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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.12% | 6.29% | 3.83% | 2.99% | -1.72% | 0.36% | -0.37% |
中债财富指数 | 2.08% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.13% | 4.33% | 9.64% |
同类排名 | 444/655 | 393/892 | 390/938 | 408/718 | 535/600 | 504/675 | 603/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 1.1497 | 1.1497 | 0.29% |
2024-02 | 1.1464 | 1.1464 | 0.36% |
2024-01 | 1.1423 | 1.1423 | 0.47% |
2023-12 | 1.1370 | 1.1370 | 0.37% |
2023-11 | 1.1328 | 1.1328 | 0.41% |
2023-10 | 1.1282 | 1.1282 | 0.58% |
2023-09 | 1.1217 | 1.1217 | 0.36% |
2023-08 | 1.1177 | 1.1177 | 0.69% |
2023-07 | 1.1100 | 1.1100 | 0.41% |
2023-06 | 1.1055 | 1.1055 | 0.34% |
2023-05 | 1.1017 | 1.1017 | 0.60% |
2023-04 | 1.0951 | 1.0951 | 0.56% |
2023-03 | 1.0890 | 1.0890 | 0.63% |
2023-02 | 1.0822 | 1.0822 | 0.57% |
2023-01 | 1.0761 | 1.0761 | 0.60% |
2022-12 | 1.0697 | 1.0697 | -0.11% |
2022-11 | 1.0709 | 1.0709 | 0.07% |
2022-10 | 1.0702 | 1.0702 | 0.46% |
2022-09 | 1.0653 | 1.0653 | 0.31% |
2022-08 | 1.0620 | 1.0620 | 0.43% |
2022-07 | 1.0575 | 1.0575 | 0.45% |
2022-06 | 1.0528 | 1.0528 | 0.35% |
2022-05 | 1.0491 | 1.0491 | 0.38% |
2022-04 | 1.0451 | 1.0451 | 0.33% |
2022-03 | 1.0417 | 1.0417 | 0.22% |
2022-02 | 1.0394 | 1.0394 | 0.43% |
2022-01 | 1.0349 | 1.0349 | 0.46% |
2021-12 | 1.0302 | 1.0302 | 0.30% |
2021-11 | 1.0271 | 1.0271 | 0.39% |
2021-10 | 1.0231 | 1.0231 | 0.33% |
2021-09 | 1.0197 | 1.0197 | 0.20% |
2021-08 | 1.0177 | 1.0177 | 0.61% |
2021-07 | 1.0115 | 1.0115 | 0.32% |
2021-06 | 1.0083 | 1.0083 | 0.39% |
2021-05 | 1.0044 | 1.0044 | -0.78% |
2021-04 | 1.0123 | 1.0123 | 0.33% |
2021-03 | 1.0090 | 1.0090 | 0.37% |
2021-02 | 1.0053 | 1.0053 | 0.23% |
2021-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.27% |
2020-12 | 1.0003 | 1.0003 | -1.10% |
2020-11 | 1.0114 | 1.0114 | 0.12% |
2020-10 | 1.0102 | 1.0102 | 0.05% |
2020-09 | 1.0097 | 1.0097 | 0.13% |
2020-08 | 1.0084 | 1.0084 | -0.32% |
2020-07 | 1.0116 | 1.0116 | -0.81% |
2020-06 | 1.0199 | 1.0199 | -0.15% |
2020-05 | 1.0214 | 1.0214 | -0.03% |
2020-04 | 1.0217 | 1.0217 | 0.27% |
2020-03 | 1.0189 | 1.0189 | -0.03% |
2020-02 | 1.0192 | 1.0192 | 0.20% |
2020-01 | 1.0172 | 1.0172 | -0.17% |
2019-12 | 1.0189 | 1.0189 | -0.09% |
2019-11 | 1.0198 | 1.0198 | 0.25% |
2019-10 | 1.0173 | 1.0173 | 0.10% |
2019-09 | 1.0163 | 1.0163 | 0.31% |
2019-08 | 1.0132 | 1.0132 | -0.27% |
2019-07 | 1.0159 | 1.0159 | -0.38% |
2019-06 | 1.0198 | 1.0198 | -0.26% |
2019-05 | 1.0225 | 1.0225 | 0.14% |
2019-04 | 1.0211 | 1.0211 | 0.13% |
2019-03 | 1.0198 | 1.0198 | 0.16% |
2019-02 | 1.0182 | 1.0182 | 0.33% |
2019-01 | 1.0149 | 1.0149 | 0.08% |
2018-12 | 1.0141 | 1.0141 | -1.46% |
2018-11 | 1.0291 | 1.0291 | 0.31% |
2018-10 | 1.0259 | 1.0259 | 0.16% |
2018-09 | 1.0243 | 1.0243 | 0.39% |
2018-08 | 1.0203 | 1.0203 | 0.12% |
2018-07 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% |
2018-06 | 1.0190 | 1.0190 | 0.11% |
