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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.20% | 9.00% | 2.09% | 15.22% | 13.95% | 12.91% | 2.40% |
南华商品指数 | 4.89% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 7.42% | 15.30% | -3.07% |
同类排名 | 152/243 | 90/290 | 143/258 | 58/219 | 57/148 | 24/100 | 45/93 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0330 | 1.5540 | 1.57% |
2024-03 | 1.0170 | 1.5380 | -0.39% |
2024-02 | 1.0210 | 1.5420 | 0.01% |
2024-01 | 1.0210 | 1.5420 | -0.96% |
2023-12 | 1.0310 | 1.5520 | 1.68% |
2023-11 | 1.0140 | 1.5350 | 2.11% |
2023-10 | 0.9930 | 1.5140 | 1.23% |
2023-09 | 0.9810 | 1.5020 | 0.21% |
2023-08 | 0.9790 | 1.5000 | -1.21% |
2023-07 | 0.9910 | 1.5120 | -0.99% |
2023-06 | 1.0780 | 1.5220 | 0.19% |
2023-05 | 1.0760 | 1.5200 | 0.29% |
2023-04 | 1.0730 | 1.5170 | 4.28% |
2023-03 | 1.0290 | 1.4730 | 0.49% |
2023-02 | 1.0240 | 1.4680 | 0.39% |
2023-01 | 1.0200 | 1.4640 | 0.10% |
2022-12 | 1.0190 | 1.4630 | 0.90% |
2022-11 | 1.0100 | 1.4540 | 0.30% |
2022-10 | 1.0070 | 1.4510 | -0.20% |
2022-09 | 1.0090 | 1.4530 | -0.69% |
2022-08 | 1.0160 | 1.4600 | 0.10% |
2022-07 | 1.0150 | 1.4590 | 1.23% |
2022-06 | 1.1210 | 1.4470 | 1.27% |
2022-05 | 1.1070 | 1.4330 | 0.72% |
2022-04 | 1.0990 | 1.4250 | -0.09% |
2022-03 | 1.1000 | 1.4260 | -1.96% |
2022-02 | 1.1220 | 1.4480 | 0.89% |
2022-01 | 1.1120 | 1.4380 | -0.36% |
2021-12 | 1.1160 | 1.4420 | 1.09% |
2021-11 | 1.1040 | 1.4300 | 2.98% |
2021-10 | 1.0720 | 1.3980 | 4.48% |
2021-09 | 1.0260 | 1.3520 | 0.69% |
2021-08 | 1.0190 | 1.3450 | -0.68% |
2021-07 | 1.0260 | 1.3520 | 2.23% |
2021-06 | 1.1150 | 1.3290 | 0.09% |
2021-05 | 1.1140 | 1.3280 | 0.73% |
2021-04 | 1.1060 | 1.3200 | 1.93% |
2021-03 | 1.0850 | 1.2990 | 0.55% |
2021-02 | 1.0790 | 1.2930 | 0.37% |
2021-01 | 1.0750 | 1.2890 | -0.09% |
2020-12 | 1.0760 | 1.2900 | 2.18% |
2020-11 | 1.0530 | 1.2670 | 3.43% |
2020-10 | 1.0180 | 1.2320 | 0.00% |
2020-09 | 1.0180 | 1.2320 | 1.50% |
2020-08 | 1.0030 | 1.2170 | 0.29% |
2020-07 | 1.0000 | 1.2140 | 3.22% |
2020-06 | 1.0580 | 1.1800 | -0.19% |
2020-05 | 1.0600 | 1.1820 | 3.21% |
2020-04 | 1.0270 | 1.1490 | 0.59% |
2020-03 | 1.0210 | 1.1430 | 1.49% |
2020-02 | 1.0060 | 1.1280 | -0.20% |
2020-01 | 1.0080 | 1.1300 | -2.13% |
2019-12 | 1.0300 | 1.1520 | 1.88% |
2019-11 | 1.0110 | 1.1330 | -0.79% |
2019-10 | 1.0190 | 1.1410 | 1.29% |
2019-09 | 1.0060 | 1.1280 | -1.66% |
2019-08 | 1.0230 | 1.1450 | 2.99% |
2019-07 | 1.1140 | 1.1140 | 2.86% |
2019-06 | 1.0830 | 1.0830 | 4.23% |
2019-05 | 1.0390 | 1.0390 | -0.38% |
2019-04 | 1.0430 | 1.0430 | -1.04% |
2019-03 | 1.0540 | 1.0540 | -0.09% |
2019-02 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% |
2019-01 | 1.0550 | 1.0550 | 3.03% |
2018-12 | 1.0240 | 1.0240 | 1.29% |
2018-11 | 1.0110 | 1.0110 | -0.49% |
2018-10 | 1.0160 | 1.0160 | -1.55% |
2018-09 | 1.0320 | 1.0320 | 0.68% |
2018-08 | 1.0250 | 1.0250 | 2.50% |
2018-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.0330 | 1.5540 | 0.19% |
2024-04-19 | 1.0350 | 1.5560 | 0% |
2024-04-12 | 1.0210 | 1.5420 | 0.96% |
2024-04-03 | 1.0150 | 1.5360 | 1.54% |
2024-03-29 | 1.0170 | 1.5380 | 1.34% |
2024-03-22 | 1.0240 | 1.5450 | 0.66% |
2024-03-15 | 1.0170 | 1.5380 | 1.34% |
2024-03-08 | 1.0130 | 1.5340 | 1.73% |
2024-03-01 | 1.0210 | 1.5420 | 0.96% |
2024-02-23 | 1.0190 | 1.5400 | 1.15% |
2024-02-08 | 1.0200 | 1.5410 | 1.06% |
2024-02-02 | 1.0210 | 1.5420 | 0.96% |
2024-01-26 | 1.0290 | 1.5500 | 0.19% |
2024-01-19 | 1.0250 | 1.5460 | 0.58% |
2024-01-12 | 1.0260 | 1.5470 | 0.49% |
2024-01-05 | 1.0300 | 1.5510 | 0.09% |
2023-12-29 | 1.0310 | 1.5520 | 0% |
2023-12-22 | 1.0310 | 1.5520 | 0% |
2023-12-15 | 1.0240 | 1.5450 | 0.68% |
2023-12-08 | 1.0310 | 1.5520 | 0% |
2023-12-01 | 1.0140 | 1.5350 | 0.78% |
2023-11-24 | 1.0220 | 1.5430 | 0% |
2023-11-17 | 1.0160 | 1.5370 | 0% |
2023-11-10 | 1.0040 | 1.5250 | 0.33% |
2023-11-03 | 0.9930 | 1.5140 | 1.42% |
2023-10-27 | 0.9810 | 1.5020 | 2.61% |
2023-10-20 | 0.9810 | 1.5020 | 2.61% |
2023-10-13 | 0.9840 | 1.5050 | 2.31% |
2023-09-28 | 0.9810 | 1.5020 | 2.61% |
2023-09-22 | 0.9790 | 1.5000 | 2.81% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.91%
| 0.18 | 0.41 |
近2年 |
2.91%
| 0.82 | 1.83 |
近3年 |
2.91%
| 0.99 | 1.80 |
近4年 |
2.91%
| 1.44 | 2.62 |
近5年 |
2.91%
| 1.36 | 2.93 |
成立以来 |
3.38%
| 1.19 | 2.29 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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