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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -0.14% | -1.99% | -1.94% | 0.28% | 9.15% | -0.77% |
中债财富指数 | -- | 2.70% | 3.35% | 5.69% | 3.13% | 4.30% | 7.06% |
同类排名 | -- | 733/889 | 780/933 | 637/718 | 427/600 | 148/675 | 625/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-07 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% |
2023-06 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% |
2023-05 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% |
2023-04 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% |
2023-03 | 1.0423 | 1.0423 | 0.24% |
2023-02 | 1.0398 | 1.0398 | -0.17% |
2023-01 | 1.0416 | 1.0416 | -0.21% |
2022-12 | 1.0438 | 1.0438 | -0.16% |
2022-11 | 1.0455 | 1.0455 | -0.21% |
2022-10 | 1.0477 | 1.0477 | -0.16% |
2022-09 | 1.0494 | 1.0494 | -0.15% |
2022-08 | 1.0510 | 1.0510 | -0.19% |
2022-07 | 1.0530 | 1.0530 | -0.15% |
2022-06 | 1.0546 | 1.0546 | -0.15% |
2022-05 | 1.0562 | 1.0562 | -0.18% |
2022-04 | 1.0581 | 1.0581 | -0.15% |
2022-03 | 1.0597 | 1.0597 | -0.19% |
2022-02 | 1.0617 | 1.0617 | -0.17% |
2022-01 | 1.0635 | 1.0635 | -0.14% |
2021-12 | 1.0650 | 1.0650 | -0.15% |
2021-11 | 1.0666 | 1.0666 | -0.19% |
2021-10 | 1.0686 | 1.0686 | -0.16% |
2021-09 | 1.0703 | 1.0703 | -0.15% |
2021-08 | 1.0719 | 1.0719 | -0.18% |
2021-07 | 1.0738 | 1.0738 | -0.16% |
2021-06 | 1.0755 | 1.0755 | -0.19% |
2021-05 | 1.0775 | 1.0775 | -0.15% |
2021-04 | 1.0791 | 1.0791 | -0.15% |
2021-03 | 1.0807 | 1.0807 | -0.18% |
2021-02 | 1.0827 | 1.0827 | -0.15% |
2021-01 | 1.0843 | 1.0843 | -0.17% |
2020-12 | 1.0861 | 1.0861 | -0.17% |
2020-11 | 1.0879 | 1.0879 | -0.16% |
2020-10 | 1.0896 | 1.0896 | -0.16% |
2020-09 | 1.0913 | 1.0913 | -0.18% |
2020-08 | 1.0933 | 1.0933 | -0.15% |
2020-07 | 1.0949 | 1.0949 | -0.16% |
2020-06 | 1.0966 | 1.0966 | -0.19% |
2020-05 | 1.0987 | 1.0987 | -0.82% |
2020-04 | 1.1078 | 1.1078 | 0.32% |
2020-03 | 1.1043 | 1.1043 | 0.25% |
2020-02 | 1.1016 | 1.1016 | -1.50% |
2020-01 | 1.1184 | 1.1184 | 2.63% |
2019-12 | 1.0897 | 1.0897 | 2.43% |
2019-11 | 1.0639 | 1.0639 | -0.62% |
2019-10 | 1.0705 | 1.0705 | -1.04% |
2019-09 | 1.0817 | 1.0817 | 1.48% |
2019-08 | 1.0659 | 1.0659 | 0.54% |
2019-07 | 1.0602 | 1.0602 | -0.95% |
2019-06 | 1.0704 | 1.0704 | 3.49% |
2019-05 | 1.0343 | 1.0343 | -3.68% |
2019-04 | 1.0738 | 1.0738 | 0.05% |
2019-03 | 1.0733 | 1.0733 | 3.37% |
2019-02 | 1.0383 | 1.0383 | 2.93% |
2019-01 | 1.0087 | 1.0087 | 1.65% |
2018-12 | 0.9923 | 0.9923 | -2.21% |
2018-11 | 1.0147 | 1.0147 | 0.89% |
2018-10 | 1.0057 | 1.0057 | -0.87% |
2018-09 | 1.0145 | 1.0145 | 0.18% |
2018-08 | 1.0127 | 1.0127 | 3.02% |
2018-07 | 0.9830 | 0.9830 | 1.29% |
2018-06 | 0.9705 | 0.9705 | -2.40% |
2018-05 | 0.9944 | 0.9944 | -0.52% |
2018-04 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-07-07 | 1.0423 | 1.0423 | 6.8% |
2023-06-30 | 1.0423 | 1.0423 | 6.8% |
2023-06-21 | 1.0423 | 1.0423 | 6.8% |
2023-06-16 | 1.0423 | 1.0423 | 6.8% |
2023-06-09 | 1.0423 | 1.0423 | 6.8% |
2023-06-02 | 1.0423 | 1.0423 | 6.8% |
2023-05-19 | 1.0423 | 1.0423 | 6.8% |
2023-05-12 | 1.0423 | 1.0423 | 6.8% |
2023-05-05 | 1.0423 | 1.0423 | 6.8% |
2023-04-21 | 1.0423 | 1.0423 | 6.8% |
2023-04-14 | 1.0423 | 1.0423 | 6.8% |
2023-04-07 | 1.0423 | 1.0423 | 6.8% |
2023-03-31 | 1.0423 | 1.0423 | 6.8% |
2023-03-24 | 1.0385 | 1.0385 | 7.14% |
2023-03-17 | 1.0390 | 1.0390 | 7.1% |
2023-03-10 | 1.0394 | 1.0394 | 7.06% |
2023-03-03 | 1.0398 | 1.0398 | 7.03% |
2023-02-24 | 1.0403 | 1.0403 | 6.98% |
2023-02-17 | 1.0407 | 1.0407 | 6.95% |
2023-02-10 | 1.0411 | 1.0411 | 6.91% |
2023-02-03 | 1.0416 | 1.0416 | 6.87% |
2023-01-20 | 1.0425 | 1.0425 | 6.79% |
2023-01-13 | 1.0429 | 1.0429 | 6.75% |
2023-01-06 | 1.0433 | 1.0433 | 6.71% |
2022-12-30 | 1.0438 | 1.0438 | 6.67% |
2022-12-23 | 1.0442 | 1.0442 | 6.63% |
2022-12-16 | 1.0446 | 1.0446 | 6.6% |
2022-12-09 | 1.0450 | 1.0450 | 6.56% |
2022-12-02 | 1.0455 | 1.0455 | 6.52% |
2022-11-25 | 1.0459 | 1.0459 | 6.48% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.49%
| -9.99 | -67.50 |
近2年 |
3.40%
| -15.17 | -86.40 |
近3年 |
5.30%
| -19.00 | -96.94 |
近4年 |
7.14%
| -1.58 | -2.28 |
近5年 |
7.14%
| -0.33 | -0.62 |
成立以来 |
7.16%
| -0.52 | -0.91 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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