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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -64.30% | -16.00% | 3.42% | 7.47% | 8.25% | 9.74% |
中债财富指数 | -- | 3.57% | 3.35% | 5.69% | 3.13% | 4.35% | 5.32% |
同类排名 | -- | 1392/1394 | 1352/1393 | 553/971 | 203/646 | 186/546 | 42/615 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-09 | 0.3389 | 0.4990 | 95.89% |
2023-08 | 0.1730 | 0.3331 | -60.58% |
2023-07 | 0.4389 | 0.5990 | -0.08% |
2023-06 | 0.4393 | 0.5994 | -0.08% |
2023-05 | 0.4397 | 0.5998 | -0.08% |
2023-04 | 0.4401 | 0.6002 | -17.45% |
2023-03 | 0.5332 | 0.6933 | -43.77% |
2023-02 | 0.9484 | 1.1085 | -0.07% |
2023-01 | 0.9492 | 1.1093 | -0.10% |
2022-12 | 0.9502 | 1.1103 | -0.07% |
2022-11 | 0.9510 | 1.1111 | -0.09% |
2022-10 | 0.9520 | 1.1121 | -0.08% |
2022-09 | 0.9528 | 1.1129 | -27.54% |
2022-08 | 1.3150 | 1.4751 | 0.08% |
2022-07 | 1.3139 | 1.4740 | 15.65% |
2022-06 | 1.1361 | 1.2962 | 0.28% |
2022-05 | 1.1329 | 1.2930 | 0.06% |
2022-04 | 1.1323 | 1.2924 | -0.07% |
2022-03 | 1.1332 | 1.2933 | -0.05% |
2022-02 | 1.1339 | 1.2940 | -0.08% |
2022-01 | 1.1348 | 1.2949 | 0.25% |
2021-12 | 1.1319 | 1.2920 | 0.35% |
2021-11 | 1.1280 | 1.2881 | 0.43% |
2021-10 | 1.1232 | 1.2833 | 0.36% |
2021-09 | 1.1192 | 1.2793 | 0.35% |
2021-08 | 1.1154 | 1.2755 | 0.43% |
2021-07 | 1.1106 | 1.2707 | 0.34% |
2021-06 | 1.1068 | 1.2669 | 0.47% |
2021-05 | 1.1017 | 1.2618 | 0.40% |
2021-04 | 1.0974 | 1.2575 | 0.75% |
2021-03 | 1.0893 | 1.2494 | 0.51% |
2021-02 | 1.0839 | 1.2440 | -1.38% |
2021-01 | 1.0991 | 1.2592 | 0.38% |
2020-12 | 1.0949 | 1.2550 | -0.26% |
2020-11 | 1.0976 | 1.2577 | 0.91% |
2020-10 | 1.0878 | 1.2479 | 0.02% |
2020-09 | 1.0876 | 1.2477 | 1.32% |
2020-08 | 1.0736 | 1.2337 | 0.39% |
2020-07 | 1.0694 | 1.2295 | 0.64% |
2020-06 | 1.0627 | 1.2228 | -0.91% |
2020-05 | 1.0726 | 1.2327 | 0.51% |
2020-04 | 1.0672 | 1.2273 | -0.07% |
2020-03 | 1.0681 | 1.2282 | 0.54% |
2020-02 | 1.0624 | 1.2225 | 2.97% |
2020-01 | 1.0317 | 1.1918 | 0.51% |
2019-12 | 1.0925 | 1.1864 | 2.75% |
2019-11 | 1.0632 | 1.1571 | 0.08% |
2019-10 | 1.0624 | 1.1563 | 0.03% |
2019-09 | 1.0621 | 1.1560 | 1.89% |
2019-08 | 1.0423 | 1.1362 | 0.18% |
2019-07 | 1.0404 | 1.1343 | 0.86% |
2019-06 | 1.0315 | 1.1254 | 0.53% |
2019-05 | 1.0260 | 1.1199 | 0.87% |
2019-04 | 1.0171 | 1.1110 | -0.36% |
2019-03 | 1.0207 | 1.1146 | 0.67% |
2019-02 | 1.0139 | 1.1078 | 0.57% |
2019-01 | 1.0082 | 1.1021 | 0.63% |
2018-12 | 1.0019 | 1.0958 | -0.43% |
2018-11 | 1.0493 | 1.1003 | 0.37% |
2018-10 | 1.0453 | 1.0963 | 3.15% |
2018-09 | 1.0133 | 1.0643 | 0.95% |
2018-08 | 1.0035 | 1.0545 | 0.32% |
2018-07 | 1.0001 | 1.0511 | 2.59% |
2018-06 | 1.0246 | 1.0246 | 0.34% |
2018-05 | 1.0211 | 1.0211 | 2.17% |
2018-04 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-09-01 | 0.3389 | 0.4990 | 74.21% |
2023-08-25 | 0.1730 | 0.3331 | 86.84% |
2023-08-18 | 0.1730 | 0.3331 | 86.84% |
2023-08-11 | 0.4388 | 0.5989 | 66.61% |
2023-08-04 | 0.4389 | 0.5990 | 66.61% |
2023-07-28 | 0.4389 | 0.5990 | 66.61% |
2023-07-21 | 0.4390 | 0.5991 | 66.6% |
2023-07-14 | 0.4391 | 0.5992 | 66.59% |
2023-07-07 | 0.4392 | 0.5993 | 66.59% |
2023-06-30 | 0.4393 | 0.5994 | 66.58% |
2023-06-21 | 0.4394 | 0.5995 | 66.57% |
2023-06-16 | 0.4395 | 0.5996 | 66.57% |
2023-06-09 | 0.4396 | 0.5997 | 66.56% |
2023-06-02 | 0.4397 | 0.5998 | 66.55% |
2023-05-26 | 0.4398 | 0.5999 | 66.55% |
2023-05-19 | 0.4399 | 0.6000 | 66.54% |
2023-05-12 | 0.4399 | 0.6000 | 66.54% |
2023-05-05 | 0.4400 | 0.6001 | 66.53% |
2023-04-28 | 0.4401 | 0.6002 | 66.53% |
2023-04-21 | 0.4402 | 0.6003 | 66.52% |
2023-04-14 | 0.4403 | 0.6004 | 66.51% |
2023-04-07 | 0.5331 | 0.6932 | 59.46% |
2023-03-31 | 0.5332 | 0.6933 | 59.45% |
2023-03-24 | 0.5333 | 0.6934 | 59.45% |
2023-03-17 | 0.9480 | 1.1081 | 27.92% |
2023-03-10 | 0.9482 | 1.1083 | 27.9% |
2023-03-03 | 0.9484 | 1.1085 | 27.89% |
2023-02-24 | 0.9486 | 1.1087 | 27.88% |
2023-02-17 | 0.9488 | 1.1089 | 27.86% |
2023-02-10 | 0.9490 | 1.1091 | 27.85% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
86.83%
| -0.45 | -1.02 |
近2年 |
86.84%
| -0.24 | -0.32 |
近3年 |
86.84%
| -0.19 | -0.22 |
近4年 |
86.84%
| -0.14 | -0.17 |
近5年 |
86.84%
| -0.11 | -0.12 |
成立以来 |
86.84%
| -0.09 | -0.10 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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