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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 中信信托私募证券基金47号(明达)价值M号6期

中信信托私募证券基金47号(明达)价值M号6期

股票型封闭运行
1.0347
单位净值(2023-06-02)
0.68%
年化收益
-4.3%
近一年收益
复权净值：
1.0347
私募公司：
明达资产
基金经理：
刘明达
成立日期：
2018-06-01
夏普比率：
-0.02
备案编号：
SEE210
机构规模
:
20-50亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
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  • 基金经理
  • 最新视频

中信信托私募证券基金47号(明达)价值M号6期 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
--
-3.00%
-24.22%
1.49%
58.17%
8.29%
-19.02%
沪深300
--
-0.25%
-21.63%
-5.20%
29.57%
33.59%
-20.15%
同类排名
--
8135/17750
15953/20540
11125/21080
2562/18128
8948/15039
10014/14514
四分位

中信信托私募证券基金47号(明达)价值M号6期 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2023-06
1.0347
1.0347
-0.04%
2023-05
1.0351
1.0351
-4.26%
2023-04
1.0812
1.0812
0.47%
2023-03
1.0761
1.0761
-3.72%
2023-02
1.1177
1.1177
-0.38%
2023-01
1.1220
1.1220
5.18%
2022-12
1.0667
1.0667
-1.60%
2022-11
1.0840
1.0840
8.24%
2022-10
1.0015
1.0015
-6.72%
2022-09
1.0737
1.0737
-7.18%
2022-08
1.1568
1.1568
-6.89%
2022-07
1.2424
1.2424
-10.24%
2022-06
1.3841
1.3841
8.29%
2022-05
1.2781
1.2781
8.87%
2022-04
1.1740
1.1740
-2.23%
2022-03
1.2008
1.2008
-6.08%
2022-02
1.2786
1.2786
0.20%
2022-01
1.2761
1.2761
-9.34%
2021-12
1.4076
1.4076
-0.71%
2021-11
1.4176
1.4176
2.04%
2021-10
1.3893
1.3893
-1.19%
2021-09
1.4061
1.4061
-0.79%
2021-08
1.4173
1.4173
-1.67%
2021-07
1.4414
1.4414
-1.10%
2021-06
1.4574
1.4574
1.49%
2021-05
1.4360
1.4360
5.37%
2021-04
1.3628
1.3628
-1.66%
2021-03
1.3858
1.3858
3.46%
2021-02
1.3395
1.3395
-8.79%
2021-01
1.4686
1.4686
5.88%
2020-12
1.3870
1.3870
12.26%
2020-11
1.2355
1.2355
-0.32%
2020-10
1.2395
1.2395
2.27%
2020-09
1.2120
1.2120
6.65%
2020-08
1.1364
1.1364
1.80%
2020-07
1.1163
1.1163
9.96%
2020-06
1.0152
1.0152
14.29%
2020-05
0.8883
0.8883
2.21%
2020-04
0.8691
0.8691
3.91%
2020-03
0.8364
0.8364
-6.45%
2020-02
0.8941
0.8941
-0.86%
2020-01
0.9019
0.9019
1.86%
2019-12
0.8854
0.8854
4.69%
2019-11
0.8457
0.8457
-5.14%
2019-10
0.8915
0.8915
2.05%
2019-09
0.8736
0.8736
0.15%
2019-08
0.8723
0.8723
4.47%
2019-07
0.8350
0.8350
-2.44%
2019-06
0.8559
0.8559
4.81%
2019-05
0.8166
0.8166
-6.26%
2019-04
0.8711
0.8711
-2.59%
2019-03
0.8943
0.8943
-1.32%
2019-02
0.9063
0.9063
8.98%
2019-01
0.8316
0.8316
2.69%
2018-12
0.8098
0.8098
-4.02%
2018-11
0.8437
0.8437
-4.04%
2018-10
0.8792
0.8792
-5.47%
2018-09
0.9301
0.9301
2.41%
2018-08
0.9082
0.9082
-3.17%
2018-07
0.9379
0.9379
-5.29%
2018-06
0.9903
0.9903
0.00%

中信信托私募证券基金47号(明达)价值M号6期 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2023-06-02
1.0347
1.0347
34.29%
2023-05-26
1.0351
1.0351
34.26%
2023-05-19
1.0583
1.0583
32.79%
2023-05-12
1.0536
1.0536
33.09%
2023-05-05
1.0719
1.0719
31.93%
2023-04-28
1.0812
1.0812
31.33%
2023-04-21
1.0618
1.0618
32.57%
2023-04-14
1.0750
1.0750
31.73%
2023-04-07
1.0782
1.0782
31.53%
2023-03-31
1.0761
1.0761
31.66%
2023-03-24
1.0540
1.0540
33.06%
2023-03-17
1.0451
1.0451
33.63%
2023-03-10
1.0541
1.0541
33.06%
2023-03-03
1.1177
1.1177
29.02%
2023-02-24
1.0892
1.0892
30.83%
2023-02-17
1.0808
1.0808
31.36%
2023-02-10
1.0907
1.0907
30.73%
2023-02-03
1.1220
1.1220
28.74%
2023-01-20
1.1115
1.1115
29.41%
2023-01-13
1.1075
1.1075
29.66%
2023-01-06
1.0964
1.0964
30.37%
2022-12-30
1.0667
1.0667
32.26%
2022-12-23
1.0708
1.0708
32%
2022-12-16
1.1066
1.1066
29.72%
2022-12-09
1.1344
1.1344
27.96%
2022-12-02
1.0840
1.0840
31.16%
2022-11-25
1.0360
1.0360
34.21%
2022-11-18
1.0461
1.0461
33.56%
2022-11-11
1.0721
1.0721
31.91%
2022-11-10
1.0434
1.0434
33.74%

中信信托私募证券基金47号(明达)价值M号6期 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
27.64%
-1.34
-2.29
近2年
32.69%
-1.13
-1.93
近3年
36.40%
0.20
0.36
近4年
36.40%
0.24
0.40
近5年
36.40%
-0.02
-0.03
成立以来
36.40%
-0.02
-0.03

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

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