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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.82% | 3.51% | 5.64% | 8.81% | 7.89% | 6.83% | -0.09% |
中债财富指数 | 2.08% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 4.41% | 0.36% |
同类排名 | 944/1113 | 1037/1402 | 551/1394 | 297/971 | 193/643 | 215/544 | 449/613 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 1.3815 | 1.3815 | 0.23% |
2024-02 | 1.3783 | 1.3783 | 0.23% |
2024-01 | 1.3752 | 1.3752 | 0.36% |
2023-12 | 1.3702 | 1.3702 | 0.37% |
2023-11 | 1.3652 | 1.3652 | 0.28% |
2023-10 | 1.3614 | 1.3614 | 0.39% |
2023-09 | 1.3561 | 1.3561 | 0.20% |
2023-08 | 1.3534 | 1.3534 | 0.18% |
2023-07 | 1.3510 | 1.3510 | 0.25% |
2023-06 | 1.3476 | 1.3476 | 0.26% |
2023-05 | 1.3441 | 1.3441 | 0.27% |
2023-04 | 1.3405 | 1.3405 | 0.31% |
2023-03 | 1.3363 | 1.3363 | 0.32% |
2023-02 | 1.3320 | 1.3320 | 0.25% |
2023-01 | 1.3287 | 1.3287 | 0.38% |
2022-12 | 1.3237 | 1.3237 | 0.31% |
2022-11 | 1.3196 | 1.3196 | 0.21% |
2022-10 | 1.3169 | 1.3169 | 0.24% |
2022-09 | 1.3137 | 1.3137 | 0.21% |
2022-08 | 1.3110 | 1.3110 | 0.18% |
2022-07 | 1.3087 | 1.3087 | 0.17% |
2022-06 | 1.3065 | 1.3065 | 0.29% |
2022-05 | 1.3027 | 1.3027 | 0.42% |
2022-04 | 1.2972 | 1.2972 | 0.94% |
2022-03 | 1.2851 | 1.2851 | 1.02% |
2022-02 | 1.2721 | 1.2721 | 0.76% |
2022-01 | 1.2625 | 1.2625 | 0.76% |
2021-12 | 1.2530 | 1.2530 | 0.70% |
2021-11 | 1.2443 | 1.2443 | 0.73% |
2021-10 | 1.2353 | 1.2353 | 0.67% |
2021-09 | 1.2271 | 1.2271 | 0.70% |
2021-08 | 1.2186 | 1.2186 | 0.75% |
2021-07 | 1.2095 | 1.2095 | 0.71% |
2021-06 | 1.2010 | 1.2010 | 0.71% |
2021-05 | 1.1925 | 1.1925 | 0.75% |
2021-04 | 1.1836 | 1.1836 | 0.76% |
2021-03 | 1.1747 | 1.1747 | 0.82% |
2021-02 | 1.1652 | 1.1652 | 0.60% |
2021-01 | 1.1582 | 1.1582 | 0.58% |
2020-12 | 1.1515 | 1.1515 | 0.62% |
2020-11 | 1.1444 | 1.1444 | 0.63% |
2020-10 | 1.1372 | 1.1372 | 0.61% |
2020-09 | 1.1303 | 1.1303 | 0.62% |
2020-08 | 1.1233 | 1.1233 | 0.65% |
2020-07 | 1.1160 | 1.1160 | 0.67% |
2020-06 | 1.1086 | 1.1086 | 0.68% |
2020-05 | 1.1011 | 1.1011 | 0.65% |
2020-04 | 1.0940 | 1.0940 | 0.52% |
2020-03 | 1.0883 | 1.0883 | 0.69% |
2020-02 | 1.0808 | 1.0808 | 0.61% |
2020-01 | 1.0742 | 1.0742 | 0.65% |
2019-12 | 1.0673 | 1.0673 | 0.70% |
2019-11 | 1.0599 | 1.0599 | 0.33% |
2019-10 | 1.0564 | 1.0564 | 0.71% |
2019-09 | 1.0490 | 1.0490 | 0.70% |
2019-08 | 1.0417 | 1.0417 | 0.67% |
2019-07 | 1.0348 | 1.0348 | 0.43% |
2019-06 | 1.0304 | 1.0304 | 0.67% |
2019-05 | 1.0235 | 1.0235 | 0.67% |
2019-04 | 1.0167 | 1.0167 | 0.60% |
2019-03 | 1.0106 | 1.0106 | 0.59% |
2019-02 | 1.0047 | 1.0047 | 0.46% |
2019-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.10% |
2018-12 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-29 | 1.3815 | 1.3815 | 0% |
2024-02-29 | 1.3783 | 1.3783 | 0% |
2024-01-31 | 1.3752 | 1.3752 | 0% |
2023-12-29 | 1.3702 | 1.3702 | 0% |
2023-11-30 | 1.3652 | 1.3652 | 0% |
2023-10-31 | 1.3614 | 1.3614 | 0% |
2023-09-28 | 1.3561 | 1.3561 | 0% |
2023-08-31 | 1.3534 | 1.3534 | 0% |
2023-07-31 | 1.3510 | 1.3510 | 0% |
2023-06-30 | 1.3476 | 1.3476 | 0% |
2023-05-31 | 1.3441 | 1.3441 | 0% |
2023-04-28 | 1.3405 | 1.3405 | 0% |
2023-03-31 | 1.3363 | 1.3363 | 0% |
2023-02-28 | 1.3320 | 1.3320 | 0% |
2023-01-31 | 1.3287 | 1.3287 | 0% |
2022-12-30 | 1.3237 | 1.3237 | 0% |
2022-11-30 | 1.3196 | 1.3196 | 0% |
2022-10-31 | 1.3169 | 1.3169 | 0% |
2022-09-30 | 1.3137 | 1.3137 | 0% |
2022-08-31 | 1.3110 | 1.3110 | 0% |
2022-07-29 | 1.3087 | 1.3087 | 0% |
2022-06-30 | 1.3065 | 1.3065 | 0% |
2022-05-31 | 1.3027 | 1.3027 | 0% |
2022-04-29 | 1.2972 | 1.2972 | 0% |
2022-03-31 | 1.2851 | 1.2851 | 0% |
2022-02-28 | 1.2721 | 1.2721 | 0% |
2022-01-31 | 1.2625 | 1.2625 | 0% |
2022-01-28 | 1.2624 | 1.2624 | 0% |
2021-12-31 | 1.2530 | 1.2530 | 0% |
2021-11-30 | 1.2443 | 1.2443 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.00%
| 1.46 | -- |
近2年 |
0.00%
| 1.19 | -- |
近3年 |
0.00%
| 2.79 | -- |
近4年 |
0.00%
| 3.68 | -- |
近5年 |
0.00%
| 4.28 | -- |
成立以来 |
0.09%
| 4.15 | -- |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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