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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -0.87% | 0.88% | 6.43% | 7.30% | -- |
沪深300 | -- | -- | -15.98% | -5.20% | 27.21% | 9.09% | -- |
同类排名 | -- | -- | 5037/20520 | 11585/21070 | 12026/18124 | 9223/15036 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-08 | 1.1420 | 1.1420 | 0.35% |
2022-07 | 1.1380 | 1.1380 | 0.62% |
2022-06 | 1.1310 | 1.1310 | -4.07% |
2022-05 | 1.1790 | 1.1790 | 0.17% |
2022-04 | 1.1770 | 1.1770 | 0.51% |
2022-03 | 1.1710 | 1.1710 | 0.60% |
2022-02 | 1.1640 | 1.1640 | 0.52% |
2022-01 | 1.1580 | 1.1580 | 0.52% |
2021-12 | 1.1520 | 1.1520 | 0.52% |
2021-11 | 1.1460 | 1.1460 | 0.70% |
2021-10 | 1.1380 | 1.1380 | 0.53% |
2021-09 | 1.1320 | 1.1320 | 0.53% |
2021-08 | 1.1260 | 1.1260 | 0.63% |
2021-07 | 1.1190 | 1.1190 | 0.54% |
2021-06 | 1.1130 | 1.1130 | 0.63% |
2021-05 | 1.1060 | 1.1060 | 0.55% |
2021-04 | 1.1000 | 1.1000 | 0.64% |
2021-03 | 1.0930 | 1.0930 | 0.28% |
2021-02 | 1.0900 | 1.0900 | 0.55% |
2021-01 | 1.0840 | 1.0840 | -5.08% |
2020-12 | 1.1420 | 1.1420 | 0.18% |
2020-11 | 1.1400 | 1.1400 | 0.35% |
2020-10 | 1.1360 | 1.1360 | 2.43% |
2020-09 | 1.1090 | 1.1090 | -7.04% |
2020-08 | 1.1930 | 1.1930 | 2.14% |
2020-07 | 1.1680 | 1.1680 | 13.84% |
2020-06 | 1.0260 | 1.0260 | 0.69% |
2020-05 | 1.0190 | 1.0190 | 0.79% |
2020-04 | 1.0110 | 1.0110 | 0.50% |
2020-03 | 1.0060 | 1.0060 | -0.98% |
2020-02 | 1.0160 | 1.0160 | -1.84% |
2020-01 | 1.0350 | 1.0350 | -3.54% |
2019-12 | 1.0730 | 1.0730 | 3.57% |
2019-11 | 1.0360 | 1.0360 | -4.69% |
2019-10 | 1.0870 | 1.0870 | -1.09% |
2019-09 | 1.0990 | 1.0990 | 0.55% |
2019-08 | 1.0930 | 1.0930 | -2.32% |
2019-07 | 1.1190 | 1.1190 | 2.38% |
2019-06 | 1.0930 | 1.0930 | 15.91% |
2019-05 | 0.9430 | 0.9430 | -8.45% |
2019-04 | 1.0300 | 1.0300 | 2.90% |
2019-03 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-08-19 | 1.1420 | 1.1420 | 4.27% |
2022-08-12 | 1.1410 | 1.1410 | 4.36% |
2022-08-05 | 1.1390 | 1.1390 | 4.53% |
2022-07-29 | 1.1380 | 1.1380 | 4.61% |
2022-07-22 | 1.1360 | 1.1360 | 4.78% |
2022-07-15 | 1.1340 | 1.1340 | 4.95% |
2022-07-08 | 1.1330 | 1.1330 | 5.03% |
2022-07-01 | 1.1310 | 1.1310 | 5.2% |
2022-06-24 | 1.1790 | 1.1790 | 1.17% |
2022-06-17 | 1.1790 | 1.1790 | 1.17% |
2022-06-10 | 1.1790 | 1.1790 | 1.17% |
2022-06-02 | 1.1790 | 1.1790 | 1.17% |
2022-05-27 | 1.1780 | 1.1780 | 1.26% |
2022-05-20 | 1.1780 | 1.1780 | 1.26% |
2022-05-13 | 1.1780 | 1.1780 | 1.26% |
2022-05-06 | 1.1770 | 1.1770 | 1.34% |
2022-04-29 | 1.1770 | 1.1770 | 1.34% |
2022-04-22 | 1.1760 | 1.1760 | 1.42% |
2022-04-15 | 1.1740 | 1.1740 | 1.59% |
2022-04-08 | 1.1730 | 1.1730 | 1.68% |
2022-04-01 | 1.1710 | 1.1710 | 1.84% |
2022-03-25 | 1.1700 | 1.1700 | 1.93% |
2022-03-18 | 1.1680 | 1.1680 | 2.1% |
2022-03-11 | 1.1670 | 1.1670 | 2.18% |
2022-03-04 | 1.1650 | 1.1650 | 2.35% |
2022-02-25 | 1.1640 | 1.1640 | 2.43% |
2022-02-18 | 1.1620 | 1.1620 | 2.6% |
2022-02-11 | 1.1610 | 1.1610 | 2.68% |
2022-01-28 | 1.1580 | 1.1580 | 2.93% |
2022-01-21 | 1.1560 | 1.1560 | 3.1% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
4.07%
| -0.32 | -0.23 |
近2年 |
9.14%
| -0.54 | -0.25 |
近3年 |
11.96%
| -0.08 | -0.08 |
成立以来 |
15.02%
| 0.13 | 0.15 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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