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利位星熠1号

债券型正在运行
2.0950
单位净值(2024-04-26)
12.89%
年化收益
-10.62%
近一年收益
复权净值：
2.0950
私募公司：
利位投资
基金经理：
张晟刚
成立日期：
2018-03-22
夏普比率：
0.57
备案编号：
SCH088
机构规模
:
50-100亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

利位星熠1号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-2.96%
-9.93%
1.91%
41.18%
48.35%
26.04%
-10.90%
沪深300
4.46%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
27.21%
36.07%
-25.11%
同类排名
1091/1113
1293/1394
851/1393
56/971
17/646
45/546
587/615
四分位

利位星熠1号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
2.0950
2.0950
1.85%
2024-03
2.0570
2.0570
2.19%
2024-02
2.0130
2.0130
-3.68%
2024-01
2.0900
2.0900
-3.20%
2023-12
2.1590
2.1590
-2.53%
2023-11
2.2150
2.2150
-1.47%
2023-10
2.2480
2.2480
-4.95%
2023-09
2.3650
2.3650
-0.17%
2023-08
2.3690
2.3690
-6.33%
2023-07
2.5290
2.5290
-1.13%
2023-06
2.5580
2.5580
1.87%
2023-05
2.5110
2.5110
7.12%
2023-04
2.3440
2.3440
-2.58%
2023-03
2.4060
2.4060
0.84%
2023-02
2.3860
2.3860
-2.69%
2023-01
2.4520
2.4520
2.29%
2022-12
2.3970
2.3970
-2.40%
2022-11
2.4560
2.4560
-0.49%
2022-10
2.4680
2.4680
-1.99%
2022-09
2.5180
2.5180
-4.55%
2022-08
2.6380
2.6380
-6.22%
2022-07
2.8130
2.8130
11.72%
2022-06
2.5180
2.5180
2.44%
2022-05
2.4580
2.4580
12.39%
2022-04
2.1870
2.1870
-6.14%
2022-03
2.3300
2.3300
5.29%
2022-02
2.2130
2.2130
0.50%
2022-01
2.2020
2.2020
-6.38%
2021-12
2.3520
2.3520
-11.94%
2021-11
2.6710
2.6710
5.99%
2021-10
2.5200
2.5200
-6.42%
2021-09
2.6930
2.6930
-1.39%
2021-08
2.7310
2.7310
29.13%
2021-07
2.1150
2.1150
10.97%
2021-06
1.9060
1.9060
8.05%
2021-05
1.7640
1.7640
-2.86%
2021-04
1.8160
1.8160
3.77%
2021-03
1.7500
1.7500
-2.67%
2021-02
1.7980
1.7980
-1.59%
2021-01
1.8270
1.8270
9.66%
2020-12
1.6660
1.6660
6.18%
2020-11
1.5690
1.5690
5.30%
2020-10
1.4900
1.4900
-3.18%
2020-09
1.5390
1.5390
-6.90%
2020-08
1.6530
1.6530
5.62%
2020-07
1.5650
1.5650
14.15%
2020-06
1.3710
1.3710
6.86%
2020-05
1.2830
1.2830
4.73%
2020-04
1.2250
1.2250
10.66%
2020-03
1.1070
1.1070
1.65%
2020-02
1.0890
1.0890
8.57%
2020-01
1.0030
1.0030
-10.69%
2019-12
1.1230
1.1230
9.78%
2019-11
1.0230
1.0230
5.36%
2019-10
0.9710
0.9710
-1.62%
2019-09
0.9870
0.9870
1.23%
2019-08
0.9750
0.9750
5.52%
2019-07
0.9240
0.9240
-2.74%
2019-06
0.9500
0.9500
4.05%
2019-05
0.9130
0.9130
-8.43%
2019-04
0.9970
0.9970
-4.50%
2019-03
1.0440
1.0440
3.98%
2019-02
1.0040
1.0040
9.73%
2019-01
0.9150
0.9150
2.69%
2018-12
0.8910
0.8910
-5.11%
2018-11
0.9390
0.9390
0.64%
2018-10
0.9330
0.9330
-3.01%
2018-09
0.9620
0.9620
1.48%
2018-08
0.9480
0.9480
-3.27%
2018-07
0.9800
0.9800
-0.71%
2018-06
0.9870
0.9870
0.92%
2018-05
0.9780
0.9780
-0.10%
2018-04
0.9790
0.9790
-2.10%
2018-03
1.0000
1.0000
0.00%

利位星熠1号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-26
2.0950
2.0950
26.95%
2024-04-19
2.0530
2.0530
28.42%
2024-04-12
2.0290
2.0290
29.25%
2024-04-03
2.0510
2.0510
28.49%
2024-03-29
2.0570
2.0570
28.28%
2024-03-22
2.0390
2.0390
28.91%
2024-03-15
2.0010
2.0010
30.23%
2024-03-08
2.0060
2.0060
30.06%
2024-03-01
2.0130
2.0130
29.81%
2024-02-23
1.9800
1.9800
30.96%
2024-02-08
1.9540
1.9540
31.87%
2024-02-02
2.0900
2.0900
27.13%
2024-01-26
2.1070
2.1070
26.53%
2024-01-19
2.1070
2.1070
26.53%
2024-01-12
2.1370
2.1370
25.49%
2024-01-05
2.1850
2.1850
23.81%
2023-12-29
2.1590
2.1590
24.72%
2023-12-22
2.1610
2.1610
24.65%
2023-12-15
2.1620
2.1620
24.62%
2023-12-08
2.1670
2.1670
24.44%
2023-12-01
2.2150
2.2150
22.77%
2023-11-24
2.2370
2.2370
22%
2023-11-17
2.2620
2.2620
21.13%
2023-11-10
2.2410
2.2410
21.86%
2023-11-03
2.2480
2.2480
21.62%
2023-10-27
2.2540
2.2540
21.41%
2023-10-20
2.2260
2.2260
22.38%
2023-10-13
2.3670
2.3670
17.47%
2023-09-28
2.3650
2.3650
17.54%
2023-09-22
2.3580
2.3580
17.78%

利位星熠1号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
24.79%
-0.87
-1.04
近2年
31.87%
-0.32
-0.50
近3年
31.87%
0.22
0.38
近4年
31.87%
0.64
1.12
近5年
31.87%
0.62
1.05
成立以来
31.87%
0.57
0.98

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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    中国证券投资基金业协会

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