欢迎您登录 ，投资有风险，选择需谨慎

登录 注册
下载APP
小程序
股票基金排名北京基金排名大规模公司排名北京公司排名公募经理排名

理财热线

400-080-5828

  • 手机APP

  • 自选产品

  • 理财热线

当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 利位5号

利位5号

债券型正在运行
1.4780
单位净值(2024-04-26)
6.9%
年化收益
10.05%
近一年收益
复权净值：
1.4780
私募公司：
利位投资
基金经理：
张晟刚
成立日期：
2018-06-21
夏普比率：
1.11
备案编号：
SEA088
机构规模
:
50-100亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

利位5号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
3.65%
10.97%
0.00%
10.02%
3.91%
10.96%
1.30%
中债财富指数
2.77%
4.65%
3.35%
5.69%
3.07%
4.36%
5.18%
同类排名
396/1113
444/1394
1093/1393
275/971
323/646
126/546
293/615
四分位

利位5号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.4780
1.4780
0.61%
2024-03
1.4690
1.4690
0.96%
2024-02
1.4550
1.4550
0.97%
2024-01
1.4410
1.4410
1.05%
2023-12
1.4260
1.4260
0.56%
2023-11
1.4180
1.4180
1.43%
2023-10
1.3980
1.3980
0.87%
2023-09
1.3860
1.3860
0.73%
2023-08
1.3760
1.3760
0.51%
2023-07
1.3690
1.3690
0.66%
2023-06
1.3600
1.3600
0.37%
2023-05
1.3550
1.3550
0.89%
2023-04
1.3430
1.3430
0.60%
2023-03
1.3350
1.3350
0.75%
2023-02
1.3250
1.3250
2.47%
2023-01
1.2930
1.2930
0.62%
2022-12
1.2850
1.2850
-0.62%
2022-11
1.2930
1.2930
-0.46%
2022-10
1.2990
1.2990
0.31%
2022-09
1.2950
1.2950
0.31%
2022-08
1.2910
1.2910
0.86%
2022-07
1.2800
1.2800
1.35%
2022-06
1.2630
1.2630
-0.47%
2022-05
1.2690
1.2690
-0.39%
2022-04
1.2740
1.2740
-0.08%
2022-03
1.2750
1.2750
-0.47%
2022-02
1.2810
1.2810
-0.16%
2022-01
1.2830
1.2830
-0.16%
2021-12
1.2850
1.2850
0.47%
2021-11
1.2790
1.2790
0.16%
2021-10
1.2770
1.2770
0.79%
2021-09
1.2670
1.2670
-1.48%
2021-08
1.2860
1.2860
2.96%
2021-07
1.2490
1.2490
2.38%
2021-06
1.2200
1.2200
2.18%
2021-05
1.1940
1.1940
0.51%
2021-04
1.1880
1.1880
0.68%
2021-03
1.1800
1.1800
0.51%
2021-02
1.1740
1.1740
0.26%
2021-01
1.1710
1.1710
0.26%
2020-12
1.1680
1.1680
0.43%
2020-11
1.1630
1.1630
0.09%
2020-10
1.1620
1.1620
0.52%
2020-09
1.1560
1.1560
0.43%
2020-08
1.1510
1.1510
0.44%
2020-07
1.1460
1.1460
0.26%
2020-06
1.1430
1.1430
0.26%
2020-05
1.1400
1.1400
0.53%
2020-04
1.1340
1.1340
0.44%
2020-03
1.1290
1.1290
0.44%
2020-02
1.1240
1.1240
0.18%
2020-01
1.1220
1.1220
-0.18%
2019-12
1.1240
1.1240
1.35%
2019-11
1.1090
1.1090
-1.60%
2019-10
1.1270
1.1270
0.54%
2019-09
1.1210
1.1210
6.05%
2019-08
1.0570
1.0570
0.48%
2019-07
1.0520
1.0520
0.48%
2019-06
1.0470
1.0470
0.38%
2019-05
1.0430
1.0430
0.58%
2019-04
1.0370
1.0370
0.39%
2019-03
1.0330
1.0330
0.49%
2019-02
1.0280
1.0280
0.49%
2019-01
1.0230
1.0230
0.99%
2018-12
1.0130
1.0130
0.40%
2018-11
1.0090
1.0090
0.70%
2018-10
1.0020
1.0020
0.50%
2018-09
0.9970
0.9970
0.20%
2018-08
0.9950
0.9950
-0.20%
2018-07
0.9970
0.9970
-0.20%
2018-06
0.9990
0.9990
0.00%

