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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -12.73% | 33.21% | -38.03% | 0.40% | 5.26% | -- |
中债财富指数 | -- | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 3.69% | -- |
同类排名 | -- | 1321/1402 | 102/1394 | 964/971 | 478/643 | 259/544 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-12 | 0.7613 | 0.7613 | -2.33% |
2023-11 | 0.7795 | 0.7795 | -0.29% |
2023-10 | 0.7818 | 0.7818 | -0.67% |
2023-09 | 0.7871 | 0.7871 | -2.30% |
2023-08 | 0.8056 | 0.8056 | -3.06% |
2023-07 | 0.8310 | 0.8310 | 2.49% |
2023-06 | 0.8108 | 0.8108 | -3.51% |
2023-05 | 0.8403 | 0.8403 | -0.08% |
2023-04 | 0.8410 | 0.8410 | -1.37% |
2023-03 | 0.8527 | 0.8527 | -0.73% |
2023-02 | 0.8590 | 0.8590 | -0.59% |
2023-01 | 0.8641 | 0.8641 | -0.95% |
2022-12 | 0.8724 | 0.8724 | 36.89% |
2022-11 | 0.6373 | 0.6373 | 1.84% |
2022-10 | 0.6258 | 0.6258 | -1.76% |
2022-09 | 0.6370 | 0.6370 | 1.06% |
2022-08 | 0.6303 | 0.6303 | 1.48% |
2022-07 | 0.6211 | 0.6211 | -2.08% |
2022-06 | 0.6343 | 0.6343 | -0.89% |
2022-05 | 0.6400 | 0.6400 | -1.42% |
2022-04 | 0.6492 | 0.6492 | -0.28% |
2022-03 | 0.6510 | 0.6510 | -1.41% |
2022-02 | 0.6603 | 0.6603 | 1.18% |
2022-01 | 0.6526 | 0.6526 | -0.35% |
2021-12 | 0.6549 | 0.6549 | 6.01% |
2021-11 | 0.6178 | 0.6178 | -0.03% |
2021-10 | 0.6180 | 0.6180 | -0.02% |
2021-09 | 0.6181 | 0.6181 | 0.06% |
2021-08 | 0.6177 | 0.6177 | 0.08% |
2021-07 | 0.6172 | 0.6172 | 0.11% |
2021-06 | 0.6165 | 0.6165 | 0.08% |
2021-05 | 0.6160 | 0.6160 | -15.57% |
2021-04 | 0.7296 | 0.7296 | 0.08% |
2021-03 | 0.7290 | 0.7290 | 0.08% |
2021-02 | 0.7284 | 0.7284 | -31.19% |
2021-01 | 1.0585 | 1.0585 | 0.16% |
2020-12 | 1.0568 | 1.0568 | -0.01% |
2020-11 | 1.0569 | 1.0569 | -0.01% |
2020-10 | 1.0570 | 1.0570 | -0.01% |
2020-09 | 1.0571 | 1.0571 | -0.01% |
2020-08 | 1.0572 | 1.0572 | -0.02% |
2020-07 | 1.0574 | 1.0574 | -0.01% |
2020-06 | 1.0575 | 1.0575 | -0.01% |
2020-05 | 1.0576 | 1.0576 | -0.01% |
2020-04 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% |
2020-03 | 1.0577 | 1.0577 | 0.12% |
2020-02 | 1.0564 | 1.0564 | 0.21% |
2020-01 | 1.0542 | 1.0542 | 0.15% |
2019-12 | 1.0526 | 1.0526 | 0.21% |
2019-11 | 1.0504 | 1.0504 | 0.17% |
2019-10 | 1.0486 | 1.0486 | 0.20% |
2019-09 | 1.0465 | 1.0465 | 0.22% |
2019-08 | 1.0442 | 1.0442 | 0.18% |
2019-07 | 1.0423 | 1.0423 | 0.20% |
2019-06 | 1.0402 | 1.0402 | 0.15% |
2019-05 | 1.0386 | 1.0386 | 0.17% |
2019-04 | 1.0368 | 1.0368 | 3.44% |
2019-03 | 1.0023 | 1.0023 | 0.24% |
2019-02 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2019-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-12-29 | 0.7613 | 0.7613 | 28.08% |
2023-11-30 | 0.7795 | 0.7795 | 26.36% |
2023-10-31 | 0.7818 | 0.7818 | 26.14% |
2023-09-28 | 0.7871 | 0.7871 | 25.64% |
2023-08-31 | 0.8056 | 0.8056 | 23.89% |
2023-07-31 | 0.8310 | 0.8310 | 21.49% |
2023-06-30 | 0.8108 | 0.8108 | 23.4% |
2023-05-31 | 0.8403 | 0.8403 | 20.61% |
2023-04-28 | 0.8410 | 0.8410 | 20.55% |
2023-03-31 | 0.8527 | 0.8527 | 19.44% |
2023-02-28 | 0.8590 | 0.8590 | 18.85% |
2023-01-31 | 0.8641 | 0.8641 | 18.37% |
2022-12-30 | 0.8724 | 0.8724 | 17.58% |
2022-11-30 | 0.6373 | 0.6373 | 39.79% |
2022-10-31 | 0.6258 | 0.6258 | 40.88% |
2022-09-30 | 0.6370 | 0.6370 | 39.82% |
2022-08-31 | 0.6303 | 0.6303 | 40.45% |
2022-07-29 | 0.6211 | 0.6211 | 41.32% |
2022-06-30 | 0.6343 | 0.6343 | 40.08% |
2022-05-31 | 0.6400 | 0.6400 | 39.54% |
2022-04-29 | 0.6492 | 0.6492 | 38.67% |
2022-03-31 | 0.6510 | 0.6510 | 38.5% |
2022-02-28 | 0.6603 | 0.6603 | 37.62% |
2022-01-28 | 0.6526 | 0.6526 | 38.35% |
2021-12-31 | 0.6549 | 0.6549 | 38.13% |
2021-11-30 | 0.6178 | 0.6178 | 41.63% |
2021-10-29 | 0.6180 | 0.6180 | 41.62% |
2021-09-30 | 0.6181 | 0.6181 | 41.61% |
2021-08-31 | 0.6177 | 0.6177 | 41.64% |
2021-07-30 | 0.6172 | 0.6172 | 41.69% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
12.73%
| -3.11 | -4.25 |
近2年 |
12.73%
| 0.28 | 2.22 |
近3年 |
41.80%
| -0.32 | -0.44 |
近4年 |
41.80%
| -0.30 | -0.42 |
成立以来 |
41.80%
| -0.25 | -0.35 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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