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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 19.79% | 25.04% | -1.41% | 49.74% | 4.90% | 4.50% | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 3.47% | -- |
同类排名 | 25/653 | 54/889 | 769/933 | 17/718 | 247/600 | 275/675 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2374 | 1.9874 | 19.23% |
2024-03 | 1.0378 | 1.7878 | 0.01% |
2024-02 | 1.0377 | 1.7877 | 0.52% |
2024-01 | 1.0323 | 1.7823 | -0.07% |
2023-12 | 1.0331 | 1.7831 | -0.61% |
2023-11 | 1.0395 | 1.7895 | 1.25% |
2023-10 | 1.0267 | 1.7767 | 0.22% |
2023-09 | 1.1223 | 1.7723 | 0.29% |
2023-08 | 1.1190 | 1.7690 | -0.97% |
2023-07 | 1.1299 | 1.7799 | 7.41% |
2023-06 | 1.0519 | 1.7019 | 3.73% |
2023-05 | 1.1145 | 1.6645 | 4.61% |
2023-04 | 1.0654 | 1.6154 | -1.22% |
2023-03 | 1.0785 | 1.6285 | 0.90% |
2023-02 | 1.0689 | 1.6189 | 3.44% |
2023-01 | 1.0334 | 1.5834 | 3.87% |
2022-12 | 0.9949 | 1.5449 | -2.50% |
2022-11 | 1.0204 | 1.5704 | 5.07% |
2022-10 | 0.9712 | 1.5212 | 4.06% |
2022-09 | 0.9333 | 1.4833 | -3.57% |
2022-08 | 0.9679 | 1.5179 | -2.94% |
2022-07 | 0.9972 | 1.5472 | 5.82% |
2022-06 | 0.9423 | 1.4923 | -0.38% |
2022-05 | 0.9458 | 1.4958 | -1.15% |
2022-04 | 0.9568 | 1.5068 | -3.09% |
2022-03 | 0.9873 | 1.5373 | -1.88% |
2022-02 | 1.0062 | 1.5562 | 0.40% |
2022-01 | 1.1018 | 1.5518 | -0.69% |
2021-12 | 1.1095 | 1.5595 | 9.91% |
2021-11 | 1.0095 | 1.4595 | -3.42% |
2021-10 | 1.0452 | 1.4952 | -0.95% |
2021-09 | 1.2053 | 1.5053 | 1.29% |
2021-08 | 1.1901 | 1.4901 | 2.35% |
2021-07 | 1.1627 | 1.4627 | -1.88% |
2021-06 | 1.1849 | 1.4849 | 4.51% |
2021-05 | 1.2305 | 1.4305 | 5.80% |
2021-04 | 1.1630 | 1.3630 | 0.04% |
2021-03 | 1.1625 | 1.3625 | 8.35% |
2021-02 | 1.1669 | 1.2669 | 3.57% |
2021-01 | 1.1266 | 1.2266 | 12.80% |
2020-12 | 0.9987 | 1.0987 | 0.05% |
2020-11 | 0.9983 | 1.0983 | -3.84% |
2020-10 | 1.0381 | 1.1381 | 0.47% |
2020-09 | 1.0335 | 1.1335 | -1.57% |
2020-08 | 1.0502 | 1.1502 | -0.48% |
2020-07 | 1.0551 | 1.1551 | 1.20% |
2020-06 | 1.0426 | 1.1426 | 4.07% |
2020-05 | 1.0994 | 1.0994 | 3.81% |
2020-04 | 1.0590 | 1.0590 | 0.86% |
2020-03 | 1.0500 | 1.0500 | -0.81% |
2020-02 | 1.0586 | 1.0586 | 0.45% |
2020-01 | 1.0539 | 1.0539 | 0.85% |
2019-12 | 1.0450 | 1.0450 | 1.72% |
2019-11 | 1.0273 | 1.0273 | -1.47% |
2019-10 | 1.0426 | 1.0426 | 0.24% |
2019-09 | 1.0401 | 1.0401 | -3.51% |
2019-08 | 1.0779 | 1.0779 | -0.65% |
2019-07 | 1.0850 | 1.0850 | -1.63% |
2019-06 | 1.1030 | 1.1030 | 1.25% |
2019-05 | 1.0894 | 1.0894 | 1.30% |
2019-04 | 1.0754 | 1.0754 | 4.79% |
2019-03 | 1.0262 | 1.0262 | 2.63% |
2019-02 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.2374 | 1.9874 | 4.86% |
2024-04-19 | 1.2263 | 1.9763 | 5.71% |
2024-04-12 | 1.2595 | 2.0095 | 3.16% |
2024-04-03 | 1.3006 | 2.0506 | 0% |
2024-03-29 | 1.0378 | 1.7878 | 5.6% |
2024-03-22 | 1.0416 | 1.7916 | 5.25% |
2024-03-15 | 1.0389 | 1.7889 | 5.5% |
2024-03-08 | 1.0280 | 1.7780 | 6.49% |
2024-03-01 | 1.0377 | 1.7877 | 5.61% |
2024-02-23 | 1.0510 | 1.8010 | 4.4% |
2024-02-08 | 1.0260 | 1.7760 | 6.67% |
2024-02-02 | 1.0323 | 1.7823 | 6.1% |
2024-01-26 | 1.0844 | 1.8344 | 1.36% |
2024-01-19 | 1.0714 | 1.8214 | 2.54% |
2024-01-12 | 1.0994 | 1.8494 | 0% |
2024-01-05 | 1.0162 | 1.7662 | 2.87% |
2023-12-29 | 1.0331 | 1.7831 | 1.26% |
2023-12-22 | 1.0375 | 1.7875 | 0.84% |
2023-12-15 | 1.0412 | 1.7912 | 0.49% |
2023-12-08 | 1.0370 | 1.7870 | 0.89% |
2023-12-01 | 1.0395 | 1.7895 | 0.65% |
2023-11-24 | 1.0324 | 1.7824 | 1.33% |
2023-11-17 | 1.0126 | 1.7626 | 3.22% |
2023-11-10 | 1.0178 | 1.7678 | 2.72% |
2023-11-03 | 1.0267 | 1.7767 | 1.87% |
2023-10-27 | 1.0351 | 1.7851 | 1.07% |
2023-10-20 | 1.0444 | 1.7944 | 0.18% |
2023-10-13 | 1.0422 | 1.7922 | 0.39% |
2023-10-09 | 1.0463 | 1.7963 | 0% |
2023-09-28 | 1.1223 | 1.7723 | 1.29% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
6.67%
| 1.20 | 4.55 |
近2年 |
7.17%
| 0.93 | 2.63 |
近3年 |
10.86%
| 0.89 | 2.27 |
近4年 |
10.86%
| 1.08 | 2.81 |
近5年 |
10.86%
| 0.87 | 2.19 |
成立以来 |
10.86%
| 0.93 | 2.31 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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