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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.37% | 4.10% | 5.58% | 8.43% | 33.04% | 9.72% | 7.50% |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 4.41% | 5.92% |
同类排名 | 844/1113 | 993/1394 | 557/1393 | 309/971 | 27/646 | 155/546 | 75/615 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2003 | 1.6897 | 0.39% |
2024-03 | 1.1957 | 1.6851 | 0.33% |
2024-02 | 1.1917 | 1.6811 | 0.31% |
2024-01 | 1.1881 | 1.6775 | 0.34% |
2023-12 | 1.1841 | 1.6735 | 0.33% |
2023-11 | 1.1802 | 1.6696 | 0.37% |
2023-10 | 1.1759 | 1.6653 | 0.61% |
2023-09 | 1.1688 | 1.6582 | 0.45% |
2023-08 | 1.1636 | 1.6530 | 0.52% |
2023-07 | 1.1576 | 1.6470 | 0.01% |
2023-06 | 1.1575 | 1.6469 | 0.01% |
2023-05 | 1.1574 | 1.6468 | -0.03% |
2023-04 | 1.1578 | 1.6472 | 0.25% |
2023-03 | 1.1549 | 1.6443 | 0.46% |
2023-02 | 1.1497 | 1.6391 | 0.47% |
2023-01 | 1.1444 | 1.6338 | 0.58% |
2022-12 | 1.1379 | 1.6273 | 0.48% |
2022-11 | 1.1326 | 1.6220 | 0.53% |
2022-10 | 1.1266 | 1.6160 | 0.51% |
2022-09 | 1.1208 | 1.6102 | 0.30% |
2022-08 | 1.1175 | 1.6069 | 7.08% |
2022-07 | 1.0436 | 1.5330 | -5.89% |
2022-06 | 1.1088 | 1.5982 | 0.44% |
2022-05 | 1.1040 | 1.5934 | 0.55% |
2022-04 | 1.1121 | 1.5872 | 0.36% |
2022-03 | 1.1079 | 1.5830 | 0.42% |
2022-02 | 1.1032 | 1.5783 | 0.60% |
2022-01 | 1.0966 | 1.5717 | 0.49% |
2021-12 | 1.0912 | 1.5663 | 0.56% |
2021-11 | 1.0851 | 1.5602 | 0.49% |
2021-10 | 1.0798 | 1.5549 | 0.54% |
2021-09 | 1.0740 | 1.5491 | 0.26% |
2021-08 | 1.0711 | 1.5462 | 0.46% |
2021-07 | 1.0663 | 1.5414 | -7.36% |
2021-06 | 1.1511 | 1.6262 | 0.66% |
2021-05 | 1.1436 | 1.6187 | 0.87% |
2021-04 | 1.1338 | 1.6089 | 9.38% |
2021-03 | 1.0366 | 1.5117 | 1.14% |
2021-02 | 1.0251 | 1.5002 | 0.06% |
2021-01 | 1.0246 | 1.4997 | 1.79% |
2020-12 | 1.0067 | 1.4818 | 0.77% |
2020-11 | 1.2326 | 1.4739 | 1.35% |
2020-10 | 1.2163 | 1.4576 | 10.06% |
2020-09 | 1.1052 | 1.3465 | 1.65% |
2020-08 | 1.0878 | 1.3291 | 0.66% |
2020-07 | 1.0814 | 1.3227 | 2.58% |
2020-06 | 1.0550 | 1.2963 | 3.36% |
2020-05 | 1.0211 | 1.2624 | -0.77% |
2020-04 | 1.0294 | 1.2707 | 2.91% |
2020-03 | 1.0003 | 1.2416 | 1.74% |
2020-02 | 1.0562 | 1.2233 | 2.09% |
2020-01 | 1.0345 | 1.2016 | 2.86% |
2019-12 | 1.1226 | 1.1736 | -2.38% |
2019-11 | 1.1499 | 1.2009 | 3.96% |
2019-10 | 1.1061 | 1.1571 | 0.42% |
2019-09 | 1.1014 | 1.1524 | 0.56% |
2019-08 | 1.0953 | 1.1463 | 2.34% |
2019-07 | 1.0702 | 1.1212 | 1.62% |
2019-06 | 1.0532 | 1.1042 | 1.53% |
2019-05 | 1.0374 | 1.0884 | 2.28% |
2019-04 | 1.0143 | 1.0653 | -3.22% |
2019-03 | 1.0481 | 1.0991 | 0.91% |
2019-02 | 1.0386 | 1.0896 | 0.59% |
2019-01 | 1.0325 | 1.0835 | 0.91% |
2018-12 | 1.0232 | 1.0742 | 0.28% |
2018-11 | 1.0204 | 1.0714 | 1.00% |
2018-10 | 1.0102 | 1.0612 | 0.03% |
2018-09 | 1.0611 | 1.0611 | -1.25% |
2018-08 | 1.0745 | 1.0745 | -0.08% |
2018-07 | 1.0754 | 1.0754 | 7.52% |
2018-06 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
2018-05 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.2003 | 1.6897 | 0% |
2024-04-19 | 1.1991 | 1.6885 | 0% |
2024-04-12 | 1.1980 | 1.6874 | 0% |
2024-04-03 | 1.1965 | 1.6859 | 0% |
2024-03-29 | 1.1957 | 1.6851 | 0% |
2024-03-22 | 1.1946 | 1.6840 | 0% |
2024-03-15 | 1.1936 | 1.6830 | 0% |
2024-03-08 | 1.1927 | 1.6821 | 0% |
2024-03-01 | 1.1917 | 1.6811 | 0% |
2024-02-23 | 1.1909 | 1.6803 | 0% |
2024-02-08 | 1.1889 | 1.6783 | 0% |
2024-02-02 | 1.1881 | 1.6775 | 0% |
2024-01-26 | 1.1871 | 1.6765 | 0% |
2024-01-19 | 1.1862 | 1.6756 | 0% |
2024-01-12 | 1.1852 | 1.6746 | 0% |
2024-01-05 | 1.1850 | 1.6744 | 0% |
2023-12-29 | 1.1841 | 1.6735 | 0% |
2023-12-22 | 1.1831 | 1.6725 | 0% |
2023-12-15 | 1.1822 | 1.6716 | 0% |
2023-12-08 | 1.1812 | 1.6706 | 0% |
2023-12-01 | 1.1802 | 1.6696 | 0% |
2023-11-24 | 1.1792 | 1.6686 | 0% |
2023-11-17 | 1.1786 | 1.6680 | 0% |
2023-11-10 | 1.1772 | 1.6666 | 0% |
2023-11-03 | 1.1759 | 1.6653 | 0% |
2023-10-27 | 1.1745 | 1.6639 | 0% |
2023-10-20 | 1.1731 | 1.6625 | 0% |
2023-10-13 | 1.1718 | 1.6612 | 0% |
2023-09-28 | 1.1688 | 1.6582 | 0% |
2023-09-22 | 1.1677 | 1.6571 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.04%
| 1.89 | 2.27 |
近2年 |
6.43%
| 0.26 | 15.56 |
近3年 |
9.31%
| 0.27 | 0.26 |
近4年 |
9.31%
| 0.81 | 0.65 |
近5年 |
9.31%
| 1.05 | 0.88 |
成立以来 |
9.31%
| 0.95 | 0.92 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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