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永源价值精选二期

股票型正在运行
0.9298
单位净值(2024-04-19)
-1.41%
年化收益
2.93%
近一年收益
复权净值：
0.9298
私募公司：
永源投资
基金经理：
沈树栋
成立日期：
2019-03-07
夏普比率：
-0.08
备案编号：
SET407
机构规模
:
0-5亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
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  • 基金经理
  • 最新视频

永源价值精选二期 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-6.19%
22.93%
-10.05%
-11.78%
10.64%
-8.16%
--
沪深300
3.22%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
27.21%
7.55%
--
同类排名
9148/13264
1047/17710
9470/20520
18131/21070
10865/18124
14349/15036
--
四分位

永源价值精选二期 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
0.9298
0.9298
-2.81%
2024-03
0.9567
0.9567
1.22%
2024-02
0.9452
0.9452
8.52%
2024-01
0.8710
0.8710
-12.13%
2023-12
0.9912
0.9912
-2.39%
2023-11
1.0155
1.0155
3.79%
2023-10
0.9784
0.9784
1.30%
2023-09
0.9658
0.9658
-1.78%
2023-08
0.9833
0.9833
-9.83%
2023-07
1.0905
1.0905
13.74%
2023-06
0.9588
0.9588
0.78%
2023-05
0.9514
0.9514
-1.15%
2023-04
0.9625
0.9625
8.10%
2023-03
0.8904
0.8904
-0.06%
2023-02
0.8909
0.8909
4.94%
2023-01
0.8490
0.8490
5.30%
2022-12
0.8063
0.8063
-4.13%
2022-11
0.8410
0.8410
-0.05%
2022-10
0.8414
0.8414
1.40%
2022-09
0.8298
0.8298
1.05%
2022-08
0.8212
0.8212
2.37%
2022-07
0.8022
0.8022
-0.10%
2022-06
0.8030
0.8030
2.80%
2022-05
0.7811
0.7811
0.42%
2022-04
0.7778
0.7778
-2.41%
2022-03
0.7970
0.7970
-2.30%
2022-02
0.8158
0.8158
-0.23%
2022-01
0.8177
0.8177
-8.78%
2021-12
0.8964
0.8964
2.77%
2021-11
0.8722
0.8722
8.56%
2021-10
0.8034
0.8034
-10.96%
2021-09
0.9023
0.9023
-0.09%
2021-08
0.9031
0.9031
-13.11%
2021-07
1.0394
1.0394
27.80%
2021-06
0.8133
0.8133
-4.11%
2021-05
0.8482
0.8482
4.52%
2021-04
0.8115
0.8115
1.16%
2021-03
0.8022
0.8022
-7.42%
2021-02
0.8665
0.8665
-4.21%
2021-01
0.9046
0.9046
-10.97%
2020-12
1.0161
1.0161
7.49%
2020-11
0.9453
0.9453
-0.07%
2020-10
0.9460
0.9460
-4.75%
2020-09
0.9932
0.9932
-6.49%
2020-08
1.0621
1.0621
-3.73%
2020-07
1.1033
1.1033
17.50%
2020-06
0.9390
0.9390
4.09%
2020-05
0.9021
0.9021
2.89%
2020-04
0.8768
0.8768
3.96%
2020-03
0.8434
0.8434
-9.57%
2020-02
0.9327
0.9327
-1.16%
2020-01
0.9436
0.9436
2.74%
2019-12
0.9184
0.9184
10.65%
2019-11
0.8300
0.8300
-0.66%
2019-10
0.8355
0.8355
-4.59%
2019-09
0.8757
0.8757
-0.26%
2019-08
0.8780
0.8780
0.09%
2019-07
0.8772
0.8772
-2.10%
2019-06
0.8960
0.8960
1.17%
2019-05
0.8856
0.8856
-6.92%
2019-04
0.9514
0.9514
-6.83%
2019-03
1.0211
1.0211
0.00%

永源价值精选二期 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-19
0.9298
0.9298
18.03%
2024-04-12
0.9238
0.9238
18.56%
2024-04-03
0.9604
0.9604
15.33%
2024-03-29
0.9567
0.9567
15.66%
2024-03-22
0.9768
0.9768
13.89%
2024-03-15
0.9646
0.9646
14.96%
2024-03-08
0.9599
0.9599
15.38%
2024-02-23
0.9452
0.9452
16.67%
2024-02-08
0.9020
0.9020
20.48%
2024-02-02
0.8710
0.8710
23.21%
2024-01-26
0.9722
0.9722
14.29%
2024-01-19
0.9153
0.9153
19.31%
2024-01-12
0.9275
0.9275
18.23%
2024-01-05
0.9602
0.9602
15.35%
2023-12-29
0.9912
0.9912
12.62%
2023-12-22
0.9677
0.9677
14.69%
2023-12-15
0.9956
0.9956
12.23%
2023-12-08
0.9876
0.9876
12.93%
2023-12-01
1.0155
1.0155
10.47%
2023-11-24
1.0117
1.0117
10.81%
2023-11-17
1.0385
1.0385
8.45%
2023-11-10
1.0161
1.0161
10.42%
2023-11-03
0.9784
0.9784
13.74%
2023-10-27
0.9939
0.9939
12.38%
2023-10-20
0.9755
0.9755
14%
2023-10-13
0.9616
0.9616
15.23%
2023-09-28
0.9658
0.9658
14.85%
2023-09-22
0.9843
0.9843
13.22%
2023-09-15
0.9778
0.9778
13.8%
2023-09-08
0.9787
0.9787
13.72%

永源价值精选二期 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
20.45%
0.11
0.17
近2年
20.45%
0.36
0.53
近3年
26.89%
0.20
0.30
近4年
33.01%
0.06
0.10
近5年
33.01%
-0.09
-0.14
成立以来
33.01%
-0.08
-0.13

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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