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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -0.05% | -7.05% | -0.22% | -15.67% | 6.36% | 7.04% | 8.73% |
中债财富指数 | 2.08% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 4.41% | 3.74% |
同类排名 | 1014/1113 | 1283/1402 | 1172/1394 | 935/971 | 230/643 | 203/544 | 58/613 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 0.9572 | 0.9682 | -0.90% |
2024-02 | 0.9659 | 0.9769 | 0.88% |
2024-01 | 0.9575 | 0.9685 | -0.02% |
2023-12 | 0.9577 | 0.9687 | -1.19% |
2023-11 | 0.9693 | 0.9803 | -0.16% |
2023-10 | 0.9709 | 0.9819 | -0.38% |
2023-09 | 0.9746 | 0.9856 | -1.16% |
2023-08 | 0.9861 | 0.9971 | -1.59% |
2023-07 | 1.0020 | 1.0130 | 1.27% |
2023-06 | 0.9894 | 1.0004 | -1.85% |
2023-05 | 1.0081 | 1.0191 | -0.02% |
2023-04 | 1.0083 | 1.0193 | -0.72% |
2023-03 | 1.0156 | 1.0266 | -0.44% |
2023-02 | 1.0201 | 1.0311 | -0.29% |
2023-01 | 1.0231 | 1.0341 | -0.71% |
2022-12 | 1.0304 | 1.0414 | 3.11% |
2022-11 | 0.9993 | 1.0103 | 2.76% |
2022-10 | 0.9725 | 0.9835 | -2.59% |
2022-09 | 0.9983 | 1.0093 | 1.57% |
2022-08 | 0.9829 | 0.9939 | 2.20% |
2022-07 | 0.9617 | 0.9727 | -3.03% |
2022-06 | 0.9918 | 1.0028 | -1.29% |
2022-05 | 1.0048 | 1.0158 | -1.69% |
2022-04 | 1.0221 | 1.0331 | -0.29% |
2022-03 | 1.0251 | 1.0361 | -1.66% |
2022-02 | 1.0424 | 1.0534 | 1.37% |
2022-01 | 1.0284 | 1.0394 | -0.42% |
2021-12 | 1.0328 | 1.0438 | -19.33% |
2021-11 | 1.2803 | 1.2913 | 0.15% |
2021-10 | 1.2783 | 1.2893 | 0.19% |
2021-09 | 1.2758 | 1.2868 | 0.40% |
2021-08 | 1.2708 | 1.2818 | 0.48% |
2021-07 | 1.2648 | 1.2758 | 0.45% |
2021-06 | 1.2592 | 1.2702 | 0.46% |
2021-05 | 1.2535 | 1.2645 | 0.47% |
2021-04 | 1.2477 | 1.2587 | 0.45% |
2021-03 | 1.2421 | 1.2531 | 0.50% |
2021-02 | 1.2359 | 1.2469 | 0.43% |
2021-01 | 1.2306 | 1.2416 | 0.45% |
2020-12 | 1.2251 | 1.2361 | 0.48% |
2020-11 | 1.2193 | 1.2303 | 0.49% |
2020-10 | 1.2134 | 1.2244 | 0.48% |
2020-09 | 1.2077 | 1.2187 | 0.47% |
2020-08 | 1.2021 | 1.2131 | 0.50% |
2020-07 | 1.1962 | 1.2072 | 0.50% |
2020-06 | 1.1903 | 1.2013 | 0.57% |
2020-05 | 1.1836 | 1.1946 | 0.47% |
2020-04 | 1.1781 | 1.1891 | 2.26% |
2020-03 | 1.1521 | 1.1631 | -0.46% |
2020-02 | 1.1574 | 1.1684 | 0.21% |
2020-01 | 1.1549 | 1.1659 | 0.24% |
2019-12 | 1.1521 | 1.1631 | -2.85% |
2019-11 | 1.1860 | 1.1970 | 1.88% |
2019-10 | 1.1641 | 1.1751 | 1.16% |
2019-09 | 1.1507 | 1.1617 | 0.75% |
2019-08 | 1.1421 | 1.1531 | 0.74% |
2019-07 | 1.1337 | 1.1447 | 0.83% |
2019-06 | 1.1244 | 1.1354 | 0.75% |
2019-05 | 1.1160 | 1.1270 | 0.80% |
2019-04 | 1.1071 | 1.1181 | 0.81% |
2019-03 | 1.0982 | 1.1092 | 0.74% |
2019-02 | 1.0901 | 1.1011 | 0.69% |
2019-01 | 1.0826 | 1.0936 | 0.58% |
2018-12 | 1.0873 | 1.0873 | 0.26% |
2018-11 | 1.0845 | 1.0845 | 0.26% |
2018-10 | 1.0817 | 1.0817 | 8.14% |
2018-09 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-29 | 0.9572 | 0.9682 | 25.22% |
2024-02-29 | 0.9659 | 0.9769 | 24.54% |
2024-01-31 | 0.9575 | 0.9685 | 25.19% |
2023-12-29 | 0.9577 | 0.9687 | 25.18% |
2023-11-30 | 0.9693 | 0.9803 | 24.27% |
2023-10-31 | 0.9709 | 0.9819 | 24.15% |
2023-09-28 | 0.9746 | 0.9856 | 23.86% |
2023-08-31 | 0.9861 | 0.9971 | 22.97% |
2023-07-31 | 1.0020 | 1.0130 | 21.72% |
2023-06-30 | 0.9894 | 1.0004 | 22.7% |
2023-05-31 | 1.0081 | 1.0191 | 21.24% |
2023-04-28 | 1.0083 | 1.0193 | 21.23% |
2023-03-31 | 1.0156 | 1.0266 | 20.66% |
2023-02-28 | 1.0201 | 1.0311 | 20.31% |
2023-01-31 | 1.0231 | 1.0341 | 20.08% |
2022-12-30 | 1.0304 | 1.0414 | 19.51% |
2022-11-30 | 0.9993 | 1.0103 | 21.93% |
2022-10-31 | 0.9725 | 0.9835 | 24.03% |
2022-09-30 | 0.9983 | 1.0093 | 22.01% |
2022-08-31 | 0.9829 | 0.9939 | 23.21% |
2022-07-29 | 0.9617 | 0.9727 | 24.87% |
2022-06-30 | 0.9918 | 1.0028 | 22.52% |
2022-05-31 | 1.0048 | 1.0158 | 21.51% |
2022-04-29 | 1.0221 | 1.0331 | 20.15% |
2022-03-31 | 1.0251 | 1.0361 | 19.92% |
2022-02-28 | 1.0424 | 1.0534 | 18.57% |
2022-01-31 | 1.0284 | 1.0394 | 19.67% |
2022-01-28 | 1.0284 | 1.0394 | 19.67% |
2021-12-31 | 1.0328 | 1.0438 | 19.33% |
2021-11-30 | 1.2803 | 1.2913 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
5.75%
| -2.83 | -4.12 |
近2年 |
7.09%
| -1.18 | -2.14 |
近3年 |
25.22%
| -0.91 | -0.81 |
近4年 |
25.22%
| -0.67 | -0.52 |
近5年 |
25.22%
| -0.54 | -0.42 |
成立以来 |
25.22%
| -0.31 | -0.25 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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