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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | 0.74% | 7.47% | 5.96% | 4.99% | 2.30% | 0.00% |
沪深300 | -- | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 29.57% | 33.59% | -11.39% |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-12 | 1.2320 | 1.2320 | -1.52% |
2023-11 | 1.2510 | 1.2510 | -1.34% |
2023-10 | 1.2680 | 1.2680 | 3.34% |
2023-09 | 1.2270 | 1.2270 | 0.66% |
2023-08 | 1.2190 | 1.2190 | -0.33% |
2023-07 | 1.2230 | 1.2230 | -0.33% |
2023-06 | 1.2270 | 1.2270 | -0.49% |
2023-05 | 1.2330 | 1.2330 | 0.33% |
2023-04 | 1.2290 | 1.2290 | 0.24% |
2023-03 | 1.2260 | 1.2260 | 0.08% |
2023-02 | 1.2250 | 1.2250 | -0.24% |
2023-01 | 1.2280 | 1.2280 | 0.41% |
2022-12 | 1.2230 | 1.2230 | 1.24% |
2022-11 | 1.2080 | 1.2080 | 0.17% |
2022-10 | 1.2060 | 1.2060 | -0.99% |
2022-09 | 1.2180 | 1.2180 | 0.25% |
2022-08 | 1.2150 | 1.2150 | 0.66% |
2022-07 | 1.2070 | 1.2070 | 3.61% |
2022-06 | 1.1650 | 1.1650 | 2.73% |
2022-05 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% |
2022-04 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% |
2022-03 | 1.1340 | 1.1340 | -0.53% |
2022-02 | 1.1400 | 1.1400 | 0.62% |
2022-01 | 1.1330 | 1.1330 | -0.44% |
2021-12 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% |
2021-11 | 1.1380 | 1.1380 | -0.44% |
2021-10 | 1.1430 | 1.1430 | 0.62% |
2021-09 | 1.1360 | 1.1360 | -0.26% |
2021-08 | 1.1390 | 1.1390 | -0.18% |
2021-07 | 1.1410 | 1.1410 | 0.88% |
2021-06 | 1.1310 | 1.1310 | 1.25% |
2021-05 | 1.1170 | 1.1170 | 0.54% |
2021-04 | 1.1110 | 1.1110 | -0.45% |
2021-03 | 1.1160 | 1.1160 | -0.98% |
2021-02 | 1.1270 | 1.1270 | 0.71% |
2021-01 | 1.1190 | 1.1190 | 4.19% |
2020-12 | 1.0740 | 1.0740 | 2.87% |
2020-11 | 1.0440 | 1.0440 | 1.85% |
2020-10 | 1.0250 | 1.0250 | -0.29% |
2020-09 | 1.0280 | 1.0280 | -1.53% |
2020-08 | 1.0440 | 1.0440 | 0.58% |
2020-07 | 1.0380 | 1.0380 | 0.19% |
2020-06 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
2020-05 | 1.0360 | 1.0360 | 0.29% |
2020-04 | 1.0330 | 1.0330 | 0.19% |
2020-03 | 1.0310 | 1.0310 | 0.29% |
2020-02 | 1.0280 | 1.0280 | 0.29% |
2020-01 | 1.0250 | 1.0250 | 0.39% |
2019-12 | 1.0210 | 1.0210 | -0.10% |
2019-11 | 1.0220 | 1.0220 | 0.39% |
2019-10 | 1.0180 | 1.0180 | -0.20% |
2019-09 | 1.0200 | 1.0200 | 0.79% |
2019-08 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% |
2019-07 | 1.0110 | 1.0110 | -1.08% |
2019-06 | 1.0220 | 1.0220 | 0.89% |
2019-05 | 1.0130 | 1.0130 | -0.10% |
2019-04 | 1.0140 | 1.0140 | 0.20% |
2019-03 | 1.0120 | 1.0120 | 0.50% |
2019-02 | 1.0070 | 1.0070 | 0.30% |
2019-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
2018-12 | 1.0000 | 1.0000 | -0.40% |
2018-11 | 1.0040 | 1.0040 | -0.20% |
2018-10 | 1.0060 | 1.0060 | 0.40% |
2018-09 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
2018-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-12-29 | 1.2320 | 1.2320 | 2.84% |
2023-12-22 | 1.2310 | 1.2310 | 2.92% |
2023-12-15 | 1.2290 | 1.2290 | 3.08% |
2023-12-08 | 1.2280 | 1.2280 | 3.15% |
2023-12-01 | 1.2510 | 1.2510 | 1.34% |
2023-11-24 | 1.2620 | 1.2620 | 0.47% |
2023-11-17 | 1.2470 | 1.2470 | 1.66% |
2023-11-10 | 1.2500 | 1.2500 | 1.42% |
2023-11-03 | 1.2680 | 1.2680 | 0% |
2023-10-27 | 1.2580 | 1.2580 | 0.08% |
2023-10-20 | 1.2270 | 1.2270 | 2.54% |
2023-10-13 | 1.2360 | 1.2360 | 1.83% |
2023-09-28 | 1.2270 | 1.2270 | 2.54% |
2023-09-22 | 1.2250 | 1.2250 | 2.7% |
2023-09-15 | 1.2240 | 1.2240 | 2.78% |
2023-09-08 | 1.2200 | 1.2200 | 3.1% |
2023-09-01 | 1.2190 | 1.2190 | 3.18% |
2023-08-25 | 1.2180 | 1.2180 | 3.26% |
2023-08-18 | 1.2200 | 1.2200 | 3.1% |
2023-08-11 | 1.2190 | 1.2190 | 3.18% |
2023-08-04 | 1.2220 | 1.2220 | 2.94% |
2023-07-28 | 1.2230 | 1.2230 | 2.86% |
2023-07-21 | 1.2290 | 1.2290 | 2.38% |
2023-07-14 | 1.2270 | 1.2270 | 2.54% |
2023-07-07 | 1.2280 | 1.2280 | 2.46% |
2023-06-30 | 1.2270 | 1.2270 | 2.54% |
2023-06-21 | 1.2250 | 1.2250 | 2.7% |
2023-06-16 | 1.2250 | 1.2250 | 2.7% |
2023-06-09 | 1.2320 | 1.2320 | 2.14% |
2023-06-02 | 1.2330 | 1.2330 | 2.07% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
3.26%
| -0.43 | -0.51 |
近2年 |
3.26%
| 0.25 | 0.31 |
近3年 |
3.26%
| 0.41 | 0.51 |
近4年 |
3.26%
| 0.45 | 0.56 |
近5年 |
3.26%
| 0.35 | 0.47 |
成立以来 |
3.26%
| 0.27 | 0.37 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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