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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 启元价值成长2号

启元价值成长2号

组合基金正在运行
1.5375
单位净值(2024-04-19)
7.32%
年化收益
-3.6%
近一年收益
复权净值：
1.5375
私募公司：
启元资产
基金经理：
叶恺聪
成立日期：
2018-03-20
夏普比率：
0.37
备案编号：
SCJ486
机构规模
:
10-20亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

启元价值成长2号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
2.34%
-0.40%
-6.54%
16.51%
19.78%
23.53%
-6.39%
沪深300
3.22%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
27.21%
36.07%
-26.17%
同类排名
254/1375
1080/1832
1254/1923
163/1722
311/1212
152/878
600/889
四分位

启元价值成长2号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.5375
1.5375
0.56%
2024-03
1.5290
1.5290
3.95%
2024-02
1.4709
1.4709
8.18%
2024-01
1.3597
1.3597
-9.49%
2023-12
1.5023
1.5023
-1.68%
2023-11
1.5279
1.5279
0.77%
2023-10
1.5163
1.5163
-1.78%
2023-09
1.5438
1.5438
0.51%
2023-08
1.5360
1.5360
-5.94%
2023-07
1.6330
1.6330
2.59%
2023-06
1.5917
1.5917
1.30%
2023-05
1.5713
1.5713
-2.26%
2023-04
1.6077
1.6077
0.29%
2023-03
1.6031
1.6031
-0.15%
2023-02
1.6055
1.6055
0.88%
2023-01
1.5915
1.5915
5.52%
2022-12
1.5083
1.5083
-1.23%
2022-11
1.5271
1.5271
5.27%
2022-10
1.4507
1.4507
1.24%
2022-09
1.4330
1.4330
-6.71%
2022-08
1.5361
1.5361
-1.83%
2022-07
1.5647
1.5647
0.97%
2022-06
1.5497
1.5497
7.33%
2022-05
1.4439
1.4439
5.88%
2022-04
1.3637
1.3637
-8.16%
2022-03
1.4848
1.4848
-3.64%
2022-02
1.5409
1.5409
4.16%
2022-01
1.4793
1.4793
-8.33%
2021-12
1.6138
1.6138
-0.04%
2021-11
1.6145
1.6145
3.35%
2021-10
1.5621
1.5621
-1.14%
2021-09
1.5801
1.5801
-1.26%
2021-08
1.6003
1.6003
5.52%
2021-07
1.5166
1.5166
1.38%
2021-06
1.4959
1.4959
1.60%
2021-05
1.4724
1.4724
3.15%
2021-04
1.4274
1.4274
2.34%
2021-03
1.3948
1.3948
-0.97%
2021-02
1.4084
1.4084
1.32%
2021-01
1.3900
1.3900
0.35%
2020-12
1.3851
1.3851
0.28%
2020-11
1.3812
1.3812
1.48%
2020-10
1.3611
1.3611
-1.07%
2020-09
1.3758
1.3758
-3.76%
2020-08
1.4295
1.4295
1.31%
2020-07
1.4110
1.4110
3.53%
2020-06
1.3629
1.3629
5.86%
2020-05
1.2874
1.2874
1.98%
2020-04
1.2624
1.2624
5.25%
2020-03
1.1994
1.1994
-2.91%
2020-02
1.2353
1.2353
3.40%
2020-01
1.1947
1.1947
3.31%
2019-12
1.1564
1.1564
3.88%
2019-11
1.1132
1.1132
-2.90%
2019-10
1.1464
1.1464
0.74%
2019-09
1.1380
1.1380
1.19%
2019-08
1.1246
1.1246
-0.66%
2019-07
1.1321
1.1321
-0.81%
2019-06
1.1414
1.1414
2.28%
2019-05
1.1160
1.1160
-1.21%
2019-04
1.1297
1.1297
-0.93%
2019-03
1.1403
1.1403
10.34%
2019-02
1.0334
1.0334
9.10%
2019-01
0.9472
0.9472
1.19%
2018-12
0.9361
0.9361
-2.34%
2018-11
0.9585
0.9585
2.95%
2018-10
0.9310
0.9310
-2.86%
2018-09
0.9584
0.9584
-0.08%
2018-08
0.9592
0.9592
-1.82%
2018-07
0.9770
0.9770
-1.13%
2018-06
0.9882
0.9882
-3.35%
2018-05
1.0224
1.0224
1.49%
2018-04
1.0074
1.0074
0.75%
2018-03
0.9999
0.9999
0.00%

启元价值成长2号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-19
1.5375
1.5375
7.36%
2024-04-12
1.5366
1.5366
7.42%
2024-04-03
1.5484
1.5484
6.71%
2024-03-29
1.5290
1.5290
7.87%
2024-03-26
1.5276
1.5276
7.96%
2024-03-22
1.5276
1.5276
7.96%
2024-03-15
1.5345
1.5345
7.54%
2024-03-08
1.4930
1.4930
10.04%
2024-03-01
1.4766
1.4766
11.03%
2024-02-29
1.4709
1.4709
11.38%
2024-02-23
1.4589
1.4589
12.1%
2024-02-08
1.3830
1.3830
16.67%
2024-02-02
1.3090
1.3090
21.13%
2024-01-31
1.3597
1.3597
18.08%
2024-01-26
1.4318
1.4318
13.73%
2024-01-19
1.4260
1.4260
14.08%
2024-01-12
1.4721
1.4721
11.3%
2024-01-05
1.4770
1.4770
11.01%
2023-12-29
1.5023
1.5023
9.48%
2023-12-22
1.4624
1.4624
11.89%
2023-12-15
1.4842
1.4842
10.57%
2023-12-08
1.4866
1.4866
10.43%
2023-12-01
1.5295
1.5295
7.84%
2023-11-30
1.5279
1.5279
7.94%
2023-11-24
1.5342
1.5342
7.56%
2023-11-17
1.5401
1.5401
7.21%
2023-11-10
1.5298
1.5298
7.83%
2023-11-03
1.5261
1.5261
8.05%
2023-10-31
1.5163
1.5163
8.64%
2023-10-27
1.5137
1.5137
8.8%

启元价值成长2号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
20.09%
-0.35
-0.43
近2年
20.09%
0.08
0.10
近3年
21.13%
0.07
0.10
近4年
21.13%
0.20
0.28
近5年
21.13%
0.26
0.38
成立以来
21.13%
0.37
0.55

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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签约时间：一直可预约

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  • 监督机构

    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

  • 民生银行

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