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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 17.93% | 3.79% | 11.20% | 33.89% | 13.56% | 3.60% | -- |
中债财富指数 | 2.63% | 4.71% | 3.43% | 5.69% | 3.07% | 3.46% | -- |
同类排名 | 20/1113 | 1014/1394 | 310/1393 | 78/971 | 100/646 | 317/546 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.7760 | 2.0010 | 5.84% |
2024-03 | 1.6780 | 1.9030 | 5.74% |
2024-02 | 1.5870 | 1.8120 | 2.86% |
2024-01 | 1.5430 | 1.7680 | 2.45% |
2023-12 | 1.5060 | 1.7310 | 2.72% |
2023-11 | 1.4660 | 1.6910 | 2.38% |
2023-10 | 1.4320 | 1.6570 | -1.85% |
2023-09 | 1.4590 | 1.6840 | 2.10% |
2023-08 | 1.4290 | 1.6540 | 2.44% |
2023-07 | 1.3950 | 1.6200 | -2.44% |
2023-06 | 1.4300 | 1.6550 | -0.70% |
2023-05 | 1.4400 | 1.6650 | -2.63% |
2023-04 | 1.4790 | 1.7040 | -2.25% |
2023-03 | 1.5130 | 1.7380 | -0.53% |
2023-02 | 1.5210 | 1.7460 | 0.33% |
2023-01 | 1.5160 | 1.7410 | 4.48% |
2022-12 | 1.4510 | 1.6760 | 2.33% |
2022-11 | 1.4180 | 1.6430 | -3.34% |
2022-10 | 1.4670 | 1.6920 | 5.54% |
2022-09 | 1.3900 | 1.6150 | 0.73% |
2022-08 | 1.3800 | 1.6050 | -0.73% |
2022-07 | 1.3900 | 1.6150 | -0.79% |
2022-06 | 1.4010 | 1.6260 | 0.64% |
2022-05 | 1.3920 | 1.6170 | 1.38% |
2022-04 | 1.3730 | 1.5980 | 4.57% |
2022-03 | 1.3130 | 1.5380 | -3.69% |
2022-02 | 1.4420 | 1.5920 | 2.78% |
2022-01 | 1.4030 | 1.5530 | 0.36% |
2021-12 | 1.3980 | 1.5480 | 1.16% |
2021-11 | 1.3820 | 1.5320 | 0.51% |
2021-10 | 1.3750 | 1.5250 | -0.88% |
2021-09 | 1.3870 | 1.5370 | 2.13% |
2021-08 | 1.3580 | 1.5080 | 6.84% |
2021-07 | 1.2710 | 1.4210 | 1.76% |
2021-06 | 1.2490 | 1.3990 | 2.20% |
2021-05 | 1.2220 | 1.3720 | -2.25% |
2021-04 | 1.2500 | 1.4000 | 6.12% |
2021-03 | 1.1780 | 1.3280 | 11.18% |
2021-02 | 1.1270 | 1.2020 | -14.44% |
2021-01 | 1.3170 | 1.3920 | 20.18% |
2020-12 | 1.0960 | 1.1710 | 0.00% |
2020-11 | 1.0960 | 1.1710 | -1.24% |
2020-10 | 1.1100 | 1.1850 | 0.63% |
2020-09 | 1.1030 | 1.1780 | 0.45% |
2020-08 | 1.0980 | 1.1730 | 1.35% |
2020-07 | 1.0830 | 1.1580 | 0.84% |
2020-06 | 1.0740 | 1.1490 | -1.54% |
2020-05 | 1.0910 | 1.1660 | 1.19% |
2020-04 | 1.0780 | 1.1530 | 7.66% |
2020-03 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% |
2020-02 | 1.0750 | 1.0750 | 2.38% |
2020-01 | 1.0500 | 1.0500 | 1.35% |
2019-12 | 1.0360 | 1.0360 | 1.07% |
2019-11 | 1.0250 | 1.0250 | -7.16% |
2019-10 | 1.1040 | 1.1040 | 0.36% |
2019-09 | 1.1000 | 1.1000 | 0.18% |
2019-08 | 1.0980 | 1.0980 | 4.97% |
2019-07 | 1.0460 | 1.0460 | 4.29% |
2019-06 | 1.0030 | 1.0030 | -3.19% |
2019-05 | 1.0360 | 1.0360 | -2.17% |
2019-04 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% |
2019-03 | 1.0590 | 1.0590 | 5.90% |
2019-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-29 | 1.7760 | 2.0010 | 1.71% |
2024-04-22 | 1.8070 | 2.0320 | 0% |
2024-04-15 | 1.8000 | 2.0250 | 0% |
2024-04-08 | 1.7820 | 2.0070 | 0% |
2024-04-01 | 1.6780 | 1.9030 | 0% |
2024-03-25 | 1.6690 | 1.8940 | 0% |
2024-03-18 | 1.6150 | 1.8400 | 0% |
2024-03-11 | 1.6130 | 1.8380 | 0% |
2024-03-04 | 1.5950 | 1.8200 | 0% |
2024-02-26 | 1.5870 | 1.8120 | 0% |
2024-02-19 | 1.5650 | 1.7900 | 0% |
2024-02-05 | 1.5400 | 1.7650 | 0.45% |
2024-01-29 | 1.5430 | 1.7680 | 0.26% |
2024-01-22 | 1.5260 | 1.7510 | 1.35% |
2024-01-15 | 1.5240 | 1.7490 | 1.48% |
2024-01-08 | 1.5060 | 1.7310 | 2.65% |
2023-12-18 | 1.4860 | 1.7110 | 3.94% |
2023-12-11 | 1.4810 | 1.7060 | 4.26% |
2023-12-04 | 1.4750 | 1.7000 | 4.64% |
2023-11-27 | 1.4660 | 1.6910 | 5.23% |
2023-11-20 | 1.4580 | 1.6830 | 5.75% |
2023-11-13 | 1.4480 | 1.6730 | 6.39% |
2023-11-06 | 1.4380 | 1.6630 | 7.04% |
2023-10-30 | 1.4320 | 1.6570 | 7.43% |
2023-10-23 | 1.4350 | 1.6600 | 7.24% |
2023-10-16 | 1.4510 | 1.6760 | 6.2% |
2023-10-09 | 1.4650 | 1.6900 | 5.3% |
2023-09-25 | 1.4590 | 1.6840 | 5.68% |
2023-09-18 | 1.4580 | 1.6830 | 5.75% |
2023-09-11 | 1.4590 | 1.6840 | 5.68% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
7.55%
| 2.22 | 3.57 |
近2年 |
9.82%
| 1.49 | 2.64 |
近3年 |
9.82%
| 1.14 | 1.87 |
近4年 |
14.65%
| 1.00 | 1.34 |
近5年 |
16.15%
| 0.81 | 1.15 |
成立以来 |
16.15%
| 0.85 | 1.22 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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