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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | -4.30% | 15.32% | 4.51% | -5.25% |
沪深300 | -- | -- | -- | -6.94% | 27.21% | 36.07% | -12.97% |
同类排名 | -- | -- | -- | 15357/21080 | 9648/18128 | 10108/15039 | 5141/14514 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-09 | 1.0928 | 1.0928 | 2.05% |
2021-08 | 1.0709 | 1.0709 | 4.83% |
2021-07 | 1.0216 | 1.0216 | -5.61% |
2021-06 | 1.0823 | 1.0823 | -3.06% |
2021-05 | 1.1165 | 1.1165 | -0.80% |
2021-04 | 1.1255 | 1.1255 | -0.22% |
2021-03 | 1.1280 | 1.1280 | -1.20% |
2021-02 | 1.1417 | 1.1417 | 5.39% |
2021-01 | 1.0833 | 1.0833 | -5.13% |
2020-12 | 1.1419 | 1.1419 | -6.91% |
2020-11 | 1.2267 | 1.2267 | 2.85% |
2020-10 | 1.1927 | 1.1927 | -0.72% |
2020-09 | 1.2014 | 1.2014 | -4.75% |
2020-08 | 1.2613 | 1.2613 | 0.45% |
2020-07 | 1.2557 | 1.2557 | 7.94% |
2020-06 | 1.1633 | 1.1633 | 3.88% |
2020-05 | 1.1199 | 1.1199 | 3.73% |
2020-04 | 1.0796 | 1.0796 | 7.31% |
2020-03 | 1.0061 | 1.0061 | -1.32% |
2020-02 | 1.0196 | 1.0196 | 5.06% |
2020-01 | 0.9705 | 0.9705 | -1.99% |
2019-12 | 0.9902 | 0.9902 | 0.82% |
2019-11 | 0.9821 | 0.9821 | -2.51% |
2019-10 | 1.0074 | 1.0074 | -0.83% |
2019-09 | 1.0158 | 1.0158 | -1.95% |
2019-08 | 1.0360 | 1.0360 | -0.41% |
2019-07 | 1.0403 | 1.0403 | 1.70% |
2019-06 | 1.0229 | 1.0229 | -0.23% |
2019-05 | 1.0253 | 1.0253 | -3.70% |
2019-04 | 1.0647 | 1.0647 | -0.50% |
2019-03 | 1.0701 | 1.0701 | 3.62% |
2019-02 | 1.0327 | 1.0327 | 4.85% |
2019-01 | 0.9849 | 0.9849 | 3.95% |
2018-12 | 0.9475 | 0.9475 | -1.56% |
2018-11 | 0.9625 | 0.9625 | -0.41% |
2018-10 | 0.9665 | 0.9665 | -1.01% |
2018-09 | 0.9764 | 0.9764 | 0.05% |
2018-08 | 0.9759 | 0.9759 | -2.53% |
2018-07 | 1.0012 | 1.0012 | 0.10% |
2018-06 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-09-24 | 1.0928 | 1.0928 | 15.23% |
2021-09-17 | 1.0756 | 1.0756 | 16.56% |
2021-09-10 | 1.1102 | 1.1102 | 13.88% |
2021-09-03 | 1.0709 | 1.0709 | 16.93% |
2021-08-27 | 1.0625 | 1.0625 | 17.58% |
2021-08-20 | 1.0888 | 1.0888 | 15.54% |
2021-08-13 | 1.0647 | 1.0647 | 17.41% |
2021-08-06 | 1.0306 | 1.0306 | 20.05% |
2021-07-30 | 1.0216 | 1.0216 | 20.75% |
2021-07-23 | 1.0819 | 1.0819 | 16.07% |
2021-07-16 | 1.0657 | 1.0657 | 17.33% |
2021-07-09 | 1.0645 | 1.0645 | 17.42% |
2021-07-02 | 1.0823 | 1.0823 | 16.04% |
2021-06-25 | 1.0916 | 1.0916 | 15.32% |
2021-06-18 | 1.0837 | 1.0837 | 15.93% |
2021-06-11 | 1.1191 | 1.1191 | 13.19% |
2021-06-04 | 1.1463 | 1.1463 | 11.08% |
2021-05-28 | 1.1165 | 1.1165 | 13.39% |
2021-05-21 | 1.1040 | 1.1040 | 14.36% |
2021-05-14 | 1.1182 | 1.1182 | 13.26% |
2021-05-07 | 1.1172 | 1.1172 | 13.33% |
2021-04-30 | 1.1255 | 1.1255 | 12.69% |
2021-04-23 | 1.1184 | 1.1184 | 13.24% |
2021-04-16 | 1.1212 | 1.1212 | 13.02% |
2021-04-09 | 1.1245 | 1.1245 | 12.77% |
2021-04-02 | 1.1280 | 1.1280 | 12.5% |
2021-03-26 | 1.1241 | 1.1241 | 12.8% |
2021-03-19 | 1.1405 | 1.1405 | 11.53% |
2021-03-12 | 1.1340 | 1.1340 | 12.03% |
2021-03-05 | 1.1339 | 1.1339 | 12.04% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
16.72%
| -0.82 | -1.02 |
近2年 |
20.75%
| 0.12 | 0.15 |
近3年 |
20.75%
| 0.10 | 0.13 |
成立以来 |
20.75%
| 0.05 | 0.06 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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