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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -17.34% | 64.65% | 3032.45% | 8.96% | 7.76% | -- |
南华商品指数 | -- | 8.79% | 19.34% | 20.58% | 6.89% | 7.52% | -- |
同类排名 | -- | 1433/1519 | 24/1731 | 1/1661 | 641/1167 | 339/926 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-09 | 13.5071 | 41.2956 | -1.88% |
2023-08 | 13.7660 | 41.5545 | 1.34% |
2023-07 | 13.5839 | 41.3724 | -0.69% |
2023-06 | 13.6789 | 41.4674 | -9.23% |
2023-05 | 15.0695 | 42.8580 | -6.36% |
2023-04 | 16.0931 | 43.8816 | -3.44% |
2023-03 | 16.6657 | 44.4542 | 1.41% |
2023-02 | 16.4333 | 44.2218 | 1.80% |
2023-01 | 16.1422 | 43.9307 | -1.21% |
2022-12 | 16.3398 | 44.1283 | -0.55% |
2022-11 | 16.4304 | 44.2189 | 0.85% |
2022-10 | 16.2921 | 44.0806 | 1.38% |
2022-09 | 16.0708 | 43.8593 | 4.88% |
2022-08 | 15.3228 | 43.1113 | -0.17% |
2022-07 | 15.3488 | 43.1373 | 1.49% |
2022-06 | 15.1231 | 42.9116 | 2.24% |
2022-05 | 14.7922 | 42.5807 | 3.21% |
2022-04 | 14.3322 | 42.1207 | -0.80% |
2022-03 | 14.4475 | 42.2360 | 0.01% |
2022-02 | 14.4465 | 42.2350 | -2.74% |
2022-01 | 14.8539 | 42.6424 | 49.68% |
2021-12 | 28.3134 | 28.5793 | 2776.45% |
2021-11 | 0.9843 | 1.2502 | -2.26% |
2021-10 | 1.0645 | 1.2733 | 5.19% |
2021-09 | 1.0119 | 1.2207 | 0.30% |
2021-08 | 1.0088 | 1.2176 | 0.86% |
2021-07 | 1.0099 | 1.2090 | 0.93% |
2021-06 | 1.0006 | 1.1997 | 1.29% |
2021-05 | 1.0085 | 1.1868 | 0.91% |
2021-04 | 0.9994 | 1.1777 | -0.26% |
2021-03 | 1.0021 | 1.1804 | 0.83% |
2021-02 | 1.0019 | 1.1722 | 0.04% |
2021-01 | 1.0093 | 1.1718 | 0.89% |
2020-12 | 1.0044 | 1.1629 | 0.36% |
2020-11 | 1.0077 | 1.1592 | 0.53% |
2020-10 | 1.0023 | 1.1538 | 0.19% |
2020-09 | 1.0103 | 1.1518 | 0.89% |
2020-08 | 1.0129 | 1.1429 | 0.96% |
2020-07 | 1.0262 | 1.1332 | 1.96% |
2020-06 | 1.0066 | 1.1136 | 0.58% |
2020-05 | 1.0009 | 1.1079 | 0.06% |
2020-04 | 1.0002 | 1.1072 | -0.19% |
2020-03 | 1.0019 | 1.1089 | 2.58% |
2020-02 | 1.0029 | 1.0831 | 0.22% |
2020-01 | 1.0046 | 1.0809 | 0.52% |
2019-12 | 1.0154 | 1.0758 | 1.52% |
2019-11 | 1.0003 | 1.0607 | 0.16% |
2019-10 | 0.9987 | 1.0591 | -0.16% |
2019-09 | 1.0126 | 1.0608 | 4.34% |
2019-08 | 1.0051 | 1.0173 | 0.15% |
2019-07 | 1.0036 | 1.0158 | 0.78% |
2019-06 | 0.9968 | 1.0080 | -0.04% |
2019-05 | 0.9972 | 1.0084 | -0.08% |
2019-04 | 1.0091 | 1.0091 | 0.84% |
2019-03 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-09-22 | 13.5071 | 41.2956 | 19.19% |
2023-09-15 | 13.4916 | 41.2801 | 19.29% |
2023-09-08 | 13.6488 | 41.4373 | 18.35% |
2023-09-01 | 13.7684 | 41.5569 | 17.63% |
2023-08-31 | 13.7660 | 41.5545 | 17.65% |
2023-08-25 | 13.5967 | 41.3852 | 18.66% |
2023-08-18 | 13.5376 | 41.3261 | 19.01% |
2023-08-11 | 13.5016 | 41.2901 | 19.23% |
2023-08-04 | 13.5319 | 41.3204 | 19.05% |
2023-07-31 | 13.5839 | 41.3724 | 18.73% |
2023-07-28 | 13.5708 | 41.3593 | 18.81% |
2023-07-21 | 13.5422 | 41.3307 | 18.98% |
2023-07-14 | 13.5664 | 41.3548 | 18.84% |
2023-07-07 | 13.5364 | 41.3249 | 19.02% |
2023-06-30 | 13.6789 | 41.4674 | 18.17% |
2023-06-21 | 14.3122 | 42.1007 | 14.38% |
2023-06-16 | 14.3112 | 42.0997 | 14.38% |
2023-06-09 | 14.3085 | 42.0970 | 14.4% |
2023-06-02 | 14.0704 | 41.8589 | 15.82% |
2023-05-31 | 15.0695 | 42.8580 | 9.85% |
2023-05-26 | 16.0545 | 43.8429 | 3.95% |
2023-05-19 | 16.2293 | 44.0178 | 2.91% |
2023-05-12 | 16.2732 | 44.0617 | 2.65% |
2023-05-05 | 16.1616 | 43.9501 | 3.31% |
2023-04-28 | 16.0931 | 43.8816 | 3.72% |
2023-04-21 | 16.4248 | 44.2133 | 1.74% |
2023-04-14 | 16.3738 | 44.1623 | 2.04% |
2023-04-07 | 16.7155 | 44.5040 | 0% |
2023-03-31 | 16.6657 | 44.4542 | 0% |
2023-03-24 | 16.6296 | 44.4181 | 0.12% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
19.29%
| -1.07 | -- |
近2年 |
19.29%
| 0.72 | -- |
近3年 |
19.29%
| 0.59 | -- |
近4年 |
19.29%
| 0.51 | -- |
成立以来 |
19.29%
| 0.48 | -- |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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