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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 中略FOF价值一期

中略FOF价值一期

组合基金正在运行
1.1030
单位净值(2024-04-26)
1.75%
年化收益
-19.84%
近一年收益
复权净值：
1.1030
私募公司：
中略投资
基金经理：
王瑜
成立日期：
2018-09-05
夏普比率：
-0.01
备案编号：
SEG796
机构规模
:
10-20亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

中略FOF价值一期 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-2.90%
-14.91%
-15.08%
12.69%
27.16%
11.03%
-1.20%
沪深300
4.46%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
27.21%
36.07%
-8.72%
同类排名
973/1366
1719/1833
1681/1922
243/1720
181/1212
359/879
408/889
四分位

中略FOF价值一期 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.1030
1.1030
-2.39%
2024-03
1.1300
1.1300
-3.25%
2024-02
1.1680
1.1680
4.94%
2024-01
1.1130
1.1130
-2.02%
2023-12
1.1360
1.1360
-3.73%
2023-11
1.1800
1.1800
0.94%
2023-10
1.1690
1.1690
-7.59%
2023-09
1.2650
1.2650
0.00%
2023-08
1.2650
1.2650
-7.80%
2023-07
1.3720
1.3720
-1.86%
2023-06
1.3980
1.3980
2.72%
2023-05
1.3610
1.3610
-1.09%
2023-04
1.3760
1.3760
-3.57%
2023-03
1.4270
1.4270
-1.25%
2023-02
1.4450
1.4450
0.42%
2023-01
1.4390
1.4390
7.79%
2022-12
1.3350
1.3350
0.38%
2022-11
1.3300
1.3300
5.47%
2022-10
1.2610
1.2610
-2.10%
2022-09
1.2880
1.2880
-5.64%
2022-08
1.3650
1.3650
-1.52%
2022-07
1.3860
1.3860
-2.33%
2022-06
1.4190
1.4190
4.65%
2022-05
1.3560
1.3560
3.12%
2022-04
1.3150
1.3150
-7.07%
2022-03
1.4150
1.4150
-4.07%
2022-02
1.4750
1.4750
0.27%
2022-01
1.4710
1.4710
-6.42%
2021-12
1.5720
1.5720
2.61%
2021-11
1.5320
1.5320
-1.29%
2021-10
1.5520
1.5520
-0.51%
2021-09
1.5600
1.5600
-2.26%
2021-08
1.5960
1.5960
7.11%
2021-07
1.4900
1.4900
-0.27%
2021-06
1.4940
1.4940
2.05%
2021-05
1.4640
1.4640
0.48%
2021-04
1.4570
1.4570
-2.21%
2021-03
1.4900
1.4900
-3.25%
2021-02
1.5400
1.5400
1.05%
2021-01
1.5240
1.5240
9.25%
2020-12
1.3950
1.3950
0.43%
2020-11
1.3890
1.3890
2.97%
2020-10
1.3490
1.3490
0.00%
2020-09
1.3490
1.3490
-2.39%
2020-08
1.3820
1.3820
7.63%
2020-07
1.2840
1.2840
9.37%
2020-06
1.1740
1.1740
7.21%
2020-05
1.0950
1.0950
0.74%
2020-04
1.0870
1.0870
0.74%
2020-03
1.0790
1.0790
-1.73%
2020-02
1.0980
1.0980
4.67%
2020-01
1.0490
1.0490
-4.38%
2019-12
1.0970
1.0970
3.00%
2019-11
1.0650
1.0650
-1.21%
2019-10
1.0780
1.0780
-0.37%
2019-09
1.0820
1.0820
-2.52%
2019-08
1.1100
1.1100
1.28%
2019-07
1.0960
1.0960
0.92%
2019-06
1.0860
1.0860
3.33%
2019-05
1.0510
1.0510
-1.13%
2019-04
1.0630
1.0630
-0.37%
2019-03
1.0670
1.0670
2.50%
2019-02
1.0410
1.0410
4.94%
2019-01
0.9920
0.9920
0.40%
2018-12
0.9880
0.9880
-1.00%
2018-11
0.9980
0.9980
-0.30%
2018-10
1.0010
1.0010
0.20%
2018-09
0.9990
0.9990
0.00%

中略FOF价值一期 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-26
1.1030
1.1030
32.66%
2024-04-19
1.1670
1.1670
28.75%
2024-04-12
1.1390
1.1390
30.46%
2024-04-03
1.1630
1.1630
29%
2024-03-29
1.1300
1.1300
31.01%
2024-03-22
1.1320
1.1320
30.89%
2024-03-08
1.1740
1.1740
28.33%
2024-03-01
1.1680
1.1680
28.69%
2024-02-23
1.1680
1.1680
28.69%
2024-02-08
1.1270
1.1270
31.2%
2024-02-02
1.1130
1.1130
32.05%
2024-01-26
1.1400
1.1400
30.4%
2024-01-19
1.0920
1.0920
33.33%
2024-01-12
1.1190
1.1190
31.68%
2024-01-05
1.1280
1.1280
31.14%
2023-12-29
1.1360
1.1360
30.65%
2023-12-22
1.1180
1.1180
31.75%
2023-12-15
1.1430
1.1430
30.22%
2023-12-08
1.1670
1.1670
28.75%
2023-12-01
1.1800
1.1800
27.96%
2023-11-24
1.1870
1.1870
27.53%
2023-11-17
1.2090
1.2090
26.19%
2023-11-10
1.1950
1.1950
27.05%
2023-11-03
1.1690
1.1690
28.63%
2023-10-27
1.1770
1.1770
28.14%
2023-10-20
1.1650
1.1650
28.88%
2023-10-13
1.2390
1.2390
24.36%
2023-09-28
1.2650
1.2650
22.77%
2023-09-22
1.2510
1.2510
23.63%
2023-09-15
1.2240
1.2240
25.27%

中略FOF价值一期 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
21.89%
-1.44
-2.21
近2年
25.76%
-0.67
-1.07
近3年
33.33%
-0.77
-1.19
近4年
33.33%
-0.09
-0.16
近5年
33.33%
-0.09
-0.15
成立以来
33.33%
-0.01
-0.02

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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近三月收益

签约时间：一直可预约

: 国内较早应用深度学习技术进行量化交易的团队之一，模型精细，风控严格，要素友好

  • 中国证监会核准

    独立基金销售机构

  • 监督机构

    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

  • 民生银行

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