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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -1.24% | 4.11% | 5.21% | 6.28% | 5.29% | 0.82% | -0.54% |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 4.41% | 1.47% |
同类排名 | 568/653 | 519/889 | 335/933 | 287/718 | 230/600 | 445/675 | 617/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2136 | 1.2136 | 0.82% |
2024-03 | 1.2037 | 1.2037 | -0.31% |
2024-02 | 1.2074 | 1.2074 | -0.25% |
2024-01 | 1.2104 | 1.2104 | -1.50% |
2023-12 | 1.2288 | 1.2288 | -0.02% |
2023-11 | 1.2291 | 1.2291 | 0.31% |
2023-10 | 1.2253 | 1.2253 | 0.39% |
2023-09 | 1.2206 | 1.2206 | 0.39% |
2023-08 | 1.2159 | 1.2159 | 0.43% |
2023-07 | 1.2107 | 1.2107 | 0.44% |
2023-06 | 1.2054 | 1.2054 | 0.42% |
2023-05 | 1.2004 | 1.2004 | 0.45% |
2023-04 | 1.1950 | 1.1950 | 0.39% |
2023-03 | 1.1904 | 1.1904 | 0.44% |
2023-02 | 1.1852 | 1.1852 | 0.29% |
2023-01 | 1.1818 | 1.1818 | 0.13% |
2022-12 | 1.1803 | 1.1803 | 0.42% |
2022-11 | 1.1754 | 1.1754 | 0.43% |
2022-10 | 1.1704 | 1.1704 | 0.43% |
2022-09 | 1.1654 | 1.1654 | 0.43% |
2022-08 | 1.1604 | 1.1604 | 0.42% |
2022-07 | 1.1556 | 1.1556 | 0.43% |
2022-06 | 1.1507 | 1.1507 | 0.36% |
2022-05 | 1.1466 | 1.1466 | 0.46% |
2022-04 | 1.1414 | 1.1414 | 0.41% |
2022-03 | 1.1367 | 1.1367 | 0.44% |
2022-02 | 1.1317 | 1.1317 | 0.43% |
2022-01 | 1.1268 | 1.1268 | 0.44% |
2021-12 | 1.1219 | 1.1219 | 0.38% |
2021-11 | 1.1177 | 1.1177 | 0.42% |
2021-10 | 1.1130 | 1.1130 | 0.49% |
2021-09 | 1.1076 | 1.1076 | 0.04% |
2021-08 | 1.1072 | 1.1072 | 0.74% |
2021-07 | 1.0991 | 1.0991 | 0.59% |
2021-06 | 1.0926 | 1.0926 | 0.42% |
2021-05 | 1.0880 | 1.0880 | 0.68% |
2021-04 | 1.0806 | 1.0806 | 0.59% |
2021-03 | 1.0743 | 1.0743 | 0.64% |
2021-02 | 1.0675 | 1.0675 | 0.54% |
2021-01 | 1.0618 | 1.0618 | 0.59% |
2020-12 | 1.0556 | 1.0556 | 0.58% |
2020-11 | 1.0495 | 1.0495 | 0.57% |
2020-10 | 1.0436 | 1.0436 | 0.50% |
2020-09 | 1.0384 | 1.0384 | 0.53% |
2020-08 | 1.0329 | 1.0329 | 0.50% |
2020-07 | 1.0278 | 1.0278 | 0.39% |
2020-06 | 1.0238 | 1.0238 | 0.43% |
2020-05 | 1.0194 | 1.0194 | 0.54% |
2020-04 | 1.0139 | 1.0139 | -0.33% |
2020-03 | 1.0173 | 1.0173 | 0.91% |
2020-02 | 1.0081 | 1.0081 | 0.23% |
2020-01 | 1.0058 | 1.0058 | 0.32% |
2019-12 | 1.0026 | 1.0026 | -1.04% |
2019-11 | 1.0131 | 1.0131 | 0.26% |
2019-10 | 1.0105 | 1.0105 | 0.27% |
2019-09 | 1.0078 | 1.0078 | 0.27% |
2019-08 | 1.0051 | 1.0051 | 0.25% |
2019-07 | 1.0026 | 1.0026 | 0.22% |
2019-06 | 1.0004 | 1.0004 | 0.21% |
2019-05 | 0.9983 | 0.9983 | 0.20% |
2019-04 | 0.9963 | 0.9963 | 0.22% |
2019-03 | 0.9941 | 0.9941 | 0.18% |
2019-02 | 0.9923 | 0.9923 | 0.19% |
2019-01 | 0.9904 | 0.9904 | -0.40% |
2018-12 | 0.9944 | 0.9944 | -0.36% |
2018-11 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-25 | 1.2136 | 1.2136 | 1.33% |
2024-04-24 | 1.2135 | 1.2135 | 1.34% |
2024-04-23 | 1.2133 | 1.2133 | 1.36% |
2024-04-22 | 1.2131 | 1.2131 | 1.37% |
2024-04-19 | 1.2125 | 1.2125 | 1.42% |
2024-04-17 | 1.2135 | 1.2135 | 1.34% |
2024-04-16 | 1.2152 | 1.2152 | 1.2% |
2024-04-15 | 1.2149 | 1.2149 | 1.23% |
2024-04-12 | 1.2144 | 1.2144 | 1.27% |
2024-04-11 | 1.2140 | 1.2140 | 1.3% |
2024-04-10 | 1.2138 | 1.2138 | 1.32% |
2024-04-09 | 1.2053 | 1.2053 | 2.01% |
2024-04-08 | 1.2051 | 1.2051 | 2.02% |
2024-04-03 | 1.2041 | 1.2041 | 2.11% |
2024-04-02 | 1.2038 | 1.2038 | 2.13% |
2024-04-01 | 1.2037 | 1.2037 | 2.14% |
2024-03-29 | 1.2031 | 1.2031 | 2.19% |
2024-03-28 | 1.2056 | 1.2056 | 1.98% |
2024-03-27 | 1.2057 | 1.2057 | 1.98% |
2024-03-26 | 1.2059 | 1.2059 | 1.96% |
2024-03-25 | 1.2060 | 1.2060 | 1.95% |
2024-03-22 | 1.2061 | 1.2061 | 1.94% |
2024-03-21 | 1.2061 | 1.2061 | 1.94% |
2024-03-20 | 1.2062 | 1.2062 | 1.93% |
2024-03-19 | 1.2059 | 1.2059 | 1.96% |
2024-03-18 | 1.2060 | 1.2060 | 1.95% |
2024-03-15 | 1.2061 | 1.2061 | 1.94% |
2024-03-14 | 1.2061 | 1.2061 | 1.94% |
2024-03-13 | 1.2062 | 1.2062 | 1.93% |
2024-03-12 | 1.2062 | 1.2062 | 1.93% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.19%
| -0.84 | -0.64 |
近2年 |
2.19%
| 0.08 | 0.05 |
近3年 |
2.19%
| 0.83 | 0.46 |
近4年 |
2.19%
| 1.57 | 0.80 |
近5年 |
2.19%
| 0.82 | 0.45 |
成立以来 |
2.19%
| 0.49 | 0.31 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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