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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -4.72% | 2.33% | 1.44% | 10.08% | 5.83% | 17.11% | -- |
中债财富指数 | 2.08% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.13% | 3.53% | -- |
同类排名 | 1337/1926 | 1096/2667 | 854/2791 | 812/2466 | 1313/2204 | 548/2062 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 0.9908 | 1.3208 | 6.04% |
2024-02 | 0.9343 | 1.2643 | 7.21% |
2024-01 | 0.8714 | 1.2014 | -16.20% |
2023-12 | 1.0398 | 1.3698 | -0.83% |
2023-11 | 1.0485 | 1.3785 | 1.75% |
2023-10 | 1.0304 | 1.3604 | -2.11% |
2023-09 | 1.0526 | 1.3826 | -1.31% |
2023-08 | 1.0666 | 1.3966 | -3.16% |
2023-07 | 1.1014 | 1.4314 | -1.09% |
2023-06 | 1.1136 | 1.4436 | -0.54% |
2023-05 | 1.1197 | 1.4497 | 2.03% |
2023-04 | 1.0974 | 1.4274 | 0.39% |
2023-03 | 1.0932 | 1.4232 | -4.23% |
2023-01 | 1.1415 | 1.4715 | 12.32% |
2022-12 | 1.0163 | 1.3463 | -6.03% |
2022-11 | 1.1454 | 1.4154 | 5.47% |
2022-10 | 1.0860 | 1.3560 | 2.32% |
2022-09 | 1.0613 | 1.3313 | -6.79% |
2022-08 | 1.1386 | 1.4086 | -1.42% |
2022-07 | 1.1549 | 1.4249 | 3.16% |
2022-06 | 1.1195 | 1.3895 | 6.83% |
2022-05 | 1.0479 | 1.3179 | 4.91% |
2022-04 | 0.9989 | 1.2689 | -4.02% |
2022-03 | 1.0408 | 1.3108 | -5.55% |
2022-02 | 1.1020 | 1.3720 | 3.40% |
2022-01 | 1.0658 | 1.3358 | 0.45% |
2021-12 | 1.0611 | 1.3311 | 2.36% |
2021-11 | 1.1563 | 1.3063 | 2.82% |
2021-10 | 1.1246 | 1.2746 | 2.69% |
2021-09 | 1.0952 | 1.2452 | 1.15% |
2021-08 | 1.0828 | 1.2328 | 7.87% |
2021-07 | 1.0039 | 1.1539 | -2.98% |
2021-06 | 1.0347 | 1.1847 | -6.18% |
2021-05 | 1.1029 | 1.2529 | 3.52% |
2021-04 | 1.0653 | 1.2153 | -1.07% |
2021-03 | 1.0769 | 1.2269 | 0.87% |
2021-02 | 1.0675 | 1.2175 | 0.78% |
2021-01 | 1.0592 | 1.2092 | -1.48% |
2020-12 | 1.0751 | 1.2251 | -4.63% |
2020-11 | 1.1273 | 1.2773 | 4.76% |
2020-10 | 1.0761 | 1.2261 | 2.50% |
2020-09 | 1.0499 | 1.1999 | -8.99% |
2020-08 | 1.1535 | 1.3035 | 4.02% |
2020-07 | 1.1089 | 1.2589 | 14.61% |
2020-06 | 0.9675 | 1.1175 | 3.58% |
2020-05 | 0.9342 | 1.0842 | 0.20% |
2020-04 | 0.9323 | 1.0823 | 0.73% |
2020-03 | 0.9256 | 1.0756 | -1.73% |
2020-02 | 0.9419 | 1.0919 | 2.92% |
2020-01 | 0.9152 | 1.0652 | -11.84% |
2019-12 | 1.0380 | 1.1880 | 7.38% |
2019-11 | 1.0021 | 1.1150 | -1.70% |
2019-10 | 1.0195 | 1.1324 | 2.92% |
2019-09 | 1.1016 | 1.1016 | 3.34% |
2019-08 | 1.0660 | 1.0660 | 1.18% |
2019-07 | 1.0536 | 1.0536 | -1.12% |
2019-06 | 1.0655 | 1.0655 | 4.30% |
2019-05 | 1.0216 | 1.0216 | -1.92% |
2019-04 | 1.0416 | 1.0416 | 1.30% |
2019-03 | 1.0282 | 1.0282 | 2.87% |
2019-02 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-29 | 0.9908 | 1.3208 | 13.2% |
2024-03-22 | 0.9667 | 1.2967 | 15.31% |
2024-03-15 | 0.9668 | 1.2968 | 15.3% |
2024-03-08 | 0.9540 | 1.2840 | 16.42% |
2024-03-01 | 0.9343 | 1.2643 | 18.15% |
2024-02-23 | 0.9198 | 1.2498 | 19.41% |
2024-02-08 | 0.8866 | 1.2166 | 22.32% |
2024-02-02 | 0.8714 | 1.2014 | 23.65% |
2024-01-26 | 0.9180 | 1.2480 | 19.57% |
2024-01-19 | 0.9472 | 1.2772 | 17.01% |
2024-01-12 | 1.0034 | 1.3334 | 12.09% |
2024-01-05 | 1.0225 | 1.3525 | 10.41% |
2023-12-29 | 1.0398 | 1.3698 | 8.9% |
2023-12-22 | 1.0114 | 1.3414 | 11.39% |
2023-12-15 | 1.0264 | 1.3564 | 10.07% |
2023-12-08 | 1.0408 | 1.3708 | 8.81% |
2023-12-01 | 1.0485 | 1.3785 | 8.14% |
2023-11-24 | 1.0437 | 1.3737 | 8.56% |
2023-11-17 | 1.0649 | 1.3949 | 6.7% |
2023-11-10 | 1.0414 | 1.3714 | 8.76% |
2023-11-03 | 1.0304 | 1.3604 | 9.72% |
2023-10-27 | 1.0206 | 1.3506 | 10.58% |
2023-10-20 | 0.9928 | 1.3228 | 13.01% |
2023-10-13 | 1.0386 | 1.3686 | 9% |
2023-09-22 | 1.0526 | 1.3826 | 7.77% |
2023-09-15 | 1.0618 | 1.3918 | 6.97% |
2023-09-08 | 1.0522 | 1.3822 | 7.81% |
2023-09-01 | 1.0666 | 1.3966 | 6.55% |
2023-08-25 | 1.0421 | 1.3721 | 8.7% |
2023-08-18 | 1.0699 | 1.3999 | 6.26% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
23.14%
| -0.76 | -1.09 |
近2年 |
23.65%
| -0.07 | -0.11 |
近3年 |
23.65%
| 0.09 | 0.13 |
近4年 |
23.65%
| 0.25 | 0.40 |
近5年 |
23.65%
| 0.23 | 0.35 |
成立以来 |
23.65%
| 0.25 | 0.38 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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