2018-05 | 1.0179 | 1.0179 | 0.76% |
2018-04 | 1.0102 | 1.0102 | -0.90% |
2018-03 | 1.0194 | 1.0194 | 0.05% |
2018-02 | 1.0189 | 1.0189 | 0.11% |
2018-01 | 1.0178 | 1.0178 | -0.01% |
2017-12 | 1.0179 | 1.0179 | -0.31% |
2017-11 | 1.0211 | 1.0211 | 0.02% |
2017-10 | 1.0209 | 1.0209 | 0.21% |
2017-09 | 1.0188 | 1.0188 | -0.35% |
2017-08 | 1.0224 | 1.0224 | 0.06% |
2017-07 | 1.0218 | 1.0218 | 0.23% |
2017-06 | 1.0195 | 1.0195 | 0.52% |
2017-05 | 1.0142 | 1.0142 | -0.06% |
2017-04 | 1.0148 | 1.0148 | -0.03% |
2017-03 | 1.0151 | 1.0151 | 0.18% |
2017-02 | 1.0133 | 1.0133 | 0.19% |
2017-01 | 1.0114 | 1.0114 | 0.38% |
2016-12 | 1.0076 | 1.0076 | -0.30% |
2016-11 | 1.0106 | 1.0106 | -0.22% |
2016-10 | 1.0128 | 1.0128 | -0.04% |
2016-09 | 1.0132 | 1.0132 | -0.45% |
2016-08 | 1.0178 | 1.0178 | -0.25% |
2016-07 | 1.0204 | 1.0204 | -0.22% |
2016-06 | 1.0227 | 1.0227 | -0.32% |
2016-05 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10% |
2016-04 | 1.0250 | 1.0250 | 0.22% |
2016-03 | 1.0228 | 1.0228 | -0.22% |
2016-02 | 1.0251 | 1.0251 | 0.44% |
2016-01 | 1.0206 | 1.0206 | 0.09% |
2015-12 | 1.0197 | 1.0197 | 0.34% |
2015-11 | 1.0162 | 1.0162 | 0.13% |
2015-10 | 1.0149 | 1.0149 | 0.26% |
2015-09 | 1.0123 | 1.0123 | 0.16% |
2015-08 | 1.0107 | 1.0107 | 0.11% |
2015-07 | 1.0096 | 1.0096 | 0.49% |
2015-06 | 1.0047 | 1.0047 | 0.12% |
2015-05 | 1.0035 | 1.0035 | -0.15% |
2015-04 | 1.0050 | 1.0050 | 0.45% |
2015-03 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% |
2015-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-29 | 1.1497 | 1.1497 | 0% |
2024-03-22 | 1.1488 | 1.1488 | 0% |
2024-03-15 | 1.1476 | 1.1476 | 0% |
2024-03-08 | 1.1472 | 1.1472 | 0% |
2024-03-01 | 1.1464 | 1.1464 | 0% |
2024-02-23 | 1.1456 | 1.1456 | 0% |
2024-02-02 | 1.1423 | 1.1423 | 0% |
2024-01-26 | 1.1411 | 1.1411 | 0% |
2024-01-19 | 1.1404 | 1.1404 | 0% |
2024-01-12 | 1.1392 | 1.1392 | 0% |
2024-01-05 | 1.1382 | 1.1382 | 0% |
2023-12-29 | 1.1370 | 1.1370 | 0% |
2023-12-22 | 1.1355 | 1.1355 | 0% |
2023-12-15 | 1.1345 | 1.1345 | 0% |
2023-12-08 | 1.1337 | 1.1337 | 0% |
2023-12-01 | 1.1328 | 1.1328 | 0% |
2023-11-24 | 1.1319 | 1.1319 | 0% |
2023-11-17 | 1.1307 | 1.1307 | 0% |
2023-11-10 | 1.1296 | 1.1296 | 0% |
2023-11-03 | 1.1282 | 1.1282 | 0% |
2023-10-27 | 1.1265 | 1.1265 | 0% |
2023-10-20 | 1.1253 | 1.1253 | 0% |
2023-10-13 | 1.1243 | 1.1243 | 0% |
2023-09-28 | 1.1217 | 1.1217 | 0% |
2023-09-22 | 1.1205 | 1.1205 | 0% |
2023-09-15 | 1.1193 | 1.1193 | 0% |
2023-09-08 | 1.1178 | 1.1178 | 0% |
2023-09-01 | 1.1177 | 1.1177 | 0% |
2023-08-25 | 1.1164 | 1.1164 | 0% |
2023-08-18 | 1.1146 | 1.1146 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.00%
| 11.12 | 15.32 |
近2年 |
0.39%
| 4.07 | 2.67 |
近3年 |
1.15%
| 1.62 | 0.80 |
近4年 |
2.20%
| 0.02 | 0.01 |
近5年 |
2.20%
| -0.56 | -0.39 |
成立以来 |
3.04%
| -1.23 | -1.01 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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