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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 茂源资本巴舍里耶2期

茂源资本巴舍里耶2期

相对价值正在运行
1.6460
单位净值(2024-04-26)
8.66%
年化收益
5.58%
近一年收益
复权净值：
1.6460
私募公司：
茂源量化（海南）
基金经理：
郭学文
成立日期：
2018-04-26
夏普比率：
0.88
备案编号：
SCV226
机构规模
:
100亿元以上
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
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茂源资本巴舍里耶2期 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-2.31%
12.48%
-1.77%
16.23%
12.62%
10.32%
5.60%
沪深300
4.46%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
29.57%
33.59%
-19.86%
同类排名
690/958
178/1395
1020/1360
154/1325
342/1209
242/1130
284/1150
四分位

茂源资本巴舍里耶2期 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.6460
1.6460
-0.72%
2024-03
1.6580
1.6580
3.88%
2024-02
1.5960
1.5960
-5.28%
2024-01
1.6850
1.6850
0.00%
2023-12
1.6850
1.6850
-0.88%
2023-11
1.7000
1.7000
2.53%
2023-10
1.6580
1.6580
0.36%
2023-09
1.6520
1.6520
0.85%
2023-08
1.6380
1.6380
1.30%
2023-07
1.6170
1.6170
0.00%
2023-06
1.6170
1.6170
1.95%
2023-05
1.5860
1.5860
1.73%
2023-04
1.5590
1.5590
1.23%
2023-03
1.5400
1.5400
0.13%
2023-02
1.5380
1.5380
1.92%
2023-01
1.5090
1.5090
0.73%
2022-12
1.4980
1.4980
0.27%
2022-11
1.4940
1.4940
1.22%
2022-10
1.4760
1.4760
-0.54%
2022-09
1.4840
1.4840
-1.98%
2022-08
1.5140
1.5140
-3.01%
2022-07
1.5610
1.5610
1.43%
2022-06
1.5390
1.5390
1.25%
2022-05
1.5200
1.5200
1.06%
2022-04
1.5040
1.5040
-1.18%
2022-03
1.5220
1.5220
2.56%
2022-02
1.4840
1.4840
0.41%
2022-01
1.4780
1.4780
-3.08%
2021-12
1.5250
1.5250
-2.18%
2021-11
1.5590
1.5590
2.16%
2021-10
1.5260
1.5260
-0.33%
2021-09
1.5310
1.5310
-0.91%
2021-08
1.5450
1.5450
3.90%
2021-07
1.4870
1.4870
4.20%
2021-06
1.4270
1.4270
1.64%
2021-05
1.4040
1.4040
-0.21%
2021-04
1.4070
1.4070
0.64%
2021-03
1.3980
1.3980
1.75%
2021-02
1.3740
1.3740
1.70%
2021-01
1.3510
1.3510
2.97%
2020-12
1.3120
1.3120
4.29%
2020-11
1.2580
1.2580
-0.24%
2020-10
1.2610
1.2610
1.69%
2020-09
1.2400
1.2400
-0.80%
2020-08
1.2500
1.2500
0.48%
2020-07
1.2440
1.2440
1.88%
2020-06
1.2210
1.2210
0.83%
2020-05
1.2110
1.2110
1.42%
2020-04
1.1940
1.1940
-0.33%
2020-03
1.1980
1.1980
1.10%
2020-02
1.1850
1.1850
0.25%
2020-01
1.1820
1.1820
1.03%
2019-12
1.1700
1.1700
1.30%
2019-11
1.1550
1.1550
-1.20%
2019-10
1.1690
1.1690
1.92%
2019-09
1.1470
1.1470
0.09%
2019-08
1.1460
1.1460
1.15%
2019-07
1.1330
1.1330
0.44%
2019-06
1.1280
1.1280
-0.62%
2019-05
1.1350
1.1350
0.98%
2019-04
1.1240
1.1240
4.27%
2019-03
1.0780
1.0780
1.70%
2019-02
1.0600
1.0600
0.19%
2019-01
1.0580
1.0580
0.19%
2018-12
1.0560
1.0560
0.09%
2018-11
1.0550
1.0550
3.33%
2018-10
1.0210
1.0210
2.51%
2018-09
0.9960
0.9960
-0.40%
2018-08
1.0000
1.0000
-0.50%
2018-07
1.0050
1.0050
-1.08%
2018-06
1.0160
1.0160
0.79%
2018-05
1.0080
1.0080
0.80%
2018-04
1.0000
1.0000
0.00%

茂源资本巴舍里耶2期 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-26
1.6460
1.6460
3.63%
2024-04-19
1.6470
1.6470
3.57%
2024-04-12
1.6610
1.6610
2.75%
2024-04-03
1.6580
1.6580
2.93%
2024-03-29
1.6580
1.6580
2.93%
2024-03-22
1.6400
1.6400
3.98%
2024-03-15
1.6210
1.6210
5.09%
2024-03-08
1.6110
1.6110
5.68%
2024-03-01
1.5960
1.5960
6.56%
2024-02-23
1.5920
1.5920
6.79%
2024-02-08
1.5480
1.5480
9.37%
2024-02-02
1.6850
1.6850
1.35%
2024-01-26
1.7080
1.7080
0%
2024-01-19
1.7040
1.7040
0%
2024-01-12
1.7000
1.7000
0%
2024-01-05
1.6990
1.6990
0.06%
2023-12-29
1.6850
1.6850
0.88%
2023-12-22
1.6790
1.6790
1.24%
2023-12-15
1.6880
1.6880
0.71%
2023-12-08
1.6800
1.6800
1.18%
2023-12-01
1.7000
1.7000
0%
2023-11-24
1.6860
1.6860
0%
2023-11-17
1.6790
1.6790
0%
2023-11-10
1.6650
1.6650
0%
2023-11-03
1.6580
1.6580
0%
2023-10-27
1.6540
1.6540
0%
2023-10-20
1.6380
1.6380
0.85%
2023-10-13
1.6510
1.6510
0.06%
2023-09-28
1.6520
1.6520
0%
2023-09-22
1.6490
1.6490
0%

茂源资本巴舍里耶2期 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
9.37%
0.32
0.20
近2年
9.37%
0.22
0.17
近3年
9.37%
0.36
0.34
近4年
9.37%
0.76
0.74
近5年
9.37%
0.79
0.80
成立以来
9.37%
0.88
0.95

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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签约时间：一直可预约

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    独立基金销售机构

  • 监督机构

    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

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