3600 | 1.5370 | -0.58% |
2021-12 | 1.3680 | 1.5450 | 3.39% |
2021-11 | 1.3230 | 1.5000 | 11.66% |
2021-10 | 1.1850 | 1.3620 | 4.31% |
2021-09 | 1.1350 | 1.3130 | 2.06% |
2021-08 | 1.1130 | 1.2900 | 4.86% |
2021-07 | 1.1110 | 1.2380 | 10.11% |
2021-06 | 1.0660 | 1.1330 | 1.33% |
2021-05 | 1.0520 | 1.1190 | 2.33% |
2021-04 | 1.0280 | 1.0950 | 1.27% |
2021-03 | 1.0150 | 1.0820 | 2.32% |
2021-02 | 0.9920 | 1.0590 | -0.90% |
2021-01 | 1.0010 | 1.0680 | 0.87% |
2020-12 | 1.0230 | 1.0590 | 1.59% |
2020-11 | 1.0070 | 1.0430 | -0.50% |
2020-10 | 1.0120 | 1.0480 | 0.59% |
2020-09 | 1.0060 | 1.0420 | 2.28% |
2020-08 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
2020-07 | 1.0190 | 1.0190 | 5.27% |
2020-06 | 0.9680 | 0.9680 | 3.86% |
2020-05 | 0.9320 | 0.9320 | 1.64% |
2020-04 | 0.9170 | 0.9170 | 0.66% |
2020-03 | 0.9110 | 0.9110 | -5.01% |
2020-02 | 0.9590 | 0.9590 | 0.95% |
2020-01 | 0.9500 | 0.9500 | -4.33% |
2019-12 | 0.9930 | 0.9930 | 4.86% |
2019-11 | 0.9470 | 0.9470 | -0.53% |
2019-10 | 0.9520 | 0.9520 | -0.42% |
2019-09 | 0.9560 | 0.9560 | 0.10% |
2019-08 | 0.9550 | 0.9550 | -0.73% |
2019-07 | 0.9620 | 0.9620 | 0.73% |
2019-06 | 0.9550 | 0.9550 | 0.84% |
2019-05 | 0.9470 | 0.9470 | -2.37% |
2019-04 | 0.9700 | 0.9700 | 1.04% |
2019-03 | 0.9600 | 0.9600 | 3.11% |
2019-02 | 0.9310 | 0.9310 | 2.31% |
2019-01 | 0.9100 | 0.9100 | 1.34% |
2018-12 | 0.8980 | 0.8980 | -2.81% |
2018-11 | 0.9240 | 0.9240 | -1.91% |
2018-10 | 0.9420 | 0.9420 | 0.32% |
2018-09 | 0.9390 | 0.9390 | -0.84% |
2018-08 | 0.9470 | 0.9470 | -1.04% |
2018-07 | 0.9570 | 0.9570 | -2.64% |
2018-06 | 0.9830 | 0.9830 | -4.00% |
2018-05 | 1.0240 | 1.0240 | 2.91% |
2018-04 | 0.9950 | 0.9950 | -0.50% |
2018-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.2520 | 1.5330 | 9.94% |
2024-04-12 | 1.2600 | 1.5410 | 9.36% |
2024-04-03 | 1.2460 | 1.5270 | 10.37% |
2024-03-29 | 1.2350 | 1.5170 | 11.09% |
2024-03-22 | 1.2360 | 1.5180 | 11.02% |
2024-03-15 | 1.2250 | 1.5060 | 11.88% |
2024-03-08 | 1.2140 | 1.4950 | 12.67% |
2024-03-01 | 1.2180 | 1.4990 | 12.38% |
2024-02-23 | 1.2220 | 1.5040 | 12.02% |
2024-02-08 | 1.1940 | 1.4750 | 14.1% |
2024-02-02 | 1.1770 | 1.4590 | 15.26% |
2024-01-26 | 1.2200 | 1.5020 | 12.16% |
2024-01-19 | 1.2290 | 1.5110 | 11.51% |
2024-01-12 | 1.2610 | 1.5430 | 9.21% |
2024-01-05 | 1.2630 | 1.5440 | 9.14% |
2023-12-29 | 1.2850 | 1.5670 | 7.48% |
2023-12-22 | 1.2610 | 1.5420 | 9.28% |
2023-12-15 | 1.2800 | 1.5620 | 7.84% |
2023-12-08 | 1.2890 | 1.5710 | 7.19% |
2023-12-01 | 1.2920 | 1.5740 | 6.98% |
2023-11-24 | 1.2910 | 1.5720 | 7.12% |
2023-11-17 | 1.3100 | 1.5920 | 5.68% |
2023-11-10 | 1.3140 | 1.5960 | 5.39% |
2023-11-03 | 1.3040 | 1.5860 | 6.11% |
2023-10-27 | 1.3060 | 1.5880 | 5.97% |
2023-10-20 | 1.2730 | 1.5550 | 8.35% |
2023-10-13 | 1.3150 | 1.5960 | 5.4% |
2023-09-28 | 1.3210 | 1.6020 | 4.97% |
2023-09-22 | 1.3230 | 1.6040 | 4.83% |
2023-09-15 | 1.3290 | 1.6110 | 4.32% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
15.26%
| -0.81 | -1.14 |
近2年 |
15.26%
| -0.11 | -0.16 |
近3年 |
15.26%
| 0.95 | 1.50 |
近4年 |
15.26%
| 1.12 | 1.80 |
近5年 |
15.26%
| 0.68 | 1.04 |
成立以来 |
15.26%
| 0.51 | 0.77 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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