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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -1.54% | -8.87% | -8.21% | 27.40% | 12.42% | 12.71% | 3.04% |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 4.36% | 5.30% |
同类排名 | 467/657 | 755/804 | 695/742 | 86/484 | 61/263 | 41/180 | 63/153 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.9443 | 1.4328 | -0.94% |
2024-03 | 0.9532 | 1.4417 | 1.04% |
2024-02 | 0.9434 | 1.4319 | 11.38% |
2024-01 | 0.8470 | 1.3355 | -11.67% |
2023-12 | 0.9588 | 1.4473 | -1.13% |
2023-11 | 0.9698 | 1.4583 | -2.16% |
2023-10 | 0.9911 | 1.4796 | -0.70% |
2023-09 | 0.9980 | 1.4865 | -3.80% |
2023-08 | 1.0373 | 1.5258 | -7.88% |
2023-07 | 1.1260 | 1.6145 | 4.76% |
2023-06 | 1.0749 | 1.5634 | -1.05% |
2023-05 | 1.0863 | 1.5748 | -0.37% |
2023-04 | 1.0903 | 1.5788 | 0.67% |
2023-03 | 1.0829 | 1.5714 | 0.41% |
2023-02 | 1.0784 | 1.5669 | -4.06% |
2023-01 | 1.1241 | 1.6126 | 6.88% |
2022-12 | 1.0517 | 1.5402 | 0.69% |
2022-11 | 1.0445 | 1.5330 | 11.26% |
2022-10 | 0.9388 | 1.4273 | -4.09% |
2022-09 | 0.9788 | 1.4673 | -6.36% |
2022-08 | 1.0452 | 1.5337 | -0.16% |
2022-07 | 1.0468 | 1.5353 | -2.39% |
2022-06 | 1.0724 | 1.5609 | 6.30% |
2022-05 | 1.0089 | 1.4974 | 4.33% |
2022-04 | 0.9669 | 1.4554 | -5.24% |
2022-03 | 1.0203 | 1.5088 | -7.21% |
2022-02 | 1.0996 | 1.5881 | 1.53% |
2022-01 | 1.0830 | 1.5715 | -5.44% |
2021-12 | 1.3944 | 1.6320 | 11.74% |
2021-11 | 1.2480 | 1.4856 | 5.63% |
2021-10 | 1.1814 | 1.4190 | 2.03% |
2021-09 | 1.1578 | 1.3954 | -1.27% |
2021-08 | 1.1726 | 1.4102 | 7.22% |
2021-07 | 1.0936 | 1.3312 | -2.47% |
2021-06 | 1.1213 | 1.3589 | -0.54% |
2021-05 | 1.1272 | 1.3648 | 3.76% |
2021-04 | 1.0864 | 1.3240 | 0.08% |
2021-03 | 1.0855 | 1.3231 | -2.21% |
2021-02 | 1.1099 | 1.3475 | 3.14% |
2021-01 | 1.0762 | 1.3138 | -1.63% |
2020-12 | 1.0942 | 1.3318 | -3.80% |
2020-11 | 1.1376 | 1.3752 | 4.10% |
2020-10 | 1.0929 | 1.3305 | 3.19% |
2020-09 | 1.0591 | 1.2967 | -3.89% |
2020-08 | 1.1020 | 1.3396 | 0.84% |
2020-07 | 1.0929 | 1.3305 | 7.82% |
2020-06 | 1.0135 | 1.2511 | -1.17% |
2020-05 | 1.0255 | 1.2631 | -0.63% |
2020-04 | 1.0319 | 1.2695 | 0.51% |
2020-03 | 1.0266 | 1.2642 | -16.54% |
2020-02 | 1.2301 | 1.4677 | 31.22% |
2020-01 | 1.1185 | 1.1185 | -3.69% |
2019-12 | 1.1614 | 1.1614 | 6.15% |
2019-11 | 1.0941 | 1.0941 | -0.57% |
2019-10 | 1.1004 | 1.1004 | 0.04% |
2019-09 | 1.1000 | 1.1000 | 2.09% |
2019-08 | 1.0775 | 1.0775 | 3.45% |
2019-07 | 1.0416 | 1.0416 | -0.25% |
2019-06 | 1.0442 | 1.0442 | 5.72% |
2019-05 | 0.9877 | 0.9877 | -10.57% |
2019-04 | 1.1045 | 1.1045 | -0.88% |
2019-03 | 1.1143 | 1.1143 | 7.69% |
2019-02 | 1.0347 | 1.0347 | 5.67% |
2019-01 | 0.9792 | 0.9792 | -4.97% |
2018-12 | 1.0304 | 1.0304 | -1.64% |
2018-11 | 1.0476 | 1.0476 | 5.63% |
2018-10 | 0.9918 | 0.9918 | -4.18% |
2018-09 | 1.0351 | 1.0351 | 0.37% |
2018-08 | 1.0313 | 1.0313 | 2.99% |
2018-07 | 1.0014 | 1.0014 | 0.12% |
2018-06 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-25 | 0.9443 | 1.4328 | 18.4% |
2024-04-24 | 0.9443 | 1.4328 | 18.4% |
2024-04-23 | 0.9360 | 1.4245 | 19.12% |
2024-04-22 | 0.9381 | 1.4266 | 18.94% |
2024-04-19 | 0.9380 | 1.4265 | 18.95% |
2024-04-18 | 0.9476 | 1.4361 | 18.12% |
2024-04-17 | 0.9414 | 1.4299 | 18.65% |
2024-04-16 | 0.9263 | 1.4148 | 19.96% |
2024-04-15 | 0.9405 | 1.4290 | 18.73% |
2024-04-12 | 0.9362 | 1.4247 | 19.1% |
2024-04-11 | 0.9420 | 1.4305 | 18.6% |
2024-04-10 | 0.9385 | 1.4270 | 18.9% |
2024-04-09 | 0.9439 | 1.4324 | 18.44% |
2024-04-08 | 0.9396 | 1.4281 | 18.81% |
2024-04-03 | 0.9515 | 1.4400 | 17.78% |
2024-04-02 | 0.9522 | 1.4407 | 17.72% |
2024-04-01 | 0.9532 | 1.4417 | 17.63% |
2024-03-29 | 0.9349 | 1.4234 | 19.21% |
2024-03-28 | 0.9295 | 1.4180 | 19.68% |
2024-03-27 | 0.9243 | 1.4128 | 20.13% |
2024-03-26 | 0.9362 | 1.4247 | 19.09% |
2024-03-25 | 0.9364 | 1.4249 | 19.08% |
2024-03-22 | 0.9443 | 1.4328 | 18.39% |
2024-03-21 | 0.9585 | 1.4470 | 17.16% |
2024-03-20 | 0.9574 | 1.4459 | 17.26% |
2024-03-19 | 0.9569 | 1.4454 | 17.3% |
2024-03-18 | 0.9654 | 1.4539 | 16.57% |
2024-03-15 | 0.9566 | 1.4451 | 17.33% |
2024-03-14 | 0.9571 | 1.4456 | 17.29% |
2024-03-13 | 0.9626 | 1.4511 | 16.81% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
27.12%
| -0.82 | -1.20 |
近2年 |
27.12%
| -0.24 | -0.39 |
近3年 |
28.53%
| 0.02 | 0.03 |
近4年 |
28.53%
| 0.06 | 0.09 |
近5年 |
28.53%
| 0.13 | 0.20 |
成立以来 |
28.53%
| 0.21 | 0.32 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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