利位5号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-26
1.4780
1.4780
0%
2024-04-19
1.4770
1.4770
0%
2024-04-12
1.4750
1.4750
0%
2024-04-03
1.4700
1.4700
0%
2024-03-29
1.4690
1.4690
0%
2024-03-22
1.4670
1.4670
0%
2024-03-15
1.4660
1.4660
0%
2024-03-08
1.4650
1.4650
0%
2024-03-01
1.4550
1.4550
0%
2024-02-23
1.4490
1.4490
0%
2024-02-08
1.4440
1.4440
0%
2024-02-02
1.4410
1.4410
0%
2024-01-26
1.4370
1.4370
0%
2024-01-19
1.4330
1.4330
0%
2024-01-12
1.4300
1.4300
0%
2024-01-05
1.4270
1.4270
0%
2023-12-29
1.4260
1.4260
0%
2023-12-22
1.4230
1.4230
0%
2023-12-15
1.4230
1.4230
0%
2023-12-08
1.4200
1.4200
0%
2023-12-01
1.4180
1.4180
0%
2023-11-24
1.4150
1.4150
0%
2023-11-17
1.4040
1.4040
0%
2023-11-10
1.4000
1.4000
0%
2023-11-03
1.3980
1.3980
0%
2023-10-27
1.3940
1.3940
0%
2023-10-20
1.3930
1.3930
0%
2023-10-13
1.3890
1.3890
0%
2023-09-28
1.3860
1.3860
0%
2023-09-22
1.3840
1.3840
0%

利位5号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
0.15%
6.47
13.93
近2年
1.31%
2.41
3.52
近3年
2.92%
1.28
2.27
近4年
2.92%
1.21
1.93
近5年
2.92%
1.14
1.61
成立以来
2.92%
1.11
2.20

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

热门产品

更多 >

大禾投资-掘金6号

登录可见

单位净值(04-26)

登录可见

近一年收益

大道寰球全球精选组合六号A期（C类）

登录可见

单位净值(04-26)

登录可见

近一年收益

宁涌富谷雨19号A类份额

登录可见

单位净值(04-26)

登录可见

近一年收益

宁涌富谷雨19号C（A类份额）

登录可见

单位净值(04-29)

登录可见

近一年收益

勤辰森裕格上1号

登录可见

单位净值(04-26)

登录可见

近一年收益

盛泉恒元量化套利83号

登录可见

单位净值(04-26)

登录可见

近一年收益

盛泉恒元量化均衡82号

登录可见

单位净值(04-26)

登录可见

近一年收益

文多文睿二期

登录可见

单位净值(04-26)

登录可见

近一年收益

明汯股票精选20号

登录可见

单位净值(04-26)

登录可见

近一年收益

量锐格享1000指数增强1号1期

登录可见

单位净值(04-26)

登录可见

近一年收益

近期优收益基金

世纪前沿广胜量化优选2号一期

登录可见

单位净值(04-26)

登录可见

近一月收益

签约时间：一直可预约

: 在高频领域超十年海内外研究经验，投研团队实力强且稳定，精耕细作因子质量

托特中证1000指数增强6号

登录可见

单位净值(04-26)

登录可见

近三月收益

签约时间：一直可预约

: 国内较早应用深度学习技术进行量化交易的团队之一，模型精细，风控严格，要素友好

  • 中国证监会核准

    独立基金销售机构

  • 监督机构

    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

  • 民生银行

    资金监管安全账户

关于我们

从业人员隐私协议网站地图公示信息网站公告

关注我们

下载APP

理财热线

400-080-5828

[京公网安备 11010502036453号 京ICP备11026504号-1] 北京格上富信基金销售有限公司版权所有©2007-2021
电话：010-8593 2401 地址：北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦七层
风险揭示：北京格上富信基金销售有限公司提供的所有产品均由第三方机构管理，格上富信不对产品业绩做任何保证。本网站所提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理，相关数据及信息的发布与格上富信立场无关，相关表述仅供参考，不代表确定性判断，亦不构成任何推荐或投资建议。投资有风险，当您/贵单位进行投资时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险，比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前，请仔细阅读相关基金合同、产品募集说明、风险揭示书等文件，充分认识投资的风险收益特征和产品特性，认真考虑可能存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出投资决策。