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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 6.79% | 13.85% | 22.17% | 13.13% | 0.45% | 15.36% | 11.30% |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.13% | 4.30% | 4.22% |
同类排名 | 103/653 | 176/889 | 82/933 | 163/718 | 411/600 | 87/675 | 47/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.6680 | 1.9660 | -1.54% |
2024-03 | 1.6940 | 1.9920 | 5.42% |
2024-02 | 1.6070 | 1.9050 | 1.84% |
2024-01 | 1.5780 | 1.8760 | 1.02% |
2023-12 | 1.5620 | 1.8600 | 3.45% |
2023-11 | 1.5100 | 1.8080 | 4.79% |
2023-10 | 1.4410 | 1.7390 | -4.70% |
2023-09 | 1.5120 | 1.8100 | 1.55% |
2023-08 | 1.4890 | 1.7870 | -0.20% |
2023-07 | 1.4920 | 1.7900 | -0.73% |
2023-06 | 1.5030 | 1.8010 | -0.60% |
2023-05 | 1.5120 | 1.8100 | 0.80% |
2023-04 | 1.5000 | 1.7980 | 0.20% |
2023-03 | 1.4970 | 1.7950 | 0.07% |
2023-02 | 1.4960 | 1.7940 | 0.61% |
2023-01 | 1.4870 | 1.7850 | 8.38% |
2022-12 | 1.3720 | 1.6700 | 2.16% |
2022-11 | 1.3430 | 1.6410 | 19.28% |
2022-10 | 1.1260 | 1.4240 | -5.69% |
2022-09 | 1.1940 | 1.4920 | 0.59% |
2022-08 | 1.1870 | 1.4850 | 1.02% |
2022-07 | 1.1750 | 1.4730 | -0.17% |
2022-06 | 1.1770 | 1.4750 | -7.91% |
2022-05 | 1.2780 | 1.5760 | -1.62% |
2022-04 | 1.2990 | 1.5970 | 2.04% |
2022-03 | 1.2730 | 1.5710 | 6.00% |
2022-02 | 1.2010 | 1.4990 | -0.08% |
2022-01 | 1.2020 | 1.5000 | 7.03% |
2021-12 | 1.1230 | 1.4210 | -0.44% |
2021-11 | 1.1280 | 1.4260 | -2.17% |
2021-10 | 1.1530 | 1.4510 | -2.12% |
2021-09 | 1.1780 | 1.4760 | 1.97% |
2021-08 | 1.1720 | 1.4530 | -0.17% |
2021-07 | 1.1740 | 1.4550 | 1.03% |
2021-06 | 1.1620 | 1.4430 | 1.22% |
2021-05 | 1.1480 | 1.4290 | 1.33% |
2021-04 | 1.1330 | 1.4140 | 2.36% |
2021-03 | 1.1070 | 1.3880 | 5.63% |
2021-02 | 1.0480 | 1.3290 | 1.06% |
2021-01 | 1.0370 | 1.3180 | 2.97% |
2020-12 | 1.0070 | 1.2880 | 0.79% |
2020-11 | 0.9990 | 1.2800 | -0.18% |
2020-10 | 1.2820 | 1.2820 | -3.90% |
2020-09 | 1.3340 | 1.3340 | 2.69% |
2020-08 | 1.2990 | 1.2990 | 0.62% |
2020-07 | 1.2910 | 1.2910 | -0.46% |
2020-06 | 1.2970 | 1.2970 | 0.23% |
2020-05 | 1.2940 | 1.2940 | 0.23% |
2020-04 | 1.2910 | 1.2910 | 0.47% |
2020-03 | 1.2850 | 1.2850 | -2.06% |
2020-02 | 1.3120 | 1.3120 | -0.38% |
2020-01 | 1.3170 | 1.3170 | 1.39% |
2019-12 | 1.2990 | 1.2990 | 4.00% |
2019-11 | 1.2490 | 1.2490 | -8.16% |
2019-10 | 1.3600 | 1.3600 | 1.27% |
2019-09 | 1.3430 | 1.3430 | -4.55% |
2019-08 | 1.4070 | 1.4070 | 4.30% |
2019-07 | 1.3490 | 1.3490 | -0.74% |
2019-06 | 1.3590 | 1.3590 | 1.80% |
2019-05 | 1.3350 | 1.3350 | 1.44% |
2019-04 | 1.3160 | 1.3160 | 4.86% |
2019-03 | 1.2550 | 1.2550 | 4.85% |
2019-02 | 1.1970 | 1.1970 | 2.57% |
2019-01 | 1.1670 | 1.1670 | 4.85% |
2018-12 | 1.1130 | 1.1130 | -3.13% |
2018-11 | 1.1490 | 1.1490 | 1.86% |
2018-10 | 1.1280 | 1.1280 | 1.53% |
2018-09 | 1.1110 | 1.1110 | 6.93% |
2018-08 | 1.0390 | 1.0390 | 4.00% |
2018-07 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.6680 | 1.9660 | 1.59% |
2024-04-12 | 1.6710 | 1.9690 | 1.42% |
2024-04-03 | 1.6950 | 1.9930 | 0% |
2024-03-29 | 1.6940 | 1.9920 | 0% |
2024-03-22 | 1.6760 | 1.9740 | 0% |
2024-03-15 | 1.6610 | 1.9590 | 0% |
2024-03-08 | 1.6360 | 1.9340 | 0% |
2024-03-01 | 1.6070 | 1.9050 | 1.11% |
2024-02-23 | 1.6250 | 1.9230 | 0% |
2024-02-08 | 1.5840 | 1.8820 | 0% |
2024-02-02 | 1.5780 | 1.8760 | 0% |
2024-01-26 | 1.5670 | 1.8650 | 0% |
2024-01-19 | 1.5400 | 1.8380 | 1.54% |
2024-01-12 | 1.5560 | 1.8540 | 0.51% |
2024-01-05 | 1.5640 | 1.8620 | 0% |
2023-12-29 | 1.5620 | 1.8600 | 0% |
2023-12-22 | 1.5160 | 1.8140 | 0% |
2023-12-15 | 1.4790 | 1.7770 | 2.25% |
2023-12-08 | 1.4930 | 1.7910 | 1.32% |
2023-12-01 | 1.5100 | 1.8080 | 0.2% |
2023-11-24 | 1.5090 | 1.8070 | 0.26% |
2023-11-17 | 1.4520 | 1.7500 | 4.03% |
2023-11-10 | 1.4570 | 1.7550 | 3.7% |
2023-11-03 | 1.4410 | 1.7390 | 4.76% |
2023-10-27 | 1.4420 | 1.7400 | 4.7% |
2023-10-20 | 1.4470 | 1.7450 | 4.36% |
2023-10-13 | 1.5090 | 1.8070 | 0.26% |
2023-09-28 | 1.5120 | 1.8100 | 0.07% |
2023-09-22 | 1.5030 | 1.8010 | 0.66% |
2023-09-15 | 1.4960 | 1.7940 | 1.12% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
4.76%
| 0.95 | 1.35 |
近2年 |
20.18%
| 0.70 | 1.22 |
近3年 |
21.55%
| 0.77 | 1.29 |
近4年 |
21.55%
| 0.80 | 1.29 |
近5年 |
21.55%
| 0.60 | 0.87 |
成立以来 |
21.55%
| 0.88 | 1.30 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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