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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 4.60% | 17.57% | 2.57% | -1.03% | 162.06% | -0.48% | 0.00% |
南华商品指数 | 3.77% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 7.42% | 12.62% | 0.00% |
同类排名 | 559/1548 | 255/2284 | 795/2170 | 1198/1605 | 15/1029 | 568/736 | 474/781 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 3.2558 | 3.2558 | 5.41% |
2024-03 | 3.0886 | 3.0886 | -0.17% |
2024-02 | 3.0940 | 3.0940 | 1.51% |
2024-01 | 3.0480 | 3.0480 | -2.08% |
2023-12 | 3.1127 | 3.1127 | 0.69% |
2023-11 | 3.0915 | 3.0915 | 4.87% |
2023-10 | 2.9480 | 2.9480 | 2.05% |
2023-09 | 2.8887 | 2.8887 | 1.41% |
2023-08 | 2.8485 | 2.8485 | 2.95% |
2023-07 | 2.7668 | 2.7668 | 5.93% |
2023-06 | 2.6118 | 2.6118 | 0.55% |
2023-05 | 2.5974 | 2.5974 | -0.65% |
2023-04 | 2.6145 | 2.6145 | -1.77% |
2023-03 | 2.6615 | 2.6615 | -0.11% |
2023-02 | 2.6644 | 2.6644 | 0.62% |
2023-01 | 2.6481 | 2.6481 | 0.02% |
2022-12 | 2.6475 | 2.6475 | -5.69% |
2022-11 | 2.8073 | 2.8073 | 0.49% |
2022-10 | 2.7937 | 2.7937 | -0.28% |
2022-09 | 2.8016 | 2.8016 | 2.73% |
2022-08 | 2.7272 | 2.7272 | 0.85% |
2022-07 | 2.7042 | 2.7042 | -0.49% |
2022-06 | 2.7175 | 2.7175 | -9.91% |
2022-05 | 3.0165 | 3.0165 | -0.71% |
2022-04 | 3.0380 | 3.0380 | 4.01% |
2022-03 | 2.9210 | 2.9210 | 3.85% |
2022-02 | 2.8127 | 2.8127 | 4.72% |
2022-01 | 2.6858 | 2.6858 | 4.05% |
2021-12 | 2.5812 | 2.5812 | -3.35% |
2021-11 | 2.6707 | 2.6707 | -3.36% |
2021-10 | 2.7635 | 2.7635 | -11.14% |
2021-09 | 3.1099 | 3.1099 | 20.22% |
2021-08 | 2.5868 | 2.5868 | 4.98% |
2021-07 | 2.4642 | 2.4642 | 3.50% |
2021-06 | 2.3809 | 2.3809 | -6.00% |
2021-05 | 2.5329 | 2.5329 | -4.09% |
2021-04 | 2.6409 | 2.6409 | 2.74% |
2021-03 | 2.5704 | 2.5704 | -4.26% |
2021-02 | 2.6847 | 2.6847 | 0.72% |
2021-01 | 2.6654 | 2.6654 | 2.20% |
2020-12 | 2.6080 | 2.6080 | 19.13% |
2020-11 | 2.1892 | 2.1892 | 26.34% |
2020-10 | 1.7328 | 1.7328 | -3.49% |
2020-09 | 1.7955 | 1.7955 | 6.72% |
2020-08 | 1.6824 | 1.6824 | 20.43% |
2020-07 | 1.3970 | 1.3970 | 26.23% |
2020-06 | 1.1067 | 1.1067 | 5.23% |
2020-05 | 1.0517 | 1.0517 | 3.77% |
2020-04 | 1.0135 | 1.0135 | -0.60% |
2020-03 | 1.0196 | 1.0196 | 4.13% |
2020-02 | 0.9792 | 0.9792 | -0.13% |
2020-01 | 0.9805 | 0.9805 | -1.49% |
2019-12 | 0.9953 | 0.9953 | -1.67% |
2019-11 | 1.0122 | 1.0122 | -0.20% |
2019-10 | 1.0142 | 1.0142 | -1.33% |
2019-09 | 1.0279 | 1.0279 | -2.94% |
2019-08 | 1.0590 | 1.0590 | -0.72% |
2019-07 | 1.0667 | 1.0667 | -3.15% |
2019-06 | 1.1014 | 1.1014 | 5.18% |
2019-05 | 1.0472 | 1.0472 | 1.76% |
2019-04 | 1.0291 | 1.0291 | 2.75% |
2019-03 | 1.0016 | 1.0016 | 0.16% |
2018-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 3.2558 | 3.2558 | 0% |
2024-04-12 | 3.1838 | 3.1838 | 0.47% |
2024-04-03 | 3.1795 | 3.1795 | 0.61% |
2024-03-29 | 3.0886 | 3.0886 | 3.45% |
2024-03-22 | 3.0684 | 3.0684 | 4.08% |
2024-03-15 | 3.0938 | 3.0938 | 3.29% |
2024-03-08 | 3.0457 | 3.0457 | 4.79% |
2024-03-01 | 3.0940 | 3.0940 | 3.28% |
2024-02-23 | 3.0750 | 3.0750 | 3.87% |
2024-02-08 | 3.1178 | 3.1178 | 2.54% |
2024-02-02 | 3.0480 | 3.0480 | 4.72% |
2024-01-26 | 3.0020 | 3.0020 | 6.16% |
2024-01-19 | 2.9846 | 2.9846 | 6.7% |
2024-01-12 | 2.9846 | 2.9846 | 6.7% |
2024-01-05 | 3.0872 | 3.0872 | 3.49% |
2023-12-29 | 3.1127 | 3.1127 | 2.69% |
2023-12-22 | 3.1096 | 3.1096 | 2.79% |
2023-12-15 | 3.1661 | 3.1661 | 1.03% |
2023-12-08 | 3.1989 | 3.1989 | 0% |
2023-12-01 | 3.0915 | 3.0915 | 1.64% |
2023-11-24 | 3.0875 | 3.0875 | 1.77% |
2023-11-17 | 3.0000 | 3.0000 | 4.55% |
2023-11-10 | 2.9995 | 2.9995 | 4.57% |
2023-11-03 | 2.9480 | 2.9480 | 6.21% |
2023-10-27 | 2.8619 | 2.8619 | 8.95% |
2023-10-20 | 2.9341 | 2.9341 | 6.65% |
2023-10-13 | 2.8747 | 2.8747 | 8.54% |
2023-09-28 | 2.8887 | 2.8887 | 8.09% |
2023-09-22 | 2.8566 | 2.8566 | 9.12% |
2023-09-15 | 2.8970 | 2.8970 | 7.83% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
6.70%
| 1.77 | 3.42 |
近2年 |
16.46%
| 0.09 | 0.13 |
近3年 |
19.19%
| 0.39 | 0.51 |
近4年 |
19.19%
| 1.13 | 1.84 |
近5年 |
19.19%
| 0.99 | 1.61 |
成立以来 |
19.19%
| 0.94 | 1.69 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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