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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -6.43% | -6.00% | -5.58% | 3.61% | 25.53% | 5.37% | -1.45% |
南华商品指数 | 4.89% | 9.85% | 17.40% | 20.58% | 6.89% | 15.87% | -2.44% |
同类排名 | 1362/1548 | 1764/2284 | 1669/2170 | 733/1605 | 260/1029 | 304/736 | 544/781 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0706 | 1.1206 | 0.60% |
2024-03 | 1.0642 | 1.1142 | -0.14% |
2024-02 | 1.0658 | 1.1158 | -1.08% |
2024-01 | 1.0775 | 1.1275 | -5.84% |
2023-12 | 1.1443 | 1.1943 | -1.71% |
2023-11 | 1.1641 | 1.2141 | -0.05% |
2023-10 | 1.1647 | 1.2147 | -1.37% |
2023-09 | 1.1809 | 1.2309 | -1.33% |
2023-08 | 1.1969 | 1.2469 | -0.87% |
2023-07 | 1.2073 | 1.2573 | 2.96% |
2023-06 | 1.1726 | 1.2226 | -0.87% |
2023-05 | 1.1829 | 1.2329 | 0.85% |
2023-04 | 1.1730 | 1.2230 | -2.01% |
2023-03 | 1.1971 | 1.2471 | 1.17% |
2023-02 | 1.1833 | 1.2333 | -1.78% |
2023-01 | 1.2047 | 1.2547 | -1.05% |
2022-12 | 1.2175 | 1.2675 | -2.16% |
2022-11 | 1.2444 | 1.2944 | -0.08% |
2022-10 | 1.2455 | 1.2955 | 0.57% |
2022-09 | 1.2383 | 1.2883 | -0.30% |
2022-08 | 1.2420 | 1.2920 | -4.17% |
2022-07 | 1.2961 | 1.3461 | -2.46% |
2022-06 | 1.3287 | 1.3787 | 3.26% |
2022-05 | 1.2868 | 1.3368 | 0.24% |
2022-04 | 1.2836 | 1.3336 | -4.33% |
2022-03 | 1.3418 | 1.3918 | 0.93% |
2022-02 | 1.3294 | 1.3794 | 5.27% |
2022-01 | 1.2629 | 1.3129 | -2.05% |
2021-12 | 1.2894 | 1.3394 | 2.02% |
2021-11 | 1.2640 | 1.3140 | -5.29% |
2021-10 | 1.3346 | 1.3846 | -3.51% |
2021-09 | 1.3830 | 1.4330 | 4.28% |
2021-08 | 1.3263 | 1.3763 | 4.20% |
2021-07 | 1.2728 | 1.3228 | 2.63% |
2021-06 | 1.2401 | 1.2901 | -1.69% |
2021-05 | 1.2613 | 1.3113 | 0.80% |
2021-04 | 1.2514 | 1.3014 | -0.26% |
2021-03 | 1.2546 | 1.3046 | 0.32% |
2021-02 | 1.2505 | 1.3005 | 2.05% |
2021-01 | 1.2254 | 1.2754 | -1.52% |
2020-12 | 1.2443 | 1.2943 | 0.48% |
2020-11 | 1.2384 | 1.2884 | 8.65% |
2020-10 | 1.1398 | 1.1898 | 4.90% |
2020-09 | 1.0865 | 1.1365 | -1.90% |
2020-08 | 1.1075 | 1.1575 | 3.75% |
2020-07 | 1.0675 | 1.1175 | 5.88% |
2020-06 | 1.0081 | 1.0581 | -0.15% |
2020-05 | 1.0097 | 1.0597 | 2.04% |
2020-04 | 0.9896 | 1.0396 | -1.01% |
2020-03 | 0.9997 | 1.0497 | 3.58% |
2020-02 | 0.9652 | 1.0152 | -2.01% |
2020-01 | 0.9851 | 1.0351 | -0.64% |
2019-12 | 0.9914 | 1.0414 | 1.70% |
2019-11 | 0.9749 | 1.0249 | 0.32% |
2019-10 | 0.9715 | 1.0215 | -2.24% |
2019-09 | 0.9938 | 1.0438 | 1.23% |
2019-08 | 0.9816 | 1.0316 | -7.91% |
2019-07 | 1.0658 | 1.1158 | -1.29% |
2019-06 | 1.0797 | 1.1297 | 7.27% |
2019-05 | 1.0546 | 1.0546 | -1.95% |
2019-04 | 1.0756 | 1.0756 | -0.18% |
2019-03 | 1.0775 | 1.0775 | 3.18% |
2019-02 | 1.0443 | 1.0443 | 3.69% |
2019-01 | 1.0071 | 1.0071 | 2.19% |
2018-12 | 0.9855 | 0.9855 | 1.20% |
2018-11 | 0.9738 | 0.9738 | -1.65% |
2018-10 | 0.9901 | 0.9901 | -1.63% |
2018-09 | 1.0065 | 1.0065 | 1.54% |
2018-08 | 0.9912 | 0.9912 | -0.86% |
2018-07 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.0706 | 1.1206 | 23.14% |
2024-04-19 | 1.0596 | 1.1096 | 23.93% |
2024-04-12 | 1.0553 | 1.1053 | 24.24% |
2024-04-03 | 1.0661 | 1.1161 | 23.46% |
2024-03-29 | 1.0642 | 1.1142 | 23.6% |
2024-03-22 | 1.0626 | 1.1126 | 23.72% |
2024-03-15 | 1.0664 | 1.1164 | 23.44% |
2024-03-08 | 1.0648 | 1.1148 | 23.56% |
2024-03-01 | 1.0658 | 1.1158 | 23.49% |
2024-02-23 | 1.0637 | 1.1137 | 23.64% |
2024-02-08 | 1.0173 | 1.0673 | 26.97% |
2024-02-02 | 1.0499 | 1.0999 | 24.64% |
2024-01-31 | 1.0775 | 1.1275 | 22.65% |
2024-01-26 | 1.1277 | 1.1777 | 19.05% |
2024-01-19 | 1.1307 | 1.1807 | 18.84% |
2024-01-12 | 1.1433 | 1.1933 | 17.93% |
2024-01-05 | 1.1516 | 1.2016 | 17.34% |
2023-12-29 | 1.1443 | 1.1943 | 17.86% |
2023-12-22 | 1.1352 | 1.1852 | 18.51% |
2023-12-15 | 1.1451 | 1.1951 | 17.8% |
2023-12-08 | 1.1537 | 1.2037 | 17.18% |
2023-12-01 | 1.1641 | 1.2141 | 16.43% |
2023-11-24 | 1.1631 | 1.2131 | 16.5% |
2023-11-17 | 1.1733 | 1.2233 | 15.77% |
2023-11-10 | 1.1722 | 1.2222 | 15.85% |
2023-11-03 | 1.1647 | 1.2147 | 16.39% |
2023-10-27 | 1.1611 | 1.2111 | 16.65% |
2023-10-20 | 1.1640 | 1.2140 | 16.45% |
2023-10-13 | 1.1623 | 1.2123 | 16.57% |
2023-09-28 | 1.1809 | 1.2309 | 15.23% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
16.36%
| -1.33 | -1.31 |
近2年 |
23.42%
| -1.48 | -1.69 |
近3年 |
26.97%
| -0.86 | -1.14 |
近4年 |
26.97%
| -0.04 | -0.05 |
近5年 |
26.97%
| -0.15 | -0.22 |
成立以来 |
26.97%
| -0.06 | -0.08 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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