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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -0.18% | -9.73% | 12.02% | 7.86% | 8.80% | 10.15% | 0.00% |
中债财富指数 | 2.08% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 4.41% | 0.00% |
同类排名 | 1022/1113 | 1299/1402 | 290/1394 | 325/971 | 175/643 | 146/544 | 423/613 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 1.3038 | 1.3038 | -1.27% |
2024-02 | 1.3206 | 1.3206 | 1.16% |
2024-01 | 1.3054 | 1.3054 | -0.05% |
2023-12 | 1.3061 | 1.3061 | -1.66% |
2023-11 | 1.3281 | 1.3281 | -0.26% |
2023-10 | 1.3315 | 1.3315 | -0.46% |
2023-09 | 1.3376 | 1.3376 | -1.63% |
2023-08 | 1.3598 | 1.3598 | -2.19% |
2023-07 | 1.3902 | 1.3902 | 1.69% |
2023-06 | 1.3671 | 1.3671 | -2.53% |
2023-05 | 1.4026 | 1.4026 | -0.07% |
2023-04 | 1.4036 | 1.4036 | -0.99% |
2023-03 | 1.4177 | 1.4177 | -0.62% |
2023-02 | 1.4266 | 1.4266 | -1.40% |
2022-12 | 1.4469 | 1.4469 | 4.17% |
2022-11 | 1.3890 | 1.3890 | 3.72% |
2022-10 | 1.3392 | 1.3392 | -3.53% |
2022-09 | 1.3882 | 1.3882 | 2.10% |
2022-08 | 1.3597 | 1.3597 | 2.95% |
2022-07 | 1.3207 | 1.3207 | -4.14% |
2022-06 | 1.3777 | 1.3777 | 3.66% |
2022-05 | 1.3290 | 1.3290 | -0.08% |
2022-04 | 1.3301 | 1.3301 | 1.09% |
2022-03 | 1.3158 | 1.3158 | 1.05% |
2022-02 | 1.3021 | 1.3021 | 1.15% |
2022-01 | 1.2873 | 1.2873 | -0.33% |
2021-12 | 1.2916 | 1.2916 | -0.63% |
2021-11 | 1.2998 | 1.2998 | 0.89% |
2021-10 | 1.2883 | 1.2883 | 0.83% |
2021-09 | 1.2777 | 1.2777 | 0.88% |
2021-08 | 1.2666 | 1.2666 | 0.94% |
2021-07 | 1.2548 | 1.2548 | 0.88% |
2021-06 | 1.2439 | 1.2439 | 0.88% |
2021-05 | 1.2331 | 1.2331 | 0.38% |
2021-04 | 1.2284 | 1.2284 | 0.79% |
2021-03 | 1.2188 | 1.2188 | 0.27% |
2021-02 | 1.2155 | 1.2155 | 0.85% |
2021-01 | 1.2052 | 1.2052 | 0.64% |
2020-12 | 1.1975 | 1.1975 | 0.77% |
2020-11 | 1.1884 | 1.1884 | 0.76% |
2020-10 | 1.1794 | 1.1794 | 0.73% |
2020-09 | 1.1709 | 1.1709 | 0.70% |
2020-08 | 1.1628 | 1.1628 | 0.76% |
2020-07 | 1.1540 | 1.1540 | 0.77% |
2020-06 | 1.1452 | 1.1452 | 0.79% |
2020-05 | 1.1362 | 1.1362 | 0.57% |
2020-04 | 1.1298 | 1.1298 | 0.36% |
2020-03 | 1.1258 | 1.1258 | 0.80% |
2020-02 | 1.1169 | 1.1169 | 0.65% |
2020-01 | 1.1097 | 1.1097 | 0.83% |
2019-12 | 1.1006 | 1.1006 | 0.89% |
2019-11 | 1.0909 | 1.0909 | 0.83% |
2019-10 | 1.0819 | 1.0819 | 0.60% |
2019-09 | 1.0755 | 1.0755 | 0.92% |
2019-08 | 1.0657 | 1.0657 | 0.70% |
2019-07 | 1.0583 | 1.0583 | 0.99% |
2019-06 | 1.0479 | 1.0479 | 0.87% |
2019-05 | 1.0389 | 1.0389 | 0.82% |
2019-04 | 1.0304 | 1.0304 | 0.74% |
2019-03 | 1.0228 | 1.0228 | 0.73% |
2019-02 | 1.0154 | 1.0154 | 0.71% |
2019-01 | 1.0082 | 1.0082 | 0.90% |
2018-12 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-29 | 1.3038 | 1.3038 | 9.89% |
2024-02-29 | 1.3206 | 1.3206 | 8.73% |
2024-01-31 | 1.3054 | 1.3054 | 9.78% |
2023-12-29 | 1.3061 | 1.3061 | 9.73% |
2023-11-30 | 1.3281 | 1.3281 | 8.21% |
2023-10-31 | 1.3315 | 1.3315 | 7.98% |
2023-09-28 | 1.3376 | 1.3376 | 7.55% |
2023-08-31 | 1.3598 | 1.3598 | 6.02% |
2023-07-31 | 1.3902 | 1.3902 | 3.92% |
2023-06-30 | 1.3671 | 1.3671 | 5.52% |
2023-05-31 | 1.4026 | 1.4026 | 3.06% |
2023-04-28 | 1.4036 | 1.4036 | 2.99% |
2023-03-31 | 1.4177 | 1.4177 | 2.02% |
2023-02-28 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4% |
2022-12-30 | 1.4469 | 1.4469 | 0% |
2022-11-30 | 1.3890 | 1.3890 | 0% |
2022-10-31 | 1.3392 | 1.3392 | 3.53% |
2022-09-30 | 1.3882 | 1.3882 | 0% |
2022-08-31 | 1.3597 | 1.3597 | 1.31% |
2022-07-29 | 1.3207 | 1.3207 | 4.14% |
2022-06-30 | 1.3777 | 1.3777 | 0% |
2022-05-31 | 1.3290 | 1.3290 | 0.08% |
2022-04-29 | 1.3301 | 1.3301 | 0% |
2022-03-31 | 1.3158 | 1.3158 | 0% |
2022-02-28 | 1.3021 | 1.3021 | 0% |
2022-01-31 | 1.2873 | 1.2873 | 0.96% |
2022-01-28 | 1.2868 | 1.2868 | 1% |
2021-12-31 | 1.2916 | 1.2916 | 0.63% |
2021-11-30 | 1.2998 | 1.2998 | 0% |
2021-10-29 | 1.2883 | 1.2883 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
8.03%
| -2.65 | -3.84 |
近2年 |
9.89%
| -0.42 | -0.76 |
近3年 |
9.89%
| -0.09 | -0.14 |
近4年 |
9.89%
| 0.15 | 0.21 |
近5年 |
9.89%
| 0.40 | 0.49 |
成立以来 |
9.89%
| 0.45 | 0.54 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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