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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.80% | 3.43% | 6.02% | 9.00% | 8.10% | 8.02% | 0.00% |
中债财富指数 | 2.08% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 4.41% | 0.00% |
同类排名 | 949/1113 | 1044/1402 | 521/1394 | 294/971 | 190/643 | 191/544 | 424/613 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 1.4056 | 1.4056 | 0.23% |
2024-02 | 1.4024 | 1.4024 | 0.22% |
2024-01 | 1.3993 | 1.3993 | 0.35% |
2023-12 | 1.3944 | 1.3944 | 0.36% |
2023-11 | 1.3894 | 1.3894 | 0.27% |
2023-10 | 1.3856 | 1.3856 | 0.38% |
2023-09 | 1.3803 | 1.3803 | 0.19% |
2023-08 | 1.3777 | 1.3777 | 0.17% |
2023-07 | 1.3753 | 1.3753 | 0.24% |
2023-06 | 1.3720 | 1.3720 | 0.26% |
2023-05 | 1.3685 | 1.3685 | 0.26% |
2023-04 | 1.3649 | 1.3649 | 0.30% |
2023-03 | 1.3608 | 1.3608 | 0.32% |
2023-02 | 1.3564 | 1.3564 | 0.24% |
2023-01 | 1.3531 | 1.3531 | 0.37% |
2022-12 | 1.3481 | 1.3481 | 0.30% |
2022-11 | 1.3441 | 1.3441 | 0.20% |
2022-10 | 1.3414 | 1.3414 | 0.24% |
2022-09 | 1.3382 | 1.3382 | 0.21% |
2022-08 | 1.3354 | 1.3354 | 0.12% |
2022-07 | 1.3338 | 1.3338 | 0.17% |
2022-06 | 1.3316 | 1.3316 | 0.18% |
2022-05 | 1.3292 | 1.3292 | 0.45% |
2022-04 | 1.3233 | 1.3233 | 1.07% |
2022-03 | 1.3093 | 1.3093 | 1.39% |
2022-02 | 1.2913 | 1.2913 | 0.54% |
2022-01 | 1.2844 | 1.2844 | 1.01% |
2021-12 | 1.2716 | 1.2716 | 0.73% |
2021-11 | 1.2624 | 1.2624 | 0.77% |
2021-10 | 1.2528 | 1.2528 | 0.71% |
2021-09 | 1.2440 | 1.2440 | 0.73% |
2021-08 | 1.2350 | 1.2350 | 0.80% |
2021-07 | 1.2252 | 1.2252 | 0.75% |
2021-06 | 1.2161 | 1.2161 | 0.76% |
2021-05 | 1.2069 | 1.2069 | 1.37% |
2021-03 | 1.1906 | 1.1906 | 0.79% |
2021-02 | 1.1813 | 1.1813 | 0.65% |
2021-01 | 1.1737 | 1.1737 | 0.61% |
2020-12 | 1.1666 | 1.1666 | 0.66% |
2020-11 | 1.1589 | 1.1589 | 0.67% |
2020-10 | 1.1512 | 1.1512 | 0.65% |
2020-09 | 1.1438 | 1.1438 | 0.66% |
2020-08 | 1.1363 | 1.1363 | 0.70% |
2020-07 | 1.1284 | 1.1284 | 0.71% |
2020-06 | 1.1205 | 1.1205 | 0.73% |
2020-05 | 1.1124 | 1.1124 | 0.70% |
2020-04 | 1.1047 | 1.1047 | 0.36% |
2020-03 | 1.1007 | 1.1007 | 0.74% |
2020-02 | 1.0926 | 1.0926 | 0.52% |
2020-01 | 1.0869 | 1.0869 | 0.71% |
2019-12 | 1.0792 | 1.0792 | 0.78% |
2019-11 | 1.0708 | 1.0708 | 0.71% |
2019-10 | 1.0632 | 1.0632 | 0.75% |
2019-09 | 1.0553 | 1.0553 | 0.75% |
2019-08 | 1.0474 | 1.0474 | 0.74% |
2019-07 | 1.0397 | 1.0397 | 0.82% |
2019-06 | 1.0312 | 1.0312 | 0.73% |
2019-05 | 1.0237 | 1.0237 | 0.72% |
2019-04 | 1.0164 | 1.0164 | 0.56% |
2019-03 | 1.0107 | 1.0107 | 0.59% |
2019-02 | 1.0048 | 1.0048 | 0.46% |
2019-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.11% |
2018-12 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-29 | 1.4056 | 1.4056 | 0% |
2024-02-29 | 1.4024 | 1.4024 | 0% |
2024-01-31 | 1.3993 | 1.3993 | 0% |
2023-12-29 | 1.3944 | 1.3944 | 0% |
2023-11-30 | 1.3894 | 1.3894 | 0% |
2023-10-31 | 1.3856 | 1.3856 | 0% |
2023-09-28 | 1.3803 | 1.3803 | 0% |
2023-08-31 | 1.3777 | 1.3777 | 0% |
2023-07-31 | 1.3753 | 1.3753 | 0% |
2023-06-30 | 1.3720 | 1.3720 | 0% |
2023-05-31 | 1.3685 | 1.3685 | 0% |
2023-04-28 | 1.3649 | 1.3649 | 0% |
2023-03-31 | 1.3608 | 1.3608 | 0% |
2023-02-28 | 1.3564 | 1.3564 | 0% |
2023-01-31 | 1.3531 | 1.3531 | 0% |
2022-12-30 | 1.3481 | 1.3481 | 0% |
2022-11-30 | 1.3441 | 1.3441 | 0% |
2022-10-31 | 1.3414 | 1.3414 | 0% |
2022-09-30 | 1.3382 | 1.3382 | 0% |
2022-08-31 | 1.3354 | 1.3354 | 0% |
2022-07-29 | 1.3338 | 1.3338 | 0% |
2022-06-30 | 1.3316 | 1.3316 | 0% |
2022-05-31 | 1.3292 | 1.3292 | 0% |
2022-04-29 | 1.3233 | 1.3233 | 0% |
2022-03-31 | 1.3093 | 1.3093 | 0% |
2022-02-28 | 1.2913 | 1.2913 | 0% |
2022-01-31 | 1.2844 | 1.2844 | 0.02% |
2022-01-28 | 1.2846 | 1.2846 | 0% |
2021-12-31 | 1.2716 | 1.2716 | 0% |
2021-11-30 | 1.2624 | 1.2624 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.00%
| 1.09 | -- |
近2年 |
0.00%
| 0.90 | -- |
近3年 |
0.02%
| 2.44 | -- |
近4年 |
0.02%
| 3.24 | -- |
近5年 |
0.02%
| 3.95 | -- |
成立以来 |
0.02%
| 3.85 | -- |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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